إدارة الموسمية في تحليلات الميزانية - Advanced LuckyTemplates

لسوء الحظ ، فإن إكمال تحليل الميزانية في LuckyTemplates ليس بهذه السهولة. ما سأخوضه اليوم ربما يكون الأسلوب الأكثر تقدمًا الذي يمكنك الوصول إليه من خلال تحليلات الميزانية حيث نحتاج إلى دمج بعض الموسمية في أرقام ميزانيتنا . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

أفصّل هذا بشكل مكثف في فيديو تعليمي ، لذلك هناك الكثير لنتعلمه هناك ، ولكن في الحقيقة ، المفهوم الذي نحاول حله هو أن الميزانيات لا يتم تخصيصها بشكل موحد أبدًا بطريقة خط مستقيم على مدار العام.

لنفترض أن لديك بعض الميزانيات السنوية وأنك بحاجة إلى تخصيص ميزانية ( والتي قمت بتغطيتها في البرامج التعليمية السابقة ). حسنًا ، لا يمكنك حقًا تخصيص هذه الميزانية ، في كثير من الحالات ، بالتساوي فقط لكل يوم لأن بعض الأشهر سيكون لديها مبيعات أعلى خلال فترات الصيف أو العطلات (على سبيل المثال) ، أو أثناء العروض الترويجية التي قد تجريها.

سيكون هناك بالتأكيد نوع من التأثير الموسمي على معظم مجموعات البيانات.

خلال منشور المدونة هذا ، أتصفح مثالاً عن كيفية إدارة هذه الموسمية في النتائج. الآن ، إذا كنت تعرف بالفعل كيفية إنشاء تخصيص للميزانية ، فإننا نضع طبقة إضافية على جزء من المنطق هنا. نحتاج إلى إدخال مقياس موسمي أو بعض المنطق الموسمي الذي يمكننا ليس فقط التخصيص حسب اليوم ولكن أيضًا حسب الشهر. نحتاج إلى التخصيص على المستوى الشهري وبعد ذلك خلال الشهر ، نحتاج إلى التخصيص عبر كل يوم.

جدول المحتويات

• الموسمية في العمل
• تخصيص الميزانية
• تخصيص الميزانية مع الأوزان
• الميزانية الإجمالية
• قياس الموسمية في تحليلات الميزانية
• تصور البيانات
• خاتمة

الموسمية في العمل

في بعض الأحيان ، تكون الميزانيات على مستوى مختلف حيث يكون لديك قيم فعلية على المستوى اليومي وميزانيات على مستوى شهري أو سنوي. سيوضح السيناريو الذي سنستعرضه كيف لا يمكننا فقط تخصيص ميزانيات سنوية عبر كل يوم ، ولكن أيضًا كأوزان موسمية لكل شهر.

سأوضح كيف يمكن تخصيص ميزانية سنوية حتى تتمكن من قياسها مقابل الفعلية اليومية أو حتى الشهرية الفعلية ، ولكن أيضًا كيفية توزيعها عبر أوزان مختلفة للأشهر الفردية. هناك القليل من المنطق المتضمن هنا.

بحلول نهاية البرنامج التعليمي الخاص بنا حول تحليلات الميزانية ، يجب أن نكون قادرين على التوصل إلى هذين المخططين. الفرق هو أن الرسم البياني السفلي يوضح تخصيص الميزانية بدون موسمية بينما تمت إضافة الموسمية إلى المخطط العلوي.

تخصيص الميزانية

دعنا نلقي نظرة على تخصيص ميزانيتنا لشهر كانون الثاني (يناير). لدينا إجمالي المبيعات مقابل تخصيص الميزانية.

تخصيص الميزانية هو مجرد صيغة بسيطة: استخدمنا الأيام في سياق التاريخ مقسومة على أيام السنة مضروبة في إجمالي مبلغ الميزانية .

في السياق اليومي ، يتم ذلك على 1 مقسومًا على 365 ثم يضرب الناتج في الميزانية الإجمالية. نحن نستخدم "أيام في السنة" لأن الميزانيات يتم تحديدها سنويًا.

تخصيص الميزانية مع الأوزان

ولكن ماذا لو احتجنا إلى إضافة الوزن الموسمي هنا؟ نحتاج إلى إضافة بعض المنطق الإضافي ، والذي قد يكون أكثر تعقيدًا بعض الشيء. لدينا التاريخ وإجمالي المبيعات وتخصيص الميزانية بالأوزان. هذا هو في الأساس نفس الرسم البياني أدناه ، أليس كذلك؟

ولكن الأمر مختلف أيضًا لأن تخصيص الميزانية بالأوزان يبلغ 153،766.55 بينما الآخر يحتوي على 170،025.36.

هذا بسبب وزن 8٪ لشهر يناير.

إذا ذهبنا إلى فبراير ، فسيظل مبلغًا أقل عند 123.385.64 لأن الترجيح أيضًا أقل بنسبة 6٪ ولكن تخصيص الميزانية يظل كما هو طوال الطريق.

ما الذي يتعين علينا القيام به لحساب هذا بالفعل؟ سنستخدم نمطًا يمكنك تنزيله من موارد LuckyTemplates. كان علينا إحضار متغير إضافي لمقياس الموسمية .

الميزانية الإجمالية

ما زلنا نلخص الميزانية الإجمالية بمبلغ سنوي ولكننا نضربها في مقياس الموسمية .

لذلك في السياق الحالي ، لن يكون إجمالي الميزانية هذا هو المبلغ السنوي بعد الآن ؛ سيكون المبلغ الشهري في الواقع وهو ما نريده.

سنقوم بـ 1 مقسومًا على أيام الشهر ، ثم سنضربه في رقم الميزانية الشهرية بدلاً من رقم الميزانية بالكامل.

قياس الموسمية في تحليلات الميزانية

نحتاج أيضًا إلى إدخال مقياس الموسمية ومواءمته مع كل شهر. يتعين علينا القيام بأمرين لتحقيق ذلك بالفعل ، لكن هذه هي الصيغة التي سنستخدمها:

سنعيد مقياس الموسمية داخل الشهر الذي ينبغي أن يكون. نحن نحدد الشهر الفعلي داخل التاريخ ثم نعيد أيًا كان ترجيح الموسمية. هذا هو الأساس المنطقي وراء ذلك.

مقياس الموسمية هو ما يغذي الميزانية الإجمالية. 7.7٪ هو ما نضربه في الرقم السنوي لأن ميزانياتنا على مستوى سنوي. هذا يعطينا عددًا شهريًا ندمجه في منطقنا حيث ننتقل إلى 1 على 30 مضروبًا في العدد الشهري.

هذه هي الطريقة التي نحصل بها على مخصصات الميزانية مع إدراج ترجيحها الموسمي.

تصور البيانات

هناك أيضًا عدد من التصورات المختلفة التي يمكنك القيام بها لإبراز هذين المخططين. يمكننا تغيير الألوان المحيطة ووضع لون أغمق في الخلفية حتى نتمكن من رؤية التخصيصات الشهرية بشكل يومي.

هذه طريقة رائعة لإحضار شيء معقد إلى تنسيق أسهل نسبيًا للهضم. وهي أيضًا ديناميكية حتى تتمكن من دمجها مع باقي نماذجك. يعود الأمر كله إلى خوارزمية التخصيص هذه حيث يتعين علينا إجراء بعض التعديلات الصغيرة للحصول على صورة أفضل لكيفية تتبع مبيعاتنا ليس مقابل الشهر العام والرقم اليومي ، ولكن مقابل ترجيح محدد.

خاتمة

لذلك ، هناك الكثير لتعلمه والكثير من التقنيات المتقدمة حول LuckyTemplates التي يمكنك استخدامها بعدد من الطرق المختلفة في تحليلات الميزانية. خذ الوقت الكافي لمشاهدة الفيديو وحاول تكرار بعض هذه الأساليب في تطويرك الخاص.

أغطي العديد من الاختلافات في تقنيات تحليل الميزانية في دورة في .

أيضًا ، مؤخرًا كجزء من سلسلة ندوات LuckyTemplates عبر الويب ، أجريت بحثًا عميقًا في بعض تقنيات إعداد الميزانية المتقدمة التي لقيت استحسانًا من قبل أكثر من 400 شخص أو نحو ذلك. إذا كنت تريد معرفة كل شيء عن تنفيذ الميزانية ، فإن ورشة العمل هذه تستحق المراجعة.