إعداد التقارير المالية لـ LuckyTemplates: تخصيص النتائج للقوالب في كل صف منفرد

هنا أريد أن أعرض فكرة فريدة حول إعداد التقارير المالية ، وهي تخصيص النتائج لقوالب الجدول المحددة مسبقًا داخل LuckyTemplates . يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

بعد قضاء بعض الوقت في العمل على كيفية إنشاء هذه القوالب المخصصة ، قمت أخيرًا بوضع إستراتيجية حول تطوير LuckyTemplates. تتيح لنا هذه الإستراتيجية ليس فقط إنشاء هذه القوالب ، ولكن أيضًا تخصيص نتائج فريدة لهذه القوالب في كل صف على حدة .

جدول المحتويات

• النموذج وبنية نموذج البيانات
• تخصيص النتائج باستخدام منطق التبديل الصحيح
• ترشيح جدول التواريخ
• خاتمة

النموذج وبنية نموذج البيانات

بادئ ذي بدء ، أود أن أوضح لكم ما هو النموذج وكيف يبدو. في هذا المثال بالذات ، قمت بإنشاء جدول ، وهو ما فعلته في Excel. لقد وضعته بالتنسيق الدقيق الذي أردته. كما ترى ، أضع رقم فهرس في كل صف ، حتى لو كان فارغًا.

رقم الفهرس أمر بالغ الأهمية لجعل كل هذا يعمل. يمكنك تخصيص هذه بطريقتك الخاصة لأن هذا هو النموذج الذي استخدمته في هذا العرض التوضيحي فقط.

الآن دعنا نلقي نظرة على كيفية هيكلة نموذج البيانات. ستلاحظ هنا أن جدول "نموذج القوائم المالية" لا علاقة له بأي شيء . لا علاقة للمعلومات المالية. 

ولذا نحتاج إلى استخدام مقاييس الفهرس لتجميع كل ذلك معًا . نحتاج إلى تخصيص المعلومات المالية للصف الصحيح بناءً على منطق DAX . في هذه الحالة ، نستخدم منطق SWITCH TRUE.

تخصيص النتائج باستخدام منطق التبديل الصحيح

في هذا البرنامج التعليمي ، نركز على نتيجة الإجماليات السنوية. هذا هو المكان الذي يحدث فيه المنطق.

تتمثل الطريقة الأساسية لتخصيص المعلومات إلى صفوف أو رؤوس أو مجاميع فرعية فريدة في استخدام مفتاح "صحيح" . 

نحن بحاجة إلى تحديد الخلاف الذي نحن بصدده. كما رأيت في نموذج البيانات ، لا توجد علاقة بين الجداول ، لذلك بالنسبة لأي صف موجود فيه ، نحتاج إلى تحديد العنصر. هذا ما تفعله هذه المتغيرات هنا في كل صف.

إذا كانت تساوي TRUE ، فستحقق النتيجة الفردية. على سبيل المثال ، بالنسبة لإجمالي صافي الربح ، ستحقق نتيجة قسمة صافي الربح على ألف.

بعبارة أخرى ، نحن نخصص النتائج للصفوف بناءً على المنطق الذي نقوم بإنشائه. نحاول تحديد الصف الذي نواجهه ، ثم نمرر نتيجة فردية أو قياسًا لهذا الصف المحدد. 

ما يمكننا فعله أيضًا في SWITCH هو الحصول على نتيجة بديلة. إذا لم يتم تقييم أي من هذه الملخصات الحالية إلى TRUE ، فسننتقل إلى النتائج البديلة ، التي تستخدم دالة CALCULATE و FILTER .

هذا هو آخر إدخال لدينا في وظيفة SWITCH TRUE. النتيجة البديلة هنا متشابهة جدًا ، ولكن يمكن أن تكون أكثر ديناميكية لأنني أنشأت صيغة أخرى ( Actuals ) سابقًا ، والتي أدخلتها داخل CALCULATE. القيم الفعلية تخلق نتيجة إيجابية للإيرادات ونتيجة سلبية للنفقات. 

تبحث وظيفة التصفية في جدول "التفاصيل المالية" ، ثم تعيد القيمة الفعلية لأي عنصر موجود حاليًا. وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها تبسيط الأمور ديناميكيًا. لا نحتاج إلى كتابة تعليمة SWITCH لكل صف لأنه يمكننا حساب الكثير منها ديناميكيًا بهذه الطريقة.

ترشيح جدول التواريخ

ما فعلته أيضًا هو أنني قسمته إلى أربعة أرباع. سأوضح لك ما يمكنك فعله من خلال ما ننظر إليه للتو. في الربع الأول (الربع الأول) على سبيل المثال ، نرى أن الإجماليات السنوية هي ما أنشأناه للتو.

سيستمر كل هذا في التصفية حسب جدول التواريخ لأنه في نموذج البيانات ، توجد علاقة بين جدول التواريخ وجدول التفاصيل المالية. 

هذا يمكننا من النقر فوق أي سنة معينة وسوف يتغير ديناميكيًا لذلك العام. 

كيفية إنشاء مجاميع فرعية فريدة في جداول LuckyTemplates باستخدام
نصائح إعداد التقارير المالية لـ DAX لـ LuckyTemplates - القيم الفعلية مقابل الميزانيات مقابل
التقارير المالية الجديدة للعام الماضي مع إطلاق الدورة التدريبية الرسمية لـ LuckyTemplates

خاتمة

في هذه المدونة ، أعرض كيف يمكنك إعداد القوالب وتخصيصها في إعداد التقارير المالية لـ LuckyTemplates.

هذا مناسب لأنواع العمل المالية أو المحاسبية في LuckyTemplates. سترى كيف يمكن تطبيق ذلك على العديد من قوالب الجداول المخصصة المختلفة التي قد تحتاجها في مؤسسات ووظائف أعمال مختلفة.

استمتع بالعمل من خلال هذا.