نصائح وتقنيات LuckyTemplates لإعداد التقارير المالية للمحاسبة والمالية

في هذا البرنامج التعليمي المحدد ، سوف أتناول بعض تقنيات إعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates والتي تمت تغطيتها في في الماضي. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يوفر إعداد التقارير المتكاملة سياقًا أكبر لبيانات الأداء واتخاذ القرار. عند إكمال تحليل التقارير المالية في LuckyTemplates ، من المحتمل جدًا أنك ستحتاج إلى دمج البيانات من جداول مختلفة في تنسيق أو بنية بيانات تعمل بشكل جيد ضمن إعداد نموذج بيانات LuckyTemplates .

الحصول على نموذج البيانات بشكل صحيح أمر ضروري. للحصول على نموذج البيانات الخاص بك بشكل صحيح لإعداد التقارير المالية في LuckyTemplates ، تحتاج إلى القيام بالكثير من العمل الشاق داخل محرر الاستعلام.

سأعرض لك بعض البيانات الأولية وكيفية معالجتها داخل محرر الاستعلام. هذا للحصول على جداول محسنة قبل وضعها في نموذج بيانات. في النهاية ، يجب أن يكون لديك هذه الجداول معدة بشكل صحيح حتى يمكن تكوين العلاقات الصحيحة بينها.

يمكنك دمج عناصر بياناتك وحساباتك ثم سحبها إلى ميزة جدول في LuckyTemplates. يمكن أن يخلق هذا بالتأكيد بعض التحليل المالي المقنع حقًا.

الآن ، سأراجع تقنية الدمج المالي المعتادة. هذا لكي تكون قادرًا على رؤية المشكلات الرئيسية التي نحتاج إلى حلها هنا. لقد تمكنت بالفعل من حلها من خلال تصور الإخراج ثم تكوين نموذجي والجداول بطريقة يمكنني من خلالها دمج الإيرادات والمصروفات الخاصة بي.

جدول المحتويات

• تحليل الجدول المالي
• استخدام SUMX لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates
• تحليل جدول المصاريف
• استخدام محرر الاستعلام لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates
• استخدام SUMMARIZE لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates
• استخدام وظيفة الاتحاد
• تكوين علاقة داخل نموذج البيانات
• المقاييس الموجزة والانهيار المالي
• خاتمة

تحليل الجدول المالي

لذلك، ما هي القضايا؟ دعنا نلقي نظرة على هذا المثال.

تقليديا ، لم تكن ميزات الجدول في LuckyTemplates جيدة ولكن تم تحسينها كثيرًا. لا أريد أن أبالغ في شرح كيفية إعداد ذلك بالتفصيل ، لأنني سأفعل ذلك في قمة التعلم.

سوف نعقد جلسة لمدة ساعة واحدة بخصوص الأمور المالية ، وهي مجانية تمامًا. كل ما عليك فعله هو التسجيل ، ثم الانضمام إلى الحدث الافتراضي المباشر.

كما ترى من نموذج الجدول أدناه ، تم فصل الإيرادات عن نفقاتك . تم إنشاء كلاهما بطريقة مختلفة قليلاً. يمكن أن تكون نفقاتك في برنامج مختلف يراقب كل ما يحدث داخل العمل أو جميع الفواتير ، على سبيل المثال . ولكن ، عادةً ما تنخفض إيراداتك ويتم اشتقاقها من نوع من جدول المعاملات.

سأوضح لك أنه ليس من الضروري أن تكون بهذا التعقيد لتتمكن من القيام بذلك وإنشاء هذه التقارير المالية المتكاملة.

استخدام SUMX لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates

الآن ، ألق نظرة على هذه الطاولة. هذه في الأساس كل معاملة أجرتها هذه الشركة لعدد من السنوات ، وليس لدينا حتى عمود الإيرادات هنا.

لذلك ، داخل دالة التكرار ( ) ، قمت بضرب كمية الطلب في إجمالي سعر الوحدة للحصول على الإيرادات الخاصة بي . لقد سميت هذا المقياس باسم إجمالي المبيعات ، وهو موجود ضمن مجموعة المقاييس الرئيسية الخاصة بي .

الآن هذا هو جدول الإيرادات لدينا. ومع ذلك ، لا تزال هناك مشكلة كبيرة أساسية هنا. وهذا هو الشيء التالي الذي سأشير إليه.

تحليل جدول المصاريف

دعنا نتحقق من جدول المصروفات الخاص بنا هنا.

الآن ، انظر إلى البيانات التي خرجت عن نفقاتنا في جدول المصروفات هذا . قد يكون لديك شيء مشابه جدًا لهذا ، أو قد لا يكون كذلك. هذا المثال يعتمد فقط على الطريقة التي رأيت بها النفقات الموضوعة. 

بالحكم على الطريقة التي يبدو بها هذا الجدول الآن ، لا يمكن بالتأكيد دمج إيراداتك ونفقاتك في جدول واحد . لا توجد طريقة على الإطلاق في LuckyTemplates يمكنك من خلالها دمج إيراداتك ونفقاتك في جدول واحد فقط.

ولكن هذا ما سأؤكد عليه في هذا البرنامج التعليمي. سأوضح لكم أنه يمكننا دمج هذين العنصرين الماليين معًا ووضعهما في جدول واحد. نحتاج فقط إلى القيام ببعض الخطوات المختلفة. سنشرح ذلك بالتفصيل خلال القمة التعليمية ، لذلك سأستعرض الخطوات بسرعة.

استخدام محرر الاستعلام لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates

لم يتم إعداد جدول المصروفات هذا بشكل جيد لـ LuckyTemplates. لذا ، فإن أول شيء يتعين علينا القيام به هو وضع كل هذه العناصر في عمود واحد .

للقيام بذلك ، نحتاج إلى إحضار الجدول من خلال محرر الاستعلام. ما عليك سوى النقر فوق الخيار "تحرير الاستعلامات" ضمن علامة التبويب "الصفحة الرئيسية". 

بعد ذلك ، انقر فوق استعلام المصاريف ضمن نموذج البيانات .

وهذه هي الطريقة التي بدت بها بعد إحضارها إلى الطاولة. سترى هنا أنه لدينا بالفعل التواريخ الموجودة في الجزء العلوي.

إذا قمت بالتمرير لأسفل إلى أسفل الخطوات المطبقة ، فهذا هو شكل جدول المصروفات . هنا ، يمكنك أن ترى أن لدينا بالفعل عنصر المصاريف وفئة المصاريف وشهر المصاريف وقيمة المصاريف . 

لقد تمكنت من القيام بذلك عن طريق Unpivoting . لكنني لن أغطيها هنا ، لكنني سأوضح لك بالتأكيد كيفية القيام بذلك لجميع أولئك الذين يسجلون في حدث قمة التعلم لاحقًا. 

استخدام SUMMARIZE لإعداد التقارير المالية المتكاملة لـ LuckyTemplates

ومع ذلك ، لا يزال لدينا بعض المشكلات للنظر فيها. دعنا نحاول التحقق من جدول المبيعات .

كما لاحظت ، لا يوجد حتى الآن تجميع من حيث الطريقة التي نريد بها تجميع الإيرادات . نحتاج بطريقة ما إلى الحصول على جدول بهيكل مماثل لجدول المصروفات . ثم اجمعهم معًا حتى نتمكن من إنشاء جدول أكثر تنظيماً لبياناتنا المالية .

بخلاف جدول المصاريف ، لن أفعل ذلك في محرر الاستعلام . سأفعل ذلك داخل الطاولات بدلاً من ذلك.

أول شيء أريد القيام به هو إلقاء نظرة على عائداتي . كنت أرغب في تقسيم إيراداتي حسب العلامة التجارية والشهر . هذا لأن مصاريفي كانت شهرية أيضًا. أريد أن أحاول صياغة شيء مشابه لذلك.

في هذه الحالة ، استخدمت وظيفة لإنشاء دالة جدول لماركاتي وأعمدة الشهر والسنة الخاصة بي .

لقد قمت أيضًا بتضمين فئة الإيرادات لأنني سأقوم بدمجها في جدول المصروفات الخاص بي . 

بعد ذلك ، قمت بإنشاء التاريخ الأول الذي سيمكنني من الحصول على تاريخ بالفعل ، وسيكون بمثابة المفتاح عندما نحاول ربط هذا بجدول التاريخ في نهاية اليوم.

أخيرًا ، لقد حصلت على قيم المبيعات الخاصة بي . لقد استخدمت مقياس إيرادات علامتي التجارية وقمت بتقسيمه من خلال دمجه في وظيفة SUMMARIZE . والآن ، لديّ أرباح مقسمة حسب الشهر والعلامة التجارية .

الآن ، دعنا نتحقق من ذلك في عرض التقرير . كما ترى ، أصبح للإيرادات الآن ثلاثة عناصر مختلفة لكل علامة تجارية. كان هذا نتيجة مقياس إيرادات العلامة التجارية الذي راجعناه بالفعل.

استخدام وظيفة الاتحاد

علاوة على ذلك ، سوف نتعمق في التكامل الفعلي حيث استخدمت وظيفة DAX.

UNION هي وظيفة جدول تقوم بإلحاق جدول فوق آخر. باستخدام وظيفة UNION ، قمت بإلحاق المصروفات بجدول آخر ( إيرادات العلامة التجارية ) من الجدول الذي قمت بإنشائه للتو. لقد فعلت ذلك لأنني كنت بحاجة إلى مطابقة هذه الأعمدة تمامًا حتى تعمل وظيفة الاتحاد .

بعد ذلك ، استخدمت وظيفة SUMMARIZE لإعداد الجدول بالأعمدة الدقيقة التي أردتها بالترتيب الدقيق. هذا لمطابقتها مع جدول المصروفات الدقيق الذي أنشأته في محرر الاستعلام.

الآن ، لدينا هذا الجدول الذي يوضح المصروفات . وعندما تقوم بالتمرير لأسفل إلى أسفل ، سترى الإيرادات . حتى أنها تظهر مع اسم العلامة التجارية بسبب جزء إيرادات العلامة التجارية من وظيفة الجدول أيضًا.

لقد قمت أيضًا بتضمين عمود الفهرس لأنني أريد التأكد من أنه يمكنني فرز الجدول بشكل صحيح.

الآن ، قمنا بدمج جدولين منفصلين تمامًا لم يتم تحسينهما تمامًا لإنشاء أي نوع من التقارير المالية. لقد جلبناهم جميعًا تلقائيًا. لا يوجد تدخل يدوي مطلوب في LuckyTemplates.

تكوين علاقة داخل نموذج البيانات

في وقت سابق ، كان عليّ إحضار تاريخ وهو عمود الأشهر .

بسبب هذا العمود المحدد ، يمكنني إنشاء علاقة بسيطة جدًا من جدول التاريخ الخاص بي في النموذج.

هذا ضروري لأننا سنقوم ببعض ذكاء الوقت أو مقارنات الوقت بين نوع التحليل مع جميع الرائعة . سننشئ بعد ذلك علاقة بسيطة تتدفق إلى تفاصيلنا المالية أيضًا. 

وبالتالي ، يمكننا إنشاء جدولنا من جدول التفاصيل المالية . لا داعي للقلق بشأن بقية النماذج الأساسية الأخرى ، والتي سيتم استخدامها في جميع التحليلات الأخرى التي سنخوضها خلال قمة التعلم.

الآن بعد أن أنشأنا هذا الجدول ، يمكننا بعد ذلك بدء تشغيل جميع تحليلاتنا على بياناتنا المالية. كما ترون هنا ، لدي مجموعة من مقاييس .

ولدي أيضًا كل ما عندي من أفكار في هذا الجدول. لقد تمكنا من إنشاء جدول بسيط حقًا يمكننا من رؤية الإيرادات والمصروفات وتكلفة البضائع المباعة وما إلى ذلك.

المقاييس الموجزة والانهيار المالي

يمكنك أيضًا مشاهدة ملخص المقاييس أدناه في الجدول.

يسمح لنا أحد المقاييس الموجزة بالتحقق من المقارنة بين إيراداتنا وتكلفة البضائع المباعة لدينا .

هناك الكثير من الأشياء الشيقة التي يمكنك القيام بها عند إنشاء الجداول أو تحسينها. في هذه الحالة ، قمنا بدمج بيانات من جداول مختلفة في تقاريرنا المالية.

وقد مكننا من التعمق في أي جانب من جوانب بياناتنا المالية لأنه كله في جدول واحد .

لنأخذ هذا على سبيل المثال. يمكننا بسهولة التعمق في المصاريف وتكلفة البضائع المباعة لدينا ، ثم مراجعة القيم الفعلية لدينا ، والقيم الفعلية العام الماضي ( Actuals LY ) ، والفرق الذي حصلنا عليه العام الماضي ( Diff. vs. LY ).

وهذه هي الطريقة التي يمكنك بها إعداد التقارير المالية المتكاملة في LuckyTemplates. يمكنك القيام بذلك من أجل نوع العمل المالي والمحاسبي لدينا في LuckyTemplates. ولست بحاجة إلى إعادة إنشاء الجداول كما هو الحال في Microsoft Excel .

فيما يتعلق بمجموعات البيانات التي لديك بالفعل ، يمكنك العثور على طريقة داخل LuckyTemplates لدمج هذه الأشياء من بياناتك الحية. يتعلق الأمر فقط بإيجاد طرق لإنشاء التكامل باستخدام تلك الخطوات التي ناقشتها. بعد ذلك ، يمكنك دمجه في نموذجك بطريقة بديهية حقًا.

التوسع في نماذج التقارير المالية ، حدث LuckyTemplates التالي للأعضاء فقط إعداد
التقارير المالية الجديدة مع دورة LuckyTemplates الرسمية إطلاق
تحليل العملاء في LuckyTemplates ؛ مراجعة الأداء بمرور الوقت

خاتمة

آمل أن أكون قادرًا على إعطائك أفكارًا وإمكانيات من خلال هذا البرنامج التعليمي. آمل أيضًا أن تكون قد رأيت ما تحتاجه للحصول على صفحات التقرير مباشرة لتسليط الضوء على تحليلك وتصوراتك بشكل فعال .

يمكنك بالتأكيد إكمال بعض التقارير المالية الرائعة داخل LuckyTemplates. يمكنك إنشاء تصورات وجداول ديناميكية ستبرز جميع مقاييسك المالية الرئيسية . سيمكنك أيضًا من تحليل البيانات التطلعية أو التطلعية بطريقة سلسة.

لذا ، كما قلت ، سنخوض في مزيد من التفاصيل خلال قمة التعلم. إذا قمت بالتسجيل في قمة التعلم ، فستحصل على نسخة من هذا المورد مجانًا. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في التسجيل والانضمام إلى الحدث ، فقط انقر . أنا بالتأكيد أتطلع إلى رؤيتك هناك.

لمزيد من الأمثلة المتقدمة لتحويل البيانات والنمذجة التي يمكنك استخدامها داخل LuckyTemplates ، يرجى مراجعة هذه الوحدة في LuckyTemplates Online -