منطق العملات المتعددة في LuckyTemplates - مثال LOOKUPVALUE

السيناريو الشائع حقًا في التحليل المالي هو الحاجة إلى دمج أسعار العملات عبر بيانات المعاملات الخاصة بك. في معظم الأوقات ، يتم تسجيل بيانات المبيعات فعليًا بغض النظر عن العملة ويتم وضع اسم أو رمز العملة داخل عمود فقط. ويمكن أن تكون إما دولارًا أمريكيًا أو دولارًا أستراليًا أو جنيهًا إسترلينيًا ، ولكن لا يتم تعديلها فعليًا حسب سعر العملة بالنسبة لك. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

لذا ما عليك فعله هو دمج قدر كبير من أسعار الصرف التاريخية ، لأنه بمرور الوقت تتغير أسعار الصرف. وبناءً على اليوم الذي بعت فيه شيئًا ما ، سيكون سعر الصرف المكافئ مختلفًا تمامًا. سأوضح كيف يمكنك حل هذا داخل LuckyTemplates.

هناك القليل الذي يجب عليك فهمه ، خاصةً حول نموذج البيانات الذي أعرف أنه مفهوم جديد نسبيًا لكثير من الناس. لكنني أعرض لك الكثير من أفضل الممارسات هنا ، ثم أعرض عليك كيفية إدخال معلومات سعر الصرف هذه إلى مبيعاتك أو جدول المعاملات الخاص بك.

جدول المحتويات

• التعامل مع عملات متعددة في LuckyTemplates
• أعمدة غير محورية
• كيف يعمل نموذج البيانات
• وظيفة LOOKUPVALUE
• إجمالي عملة المبيعات المعدلة
• خاتمة

التعامل مع عملات متعددة في LuckyTemplates

بالنسبة إلى مدونة اليوم ، أريد أن أتحدث عن كيفية التعامل مع عملات متعددة داخل LuckyTemplates. أرى الكثير من هذه الأسئلة في المنتديات وهي مشكلة شائعة خاصة للمحاسبين أو الأشخاص الماليين الذين يحتاجون إلى معرفة قيمة مبيعاتهم المحتملة باستخدام عملتهم المحلية.

هناك بعض التعقيدات التي ينطوي عليها هذا السيناريو وسأتحدث عن كيفية حلها. أولاً ، سأوضح كيف يمكنك دمج جدول العملات في نموذج البيانات الخاص بنا من النهاية الخلفية. سأقوم بالنقر فوق تحرير الاستعلامات ، ثم النقر فوق أسعار الصرف. عندما أنقر على "التنقل" ، سترى أزواج التاريخ والعملات.

هذا سيناريو شائع جدًا لأن هذه هي الطريقة التي يتم بها استرداد معلومات العملة. الشكل أعلاه هو كيف ستحصل على البيانات ؛ في بعض الأحيان يقوم البنك بإرساله إليك وفي بعض الأحيان يمكنك تنزيله عبر الإنترنت. لسوء الحظ ، هذا ليس مفيدًا على الإطلاق إذا كنت ترغب في دمج هذه البيانات بسرعة في حساباتك.

أعمدة غير محورية

ما يتعين علينا القيام به هو إلغاء تنشيط هذه الأعمدة والنقر فوقها حتى نحصل على الأعمدة التي نحتاجها ، والتي في هذه الحالة هي عمود التاريخ وعمود زوج العملات وعمود العملة الأجنبية وعمود سعر الصرف. نريد سطرًا واحدًا لكل تاريخ ولكل عملة.

هذا هو أحد الأشياء الرئيسية التي يجب عليك القيام بها لدمج هذا في نموذج LuckyTemplates الخاص بك. سنقوم بحفظ هذا ثم نقفز مرة أخرى إلى النموذج.

كيف يعمل نموذج البيانات

سأريكم إعداد نموذج البيانات هنا. لدينا بيانات المبيعات وتواريخ مبيعاتنا ( جدول التواريخ ) والمنتجات ( جدول بيانات المنتجات ) التي نبيعها للعملاء ( جدول بيانات العميل ) في مناطق محددة حول العالم ( مناطق المبيعات ).

جدول بيانات المبيعات هو المكان الذي سنقوم فيه بكل حساباتنا. لدينا عمود رمز العملة يتماشى مع المنطقة التي نبيع لها. يُظهر عمود إجمالي الإيرادات إجمالي الإيرادات بالعملة المحددة التي قمنا ببيعها إليها ، لذا لا يمكننا جمع إجمالي الإيرادات واستدعاء ذلك إجمالي المبيعات. هذا خاطئ تمامًا. نحتاج إلى الحصول على كل عملية بيع فردية قمنا بها وإعادة تحويلها إلى عملتنا المحلية ، والتي في هذا المثال هي دولارات كيوي.

ما يمكننا فعله هو ربط جدول سعر الصرف لدينا بجدول التواريخ ، ثم ربط جدول التواريخ بجدول بيانات المبيعات.

بهذه الطريقة ، يمكننا إيجاد صيغة لكل من هذه المبالغ الفردية مع تعديل العملة. أولاً ، نحصل على مجموع إجمالي الإيرادات ونقوم بسحبه إلى الجدول. كما ترى ، هذا رقم غير صحيح تمامًا. لا تخبرنا على الإطلاق بالمبلغ الذي قمنا ببيعه بالفعل لأنه بالين الياباني والدولار الكندي واليورو وما إلى ذلك ، لذا فهي مجرد أرقام لا معنى لها.

وظيفة LOOKUPVALUE

ما يتعين علينا القيام به هو استخدام دالة تسمى LOOKUPVALUE ووضعها داخل دالة مكررة. سنضع LOOKUPVALUE داخل SUMX لأننا نلخص الإيرادات في النهاية ، لكننا نحتاج أيضًا إلى تعديل كل صف في جدول بيانات المبيعات وكل عائد منفرد مستمد من عملية بيع وقسمته على سعر الصرف المرتبط.

القيمة الأولى بعد LOOKUPVALUE هي ما نريد استرداده ، لذلك في هذه الحالة ، نريد استرداد سعر الصرف من جدول سعر الصرف الذي أنشأناه. نريد أيضًا التأكد من أن التاريخ هو نفسه تاريخ أمر المبيعات ، وأن العملة الأجنبية هي نفسها رمز العملة داخل جدول بيانات المبيعات.

ستقوم LOOKUPVALUE بضبط كل عنصر بيع فردي لسعر صرف العملة في يوم معين.

إجمالي عملة المبيعات المعدلة

عندما ننظر إلى جدول إجمالي العملة المعدلة للمبيعات ، نعلم على الفور أن هذا غير صحيح.

تأتي العملة الأجنبية من جدول سعر الصرف ، والذي لا علاقة له بجدول بيانات المبيعات ، حيث يأتي إجمالي مبيعاتنا.

ما يتعين علينا القيام به هو تعديل هذا بالعملة داخل منطقة المبيعات. الآن يمكنك أن ترى يوميًا مصدر هذه المبيعات لكل عملة.

المفتاح هنا هو تعديل العملة وعملية إلغاء تنشيط الأعمدة بحيث يكون سعر الصرف في صف واحد.

خاتمة

في هذا المنشور ، احتجنا إلى الانتقال إلى نموذج البيانات للتأكد من وجود علاقة من عمود التواريخ إلى عمود أسعار الصرف. كتبنا أيضًا منطقًا متقدمًا داخل دالة SUMX. نظرًا لأن SUMX عبارة عن مكرر ، فقد انتقل إلى جدول بيانات المبيعات ثم لكل صف واحد في هذا الجدول ، ذهب إجمالي الإيرادات مقسومًا على سعر الصرف لتلك العملة المعينة في ذلك التاريخ المحدد. هذه هي الطريقة التي حققنا بها إجمالي عملة المبيعات المعدلة في صيغتنا.

الآن إذا قمت بذلك بشكل فعال ، فسيصبح من السهل جدًا إجراء هذه الحسابات. من خلال فهم كيفية فرز نموذج البيانات وكذلك كيفية استخدام مقياس DAX LOOKUPVALUE ، لديك القدرة على تشغيل الحسابات المعدلة بالعملة بسهولة بالغة. ليس ذلك فحسب ، بل يمكنك أيضًا إلقاء نظرة ديناميكية على نتائجك اعتمادًا على العملة التي تريد النظر إليها.

هناك الكثير من التطبيقات لهذا ، خاصة في العالم المالي أو أي منظمة تبيع السلع عبر العديد من العملات المختلفة. ينطبق للغاية على حالة العالم الحقيقي. نأمل أن يساعد هذا أولئك الذين يواجهون هذه المشكلة ويبحثون عن حل.

نتمنى لك التوفيق في تنفيذ هذه التقنية بنفسك.