تطوير منطق تحليل الحساسية باستخدام DAX في LuckyTemplates

لقد أصبحنا محددين اليوم ونعرض حقًا القوة التحليلية لـ LuckyTemplates. يسمح لك تحليل الحساسية ، أو حتى إجراء بعض "ماذا لو" حول هذا ، بالتنبؤ تقريبًا بما قد يحدث في المستقبل بنتائجك. في هذا المثال ، أريد أن أرى ما سيحدث لربحتي إذا تمكنت من زيادة هامش الربح الإجمالي لمبيعاتي. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

على الرغم من أنك قد تعتقد أن هذا مناسب تمامًا ، إلا أنه من الأساليب للوصول إلى هذه النتائج التي أرغب دائمًا في الحصول عليها من خلال هذه الأمثلة. بمجرد أن تتعلم كيفية تنفيذ ذلك ، فمن المحتمل أن تحدد ثلاث إلى خمس طرق أخرى يمكنك استخدامها للعثور على رؤى قيمة في بيئتك الخاصة.

جدول المحتويات

• تحليل الحساسية على هوامش المبيعات
• الحصول على التكلفة الإجمالية
• تحديد هامش الإيرادات الإجمالي
• تحديد هامش الربح الإجمالي للسيناريو
• تحديد مبيعات السيناريو وأرباح السيناريو
• تحديد التغيير في الأرباح
• تصور البيانات
• خاتمة

تحليل الحساسية على هوامش المبيعات

سأوضح كيف يمكنك إجراء بعض تحليل الحساسية على التغييرات التي قد ترغب في إجرائها على هوامش مبيعاتك حتى نتمكن من حساب هوامش الإيرادات الإجمالية بناءً على ما حققناه من إجمالي المبيعات والتكاليف الإجمالية.

ولكن بعد ذلك ، قد نرغب في محاولة معرفة ما سيحدث عندما نتوسع أو ننكمش ، ونرى ما يفعله ذلك لإجمالي ربحنا لأننا إذا قمنا بتوسيع هوامش الإيرادات الإجمالية ، فإننا في الواقع نوسع هوامش الربح الإجمالية أكثر .

فكيف نضع هذا؟ كيف يمكننا إجراء هذا التحليل في LuckyTemplates؟ أول شيء هو إلقاء نظرة على نموذج البيانات الخاص بنا. لدينا نموذج بيانات بسيط جدًا - لدينا التواريخ والمنتجات والمناطق والعملاء في الأعلى ، وكلها متصلة بجدول المبيعات في الأسفل. 

سنقوم الآن بإنشاء مقياسنا الأول ووضعه في جدول قياس ، ثم نسميه المقاييس الرئيسية.

سنقوم بإعداد أول مقياس لدينا وندعوه إجمالي المبيعات. هذا مقياس أساسي بسيط حيث سنلخص عمود إجمالي الإيرادات ونحوله إلى جدول قياس.

الحصول على التكلفة الإجمالية

دعنا نضع منتجاتنا في اللوحة ونضع إجمالي مبيعاتنا بجوارها. الشيء التالي الذي نريد أن نحققه هو هامش إجمالي الإيرادات ، لذلك من الواضح أننا نحتاج أولاً إلى معرفة التكلفة الإجمالية لدينا. سننشئ مقياسًا ونطلق عليه التكلفة الإجمالية ، ثم نستخدم الدالة SUMX كتعبيرنا.

الآن بعد أن أصبح لدينا التكلفة الإجمالية في لوحة الرسم ، يمكننا حساب هامشنا.

تحديد هامش الإيرادات الإجمالي

سننشئ مقياسًا جديدًا ونطلق عليه إجمالي هامش الإيرادات باستخدام هذه الصيغة:

بمجرد أن نضع الهامش في جدولنا ، يمكننا الحصول على نسبة مئوية من هذا ومعرفة هامش إجمالي الإيرادات لكل منتج على حدة. من الواضح أننا سنحتاج إلى تنسيق هذه الأشياء مع تقدمنا ​​، خاصةً النسب المئوية. لقد قمنا أيضًا بفرزها من الأعلى إلى الأدنى. 

ما نريد القيام به هنا هو صدمة هذه الهوامش وزيادتها بنسبة 2٪ و 5٪ و 8٪ و 10٪. بهذه الطريقة ، يمكننا أن نرى تأثيرات التدفق على هوامش ربحنا. نضغط فقط على إدخال البيانات لإنشاء جدول داعم أو جدول معلمات سيمكننا من حصاد تغيير الهامش. سوف نسمي هذا تعديل الهامش ، ثم نضع الأرقام المئوية أدناه:

الخطوة التالية هي التحميل في الجدول الداعم وتحويله إلى قطاعة لعمل قائمة. نريد أن نكون قادرين على تحديد أي من النسب المئوية في الجدول الأيسر ثم نرى التأثير في نفس الوقت على جدول إجمالي هامش الإيرادات.

الشيء التالي الذي يجب فعله هو إنشاء مقياس آخر ، وتسميته تغيير الهامش ، ودمج هذا المنطق:

بمجرد سحب تغيير الهامش إلى جدولنا ، يمكننا أن نرى أن الرقم الموجود أسفل عمود تغيير الهامش يعكس اختيارنا على الجدول الأيسر.

تحديد هامش الربح الإجمالي للسيناريو

لنقم بإنشاء مقياس جديد للسيناريو إجمالي هامش الإيرادات ، وهو مجموع هامش إجمالي الإيرادات وتغير الهامش. بمجرد سحب هذا المقياس إلى جدولنا ، ستلاحظ أن أرقام النسبة المئوية تحت عمود هامش إجمالي الإيرادات للسيناريو تتغير بينما ننتقل إلى التحديد في جدول تعديل الهامش.

في هذه المرحلة ، هذا هو المكان الذي يمكننا فيه إجراء بعض تحليل السيناريو. لنفترض أننا نتخلف عن ميزانيتنا ونريد اللحاق بالركب ، يمكننا زيادة هوامشنا بنسبة 5٪ ونرى ما سيفعله هذا بأرباحنا. من الواضح أنه ستكون هناك تغييرات على الطلب إذا كنت ستفعل ذلك ، ولكن هذا فقط لتوضيح التقنية التي يمكنك استخدامها في سيناريو العالم الحقيقي الذي قد يكون لديك .

تحديد مبيعات السيناريو وأرباح السيناريو

يمكننا أيضًا دمج مبيعات السيناريو الخاصة بنا بناءً على هامش إجمالي الإيرادات للسيناريو. سنقوم بإضافة مقياس آخر ونسميه سيناريو المبيعات. هذه المرة سنستخدم إجمالي المبيعات لدينا ، ونضربه في هامش إجمالي الإيرادات للسيناريو ، ثم نضيف إجمالي التكاليف.

بمجرد إحضار مبيعات السيناريو إلى طاولتنا ، يمكننا تحديد ربح السيناريو الخاص بنا. سننشئ مقياسًا جديدًا ونطلق عليه أرباح السيناريو ، حيث سنخصم إجمالي مبيعاتنا من مبيعات السيناريو لدينا.

المقياس الذي سننشئه هو إجمالي الأرباح لأننا نريد أن نرى التغيير الفعلي في إجمالي أرباحنا. سنستخدم هذه الصيغة البسيطة والمباشرة للتوصل إلى إجمالي أرباحنا ، ثم اسحبها إلى طاولتنا.

تحديد التغيير في الأرباح

الآن بعد أن أصبح بإمكاننا رؤية إجمالي الأرباح وأرباح السيناريو ، يمكننا معرفة التغيير بين هذين العمودين.

بالنسبة لمقياسنا الأخير ، سنسميه التغيير في الأرباح. سنضع بعض المنطق البسيط حيث يتم تقسيم أرباح السيناريو على إجمالي الأرباح.

هناك الكثير من الأرقام في الجدول ، لذا يمكننا التخلص من بعض الحسابات الوسيطة لإبقاء الأمور بسيطة وسهلة الفهم. على سبيل المثال ، إذا قمنا بزيادة هامش الدخل الإجمالي بنسبة 10٪ ، فما هي التغييرات التي ستحدث لأرباحنا؟ كما نرى في أعمدة التغيير في الأرباح ، هناك تغيير كبير جدًا. إذا تمكنا من زيادة هوامش مبيعات منتجاتنا بنسبة 10٪ ، فيمكننا زيادة أرباحنا بنسبة 26.7٪ عبر كل منتج على حدة. 

هذا تحليل رائع ، أليس كذلك؟ ولكن ما سيكون رائعًا أيضًا هو إذا تمكنا من الرؤية من منظور شامل ، مما يعني ما هو الإجمالي لكل هذه التغييرات. يمكننا وضع هذه في التصور الذي يمكننا من القيام بذلك بالضبط.

تصور البيانات

سننشئ جدولًا جديدًا لتعديل الهامش الخاص بنا ، ونقوم بتعديل التفاعل ، ثم انقر فوق "عدم التلخيص". ثم سنستفيد من التغيير في الأرباح ونضعه في الجدول الجديد أيضًا. بمجرد أن نحول هذا إلى تخيل ، نواجه مشكلة صغيرة. نظرًا لأنه رقم ، يتعين علينا إنشاء قيمة نصية منه. لذلك نحن بحاجة إلى إنشاء عمود جديد ، وتسميته تعديل الهامش ، وتنسيقه في نسبة مئوية مثل هذا:

الآن يمكننا أن نرى أن نوع البيانات هذا هو قيمة نصية.   

بمجرد أن نضع هذا في المحور ، يمكننا الآن رؤية جميع القيم الخمس: -5٪ ، و 2٪ 5٪ ، و 8٪ ، و 10٪.

الآن لدينا صورة مقنعة تعرض التغييرات في الأرباح بناءً على أي تعديل للهامش نقوم به. يمكننا النظر إليه من منظور منتج فردي (الجدول الأيسر) أو النظر إليه من منظور المحفظة (الجدول الأيمن). هذه تقنية رائعة تنطبق على الكثير من السيناريوهات المختلفة. بمجرد أن تثبت هذه التقنية في جلب المعلمات ودمجها من خلال تفرع القياس في منطقك ، يمكنك القيام ببعض الأشياء الرائعة في تحليل الحساسية ، وتحليل السيناريو ، وما إلى ذلك.

تقنيات تحليل الحساسية لـ LuckyTemplates باستخدام DAX
حساب النسبة المئوية لهوامش الربح باستخدام DAX في LuckyTemplates
كيفية بدء استخدام معلمات "ماذا لو" داخل LuckyTemplates

خاتمة

هناك في النهاية العديد من الأشياء التي يمكنك تشغيل تقنية تحليل الحساسية عليها أيضًا. وحاول أن تفكر في عرض ليس فقط النتائج الفورية ، ولكن فكر في تأثيرات الترتيب الثاني أو الثالث التي سيحدثها تغيير متغير داخل نتائجك المحسوبة. في هذا المثال ، لست مهتمًا فقط بالتغيير المباشر في الأرباح الناتج عن التغيير في هامش الربح الإجمالي - فأنا في الواقع أبحث عن النسبة المئوية للتغير في الأرباح.

أريكم أيضًا في هذا الفيديو خدعة صغيرة حول الحصول على تصوُّر الحساسية الخاص بك بحيث يتلاءم مع تقاريرك جيدًا. بالتأكيد تحقق من ذلك لمعرفة المزيد.

سترى أنه سيكون دائمًا أكبر بكثير من تغيير السيناريو الذي تضعه فيه. هذه نظرة ثاقبة رائعة يرغب المدير المالي والموظفون على مستوى مجلس الإدارة في فهم نتائجك أو النتائج المستقبلية المحتملة لهذه المسألة.

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية تطوير وبناء التقارير من البداية ، يمكنك التحقق من الدورة التدريبية . هنا أريكم ، من البداية إلى النهاية ، كيفية تطوير حلول LuckyTemplates مقنعة ، والجمع بين تقنيات مثل هذه في تقرير تحليلي شامل.

هل لديك بعض الأفكار أو التعليقات حول تقنية تحليل الحساسية هذه؟ اسمحوا لي أن نعرف في التعليقات. حظا سعيدا في تنفيذ هذا.