التجميع الديناميكي للمستحقات في LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، أريد أن أتحدث عن كيفية استخدام التجميع الديناميكي في LuckyTemplates لحساباتك المستحقة القبض حتى تتمكن من فهم متى يأتي النقد إلى العمل. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

هذا تطبيق واقعي لـ LuckyTemplates ، لا سيما في مجال المحاسبة والتمويل.

هذا البرنامج التعليمي عبارة عن جلسة منفصلة من دورة إعداد التقارير المالية الكاملة التي تم إصدارها في LuckyTemplates عبر الإنترنت.

جدول المحتويات

• التجميع الديناميكي في تقارير LuckyTemplates
• إجراء تحليل من الذمم المدينة
• وضع المستحقات في المجموعات
• عرض التجميع الديناميكي في الجدول
• خاتمة

التجميع الديناميكي في تقارير LuckyTemplates

في هذا المثال ، لدي شركة كبيرة تتلقى العديد من الفواتير.

لقد جمعت الفواتير بناءً على فترات زمنية معينة ، على سبيل المثال ، 1 - 30 ، 31 - 60 ، 61 - 90 ، وأكثر من 90 يومًا. أستطيع أن أرى متى من المتوقع أن يأتي النقد من العميل.

يمكنني أيضًا رؤية ملخص لإجمالي النقد الوارد من جميع العملاء.

الآن ، هذا تقرير ديناميكي بالكامل. لذلك ، يمكنني تغيير تحديد تاريخ التقرير باستخدام أداة تقطيع الشرائح ، ثم الحصول تلقائيًا على تقرير محدث يوضح الشكل الذي ستبدو عليه الأشياء في وقت معين في يوم معين.

هذه الطريقة أفضل مقارنة بأمثلة ثابتة أخرى للتحليل المالي.

الآن ، سأعرض لك معادلة DAX الكامنة وراء هذه التقنية.

الموضوع الرئيسي هو التجميع الديناميكي . تحتاج إلى معرفة كيف يمكنك تجميع هذه المعلومات المالية بشكل ديناميكي.

هذه تقنية قابلة لإعادة الاستخدام للغاية ويمكن استخدامها في العديد من المواقف أو السيناريوهات التي تتعامل معها في LuckyTemplates.

في هذا المثال ، قمت بإنشاء صفحة جديدة تحتوي على جدول بأسماء العملاء وأرقام الفواتير وتواريخ الفواتير وتواريخ الاستحقاق والتواريخ المحددة.

يعكس عمود التواريخ المحددة التحديد الذي قمت به باستخدام أداة تقطيع الشرائح. في هذا المثال ، التاريخ المحدد هو الثالث من أكتوبر.

يتم إنشاء الجانب الديناميكي وراء هذا التقرير باستخدام أداة تقطيع الشرائح.

إجراء تحليل من الذمم المدينة

لنلق نظرة على النموذج.

يمكنك مشاهدة جدول الفواتير. الآن ، الشيء الفريد في ذلك هو علاقته بجدول التواريخ.

كلاهما غير نشط. هذا ما عليك فعله عند التعامل مع تواريخ متعددة داخل جدول الحقائق.

يعد إنشاء علاقات غير نشطة هو المفتاح لعمل التجميع الديناميكي في LuckyTemplates.

الآن ، لنلقِ نظرة على منطق الصيغة المستخدمة.

تحتاج إلى معرفة عدد الأيام التي يكون فيها تاريخ الاستحقاق من التاريخ المحدد. ومع ذلك ، تحتاج أيضًا إلى التحقق مما إذا كانت الفاتورة نشطة. تحتاج أيضًا إلى فهم سبب ظهور الفراغات في عمود "الأيام اليسرى".

لذلك ، دعونا نستخدم الصف الأول كمثال.

يمكنك أن ترى أن تاريخ الاستحقاق بعد التاريخ المحدد ولكن لم يتم إصدار الفاتورة بعد بناءً على التحديد. لذلك ، لا تحتاج إلى تضمين هذه الفاتورة المحددة لأنها لم تكن موجودة في الحالة الحالية للتاريخ المحدد.

لذلك ، إذا قمت بتمديد تحديد التاريخ باستخدام أداة تقطيع الشرائح ، فإن الفاتورة تصبح نشطة لأنه يتم تحرير فاتورتها الآن قبل التاريخ المحدد.

لذلك ، فأنت تنظر فقط إلى الفواتير الحية التي يمتلكها العميل خلال فترة زمنية معينة.

لديك الآن معلومات عن عدد الأيام المتاحة لكل فاتورة حتى استحقاقها. وبسبب هذه المعلومات ، يمكن الآن استخدام تقنية التجميع الديناميكي في LuckyTemplates.

وضع المستحقات في المجموعات

يمكنك الآن وضع الفواتير في مجموعات.

أولاً ، تحتاج إلى إنشاء المجموعات وإحضارها كجدول داعم.

يمكنك أن ترى أنه تم تجميع المجموعات وفقًا للعمر. هناك عمر 1 - 30 ، 31 - 60 ، 61 - 90 ، وأكثر من 90 يومًا . سيتم تصنيف الفواتير إلى هذه المجموعات الأربع المتميزة.

يمثل الحد الأدنى والحد الأقصى نطاق المجموعات. ستندرج جميع الفواتير ذات الصلة في نطاق واحد.

هذه هي الصيغة التي استخدمتها.

يتكرر هذا الجزء من الصيغة خلال كل فاتورة فردية وينشئ باقي اليوم لكل فاتورة.

سيتم تقييم ما إذا كان التاريخ أكبر من الحد الأدنى وأقل من الحد الأقصى ثم تقييمه إلى TRUE في إحدى المجموعات.

إذا تم التقييم إلى TRUE ، فسيتم قيمة الفاتورة .

الآن إذا قمت بسحب مقياس " المستحقات لكل مجموعة" إلى الجدول ، فسوف يعطيك هذه المعلومات:

باستخدام هذا السياق في الجدول ، فأنت الآن تنظر فقط إلى فاتورة واحدة لكل صف.

يتم الآن تصفية الجدول لفاتورة واحدة فقط. لذلك ، يتم وضع الفاتورة التي تحتوي على 177 تحت عمود الأيام اليسرى في مجموعة Age 90+ Days .

عرض التجميع الديناميكي في الجدول

لإظهار المجموعات في الجدول ، سأحول الجدول أولاً إلى مصفوفة.

بعد ذلك ، سأقوم بإحضار مقياس المجموعات إلى الجدول من خلال وضعه ضمن الأعمدة.

يمكنك أن ترى أن هناك خطأ في إظهار النتائج. ولكن عندما تضيف صيغة الذمم المدينة لكل مجموعة إلى الجدول ، ستتمكن من رؤية المجموعات المحددة.

لدي الآن جميع الذمم المدينة لكل عميل على حدة.

إذا كنت تريد الحصول على مستوى أكثر دقة للفاتورة الفعلية ، فما عليك سوى النقر فوق السهم الثالث الموجود في الزاوية اليسرى العلوية من المصفوفة.

الفواتير الآن في مجموعات محددة.

مجموعة العملاء ديناميكيًا بترتيبهم مع RANKX في LuckyTemplates
LuckyTemplates تقسيم العملاء: عرض حركة المجموعة من خلال
الترتيب الديناميكي لـ LuckyTemplates حسب المجموعة

خاتمة

التجميع الديناميكي هو أسلوب قوي للغاية من وجهة نظر تحليلية. يمكنك الحصول على طريقة ديناميكية لتجديد الحسابات ورؤية كيف تحدث الأشياء عبر الزمن.

عندما تقوم بتضمين ذلك في تقنيات إعداد التقارير المالية الأخرى في LuckyTemplates ، ستتمكن من الحصول على مزيد من الأفكار من تقريرك.

بمجرد فهمك لمفاهيم هذه التقنية ، سترى كيف يمكن تطبيقها على مواقف مختلفة لإنشاء تحليلات قيمة للغاية.

أتمنى لك كل خير،