الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية لتحليل LuckyTemplates

في هذا البرنامج التعليمي ، سأعرض لك الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية التي يمكنك استخدامها عند التعامل مع المبالغ والبيانات ذات التفاصيل المختلفة. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

يمكن أن تكون ميزانياتك على مستوى شهري أو ربع سنوي أو سنوي بينما تكون مبيعاتك عادةً على المستوى اليومي. هذا يخلق عدم تطابق في النموذج.

ستسمح لك صيغة تخصيص الميزانية التي تمت مناقشتها في هذا البرنامج التعليمي بحل عدم التطابق في التفاصيل. سيمكنك أيضًا من التبديل بسهولة بين السياقات الزمنية المختلفة مع بعض التعديلات على الخوارزمية.

بعد فهم كيفية عملها ، ستتمكن من استخدام هذه المنهجية بشكل فعال عند التعامل مع الميزانيات في بيئاتك الخاصة.

جدول المحتويات

• حبيبات غير متطابقة
• مقدمة في صيغة تخصيص الميزانية
• فهم خوارزمية التخصيص
• مكونات صيغة تخصيص الميزانية
• استخدام TREATAS للعلاقات الافتراضية
• مثال على تخصيص الميزانية
• تغيير الدقة في الصيغة
• خاتمة

حبيبات غير متطابقة

لنلق نظرة على النموذج.

ستكون ميزانياتك بشكل عام في مستويات مختلفة من الدقة. هذا يعني أن ميزانياتك قد تكون على مستوى شهري ، على سبيل المثال الميزانية الشهرية أو لكل منتج.

لكن قد يكون جدول المبيعات أو الحقائق على المستوى اليومي.

لذلك ، هناك عدم تطابق في الدقة.

لإجراء تحليل أو مقارنة ، تحتاج إلى إيجاد طريقة لتخصيص ميزانياتك عبر الدقة العالية.

الدقة الأعلى ، في هذه الحالة ، هي كل يوم.

لذا ، فأنت بحاجة إلى إيجاد طريقة لأخذ مبالغك الشهرية وتوزيعها على مبالغ يومية.

مقدمة في صيغة تخصيص الميزانية

أسمي هذه الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية لأنه يمكنك استخدام هذه التقنية مع ميزانيات من أي تفاصيل. يمكنك استخدامه للميزانيات الفصلية أو السنوية. كل ما تحتاجه هو إجراء بعض التعديلات الطفيفة لإنجاح هذا الأمر.

أولاً ، لنلقِ نظرة على النتيجة النهائية لصيغة تخصيص الميزانية .

لدي تاريخ في الجدول ، ويمكنني بسهولة تغييره باستخدام أداة التقطيع.

لقد حصلت أيضًا على إجمالي مبلغ المبيعات الخاص بي وتخصيص الميزانية .

الجدول مُشار إليه في هذا التصور:

مبيعاتي اليومية متغيرة. لكن ميزانياتي ثابتة لأنها مبالغ شهرية.

ومع ذلك ، يُظهر هذا الرسم البياني التمثيل بشكل أفضل لأنه يعرض منظورًا شهريًا.

يوضح الرسم البياني المبيعات التي تمت شهريًا مقابل الميزانية الشهرية.

فهم خوارزمية التخصيص

الآن ، دعونا نلقي نظرة على الصيغة.

ما أريد أن أوضحه أولاً هو هذا الجزء من الصيغة:

لفهم ذلك ، اسمحوا لي أن أعطي مثالا. لنفترض أن هناك مبلغًا شهريًا. لنضرب هذا المبلغ في 1 مقسومًا على 30 ، أو في عدد أيام الشهر. هذا يصبح خوارزمية التخصيص.

الصيغة هي DayInContext مقسومة على DaysInMonth مضروبة في MonthlyBudgetAmounts . تصبح هذه هي المنهجية التي ستمنحك مخصصات الميزانية الشهرية لكل يوم.

 لذلك ، إذا كانت لديك ميزانيات ربع سنوية ، فستكون 1 مقسومة على DaysInQuarter مضروبًا في الميزانية ربع السنوية . هذه هي كيفية تخصيص ميزانية ربع سنوية عبر كل يوم.

إنها مجرد مسألة بناء والوصول إلى هذه النقطة في الصيغة.

عليك أن تبدأ بهذا الجزء من الصيغة في الاعتبار. بعد ذلك ، تحتاج إلى معرفة كيفية الحصول على DayInContext الديناميكي ، و DaysInMonth ، وكيفية تخصيص مبالغ MonthlyBudgetAmounts .

في صيغة تخصيص الميزانية ، قمت ببنائها كلها داخل VARIABLES لأن الكثير من هذه التدابير الفردية غير مطلوبة.

يجب عليك استخدام عندما تكون العملية الحسابية ذات صلة بمقياس واحد فقط.

إذا كان من الممكن تشعب مقياس ما ، فلن أوصي باستخدام المتغيرات. بدلاً من ذلك ، سأقوم بإنشاء المقياس الأولي أولاً ثم التفرع إلى إجمالي تراكمي أو متوسط ​​متحرك.

مكونات صيغة تخصيص الميزانية

لذلك ، دعونا الآن نلقي نظرة على كل جزء فردي من صيغة تخصيص الميزانية.

بادئ ذي بدء ، هناك أيام في السياق .

يحاول هذا حساب عدد التواريخ الموجودة في سياق معين.

هذا سهل للغاية لأن هناك سياق تقييم لكل يوم. لذا ، إذا ذهبت إلى (التواريخ) ، فسيمنحني يومًا واحدًا لكل صف واحد.

الآن ، دعنا نذهب إلى "أيام في الشهر" .

هذا تنسيق مهم لأنه طريقة ديناميكية لمعرفة عدد الأيام الموجودة في الشهر.

لذلك ، ما زلت أستخدم COUNTROWS (التواريخ) ، لكني قمت بتغيير سياق وظيفة . أزلت الفلاتر من التواريخ. ولكن بعد ذلك أعيد عوامل التصفية باستخدام من الشهر والسنة .

هذا يعطيني سياق محدد للشهر والسنة. لذلك ، بالنسبة لشهر مايو ، يظهر 31 يومًا ؛ لشهر يونيو ، فإنه يظهر 30 يومًا.

بغض النظر عن الشهر الذي تقضيه ، سيخصص بالضبط الميزانية الشهرية بالكامل على مدار ذلك الشهر. لن تحصل على عدم تطابق حيث يكون للشهر 30 يومًا ولكن بعد ذلك ، يتم تقسيمه على 31 يومًا.

لذلك ، يمكّنك هذا من الحصول على تخصيصات صحيحة وديناميكية.

استخدام TREATAS للعلاقات الافتراضية

الشيء التالي الذي أريد القيام به هو حساب الميزانية الإجمالية . الآن ، دعنا نلقي نظرة على هذا الجزء من الصيغة:

صيغة إجمالي الميزانية هي استنادًا إلى علاقة افتراضية قمت بإنشائها.

يتم إنشاء هذه العلاقة الافتراضية بواسطة دالة .

في الجدول ، يمكنك رؤية هذه المبالغ الكبيرة.

يتم تحديد هذه المبالغ من خلال التحديدات في مقسم طريقة عرض اسم المنتج .

أنا أنظر فقط إلى مجموعة منتقاة من المنتجات. هذا هو حساب إجمالي الميزانية في كل من هذه الأشهر المختلفة.

الآن ، دعونا نلقي نظرة على صيغة TREATAS مبالغ الميزانية الشهرية .

تتيح لي TREATAS إنشاء علاقة افتراضية.

أرغب في إنشاء العلاقة افتراضيًا نظرًا لوجود العديد من أسماء الأشهر في جدول "التاريخ".

والعديد من أسماء الأشهر ضمن اسم المنتج.

يؤدي وضع علاقة أطراف بأطراف إلى حدوث العديد من المشكلات في نماذجك.

بدلاً من ذلك ، سأقوم بإنشاء علاقة افتراضية بين جدول التواريخ وجدول ميزانيات المنتج في الصيغة الخاصة بي.

ستظل العلاقة الفعلية بين جدول التواريخ وجدول المبيعات في العمل.

لكن إنشاء علاقة افتراضية يتيح لك مقارنة المعلومات بين جدول التواريخ وجدول المبيعات حسب التواريخ.

إذن ، لدي الآن المبالغ الشهرية.

مثال على تخصيص الميزانية

دعنا نعود إلى صيغة تخصيص الميزانية.

الآن ، لدي كل الأشياء التي أحتاجها لإنجاحها. هناك أيام في السياق وأيام في الشهر .

لذلك ، بحساب 1 مقسومًا على 30 مضروبًا في مبلغ الميزانية الشهرية ، سأحصل على التخصيص اليومي البالغ 8،778.13.

 الذهاب إلى شهر مختلف سيعطي مبلغًا مختلفًا للتخصيص اليومي.

تغيير الدقة في الصيغة

هذه هي الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية لأنه إذا كان لديك ميزانيات ربع سنوية ، فكل ما عليك فعله هو معرفة كيفية التعامل مع هذا الجزء من الصيغة ربع السنوية.

إذا كانت لديك ميزانيات سنوية ، فكل ما عليك فعله هو تخصيصها حسب السنة. يمكن أن يكون 365 أو 90 يومًا. كل هذا يتوقف على المعلمة التي تحتاج إلى تخصيصها ومقارنتها مقابل نتائجك اليومية أو النتائج ذات الدقة العالية.

إدارة الموسمية في تحليلات الميزانية - Advanced LuckyTemplates
مقارنة النتائج الفعلية بالميزانيات باستخدام التنبؤ LuckyTemplates
تقنية إعداد الميزانية في LuckyTemplates: تخصيص جدول حساسية الموازنة الشهرية

خاتمة

تتيح لك هذه الصيغة النهائية لتخصيص الميزانية إمكانية إنشاء تقارير الميزانية والتمويل بسهولة حتى عند التعامل مع البيانات ذات المستويات المختلفة.

من خلال إجراء تعديلات قليلة على الصيغة ، ستتمكن من تغييرها بسهولة إلى السياق الذي تريد عرضه في تقاريرك.

أتمنى أن تكون قد تعلمت الكثير من هذا البرنامج التعليمي.

أتمنى لك كل خير،

***** قوة التعلم BI؟ *****