الميزانية مقابل الفعلية في العام الماضي - نصائح لإعداد التقارير المالية

هنا ، أنا متحمس لتوضيح كيف يمكنك تمثيل المعلومات المالية ديناميكيًا بطريقة مقنعة باستخدام LuckyTemplates. الآن ، من السهل جدًا دراسة الميزانية مقابل الفعلية مقابل العام الماضي داخل LuckyTemplates نظرًا لتحسنها الهائل من حيث التقارير المالية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

مع هذا التقدم ، يمكنك بسهولة تقييم الأداء والتنبؤ بالدخل المستقبلي. يمكنك أيضًا تحديد المراكز التشغيلية الأخرى التي تعمل بشكل مختلف عما هو متوقع.

سأوضح لك كيف يمكنك رفع مستوى الأمور باستخدام الحسابات الديناميكية وتقنيات لغة الصيغ.

من خلال تنفيذ بعض المنطق المعقول في نموذج LuckyTemplates الخاص بك ، يمكنك تغيير ما يمكن رؤيته داخل الجدول الفعلي الذي يحتوي على معلومات التقارير المالية الخاصة بك.

جدول المحتويات

• نموذج تقرير مالي في LuckyTemplates
• الشروع في العمل مع جدول الميزانية مقابل الفعلي
  • صيغة للمقياس المحدد
  • صيغة لمقياس المقارنة
  • صيغة الفرق بالنسبة المئوية
  • صيغة فرق النسبة المئوية. إلى الميزانية
• خاتمة

نموذج تقرير مالي في LuckyTemplates

لدي هنا إعداد نموذج لتقرير مالي معين. هذا مفيد للغاية عندما تريد إظهار بيانات PnL أو بيانات التدفق النقدي أو بيانات الميزانية العمومية.

الآن ، دعنا نلقي نظرة على نموذج تقرير الربح والخسارة.

هنا ، سترى مصفوفة تقسم البنود من مختلف الفصول والأعوام المالية. ستتمكن أيضًا من فحص بنود الإيرادات المحددة ، بالإضافة إلى النفقات.

لإعطائك فكرة ، الهدف الرئيسي من هذا البرنامج التعليمي هو إظهار القيم الفعلية والميزانيات والأداء الحالي مقارنةً بالعام الماضي. بمجرد أن تفهم كيفية استخدام هذه البيانات ، ستتمكن من إنشاء أرقام ديناميكية في تقريرك المالي.

أولاً ، انقر فوق مقابل الميزانية . بعد ذلك ، سيقوم التقرير تلقائيًا بمقارنة البيانات بين القيم الفعلية والميزانية الحالية.  

إذا نظرت إلى هذا العمود المحدد هنا للربع الأول ، فسترى العمود ٪ Diff .

العمود ٪ Diff هو رقم ديناميكي. وبالتالي ، يمكن أن تظهر إما النسبة المئوية للفرق مقابل الميزانية أو مقابل العام الماضي . منذ أن نقرت في البداية على "مقابل الميزانية" ، ستُظهر البيانات هنا النسبة المئوية للفرق بين الميزانية الفعلية مقابل الميزانية .

إذا قمت بالنقر فوق مقارنة بالعام الماضي ، يمكنك أن ترى أن البيانات الموجودة في عمود ٪ Diff تتغير ديناميكيًا.

يعد هذا المقياس الديناميكي في LuckyTemplates أسلوبًا قويًا لإظهار الكثير من الجوانب المختلفة في تقرير واحد فقط. 

في السابق ، ربما كان عليك وضع هذا واحدًا تلو الآخر في Excel. ولكن في LuckyTemplates ، يمكنك ملاحظة هذه المعلومات مباشرةً باستخدام بعض الأساليب في النماذج وصيغة DAX .

الشروع في العمل مع جدول الميزانية مقابل الفعلي

بادئ ذي بدء ، تحتاج إلى إنشاء طاولة لوضعها في آلة التقطيع. تعتبر أدوات تقطيع الشرائح مساعدة كبيرة عندما تريد عرض معلومات محددة في تقرير معبأ. بخلاف عوامل التصفية ، تتيح لك مقسمات العرض تحديد القيم ديناميكيًا حتى تتمكن من تحليل التقرير بسهولة.

يجب أن تحتوي أداة تقطيع الشرائح على بُعد يسرد مقابل الميزانية ومقارنة بالسنة الماضية . لذلك ، قمت ببساطة بإنشاء جدول أساسي للغاية سيكون بمثابة مقياس المقارنة لدينا.

بعد ذلك ، كنت بحاجة إلى إنشاء مقياس يفهم الاختيار الذي قمت به. ضمن هذا المقياس ، أحتاج أيضًا إلى إضافة القائمة التي أريد عرضها أو حسابها بالفعل. 

صيغة للمقياس المحدد

في شريط الصيغة ، أستخدم صيغة المقياس المحدد . هذه الصيغة بسيطة جدا.

أولاً ، عليك إضافة القيمة المحددة الخاصة بك . وداخل اختيارك ، لديك مقارنة النتائج . بعد ذلك ، قارنه بمقارنة المقاييس أو هذا العمود المحدد الذي أنشأته للتو. 

إذا لم يتم تحديد أي شيء ، فسيكون ذلك مقابل الميزانية .

لكن في الوقت الحالي ، سيتم تقييم الصيغة مقابل العام الماضي لأن هذا ما اخترته. خلاف ذلك ، ستكون هذه الصيغة متاحة مقابل الميزانية . 

بناءً على اختيارنا ، ستسترجع الصيغة مقياسًا آخر لإنشاء هذه المقارنة.

بالنسبة إلى القيم الفعلية ، قمت بإنشاء مقابل الميزانية و مقابل العام الماضي ضمن هذا النموذج.

أريد أن أوضح لك كيف تنشئ هذا المقياس الديناميكي. عندما تحدد أداة التقطيع هذه ، فإنك تقوم بتحديد داخل أداة التقطيع من شأنها أن تغير ما يحدث خلف الكواليس الآن. 

صيغة لمقياس المقارنة

لإعداد مقياس المقارنة ، استخدمت صيغة التبديل .

إذا لم تكن قد صادفت SWITCH من قبل ، يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات هنا .

هنا ، ستقوم الصيغة بتقييم المنطق في المقاييس المحددة -  مقابل العام الماضي و مقابل الميزانية .

لذلك إذا تم تحديد مقابل العام الماضي ، فسيتم استرداد هذا المقياس. 

ومع ذلك ، إذا تم تحديد مقابل الميزانية ، فسيتم استرداد هذا المقياس.

أخيرًا ، إذا لم يتم تحديد أي شيء ، فسيتم استرداد هذا الإجراء المحدد افتراضيًا.

بعد ذلك ، يمكنك دمجها في النسبة المئوية للحساب. هذا لأنك تسترجع مقياس المقارنة ديناميكيًا.

لذلك ، عندما يتعلق الأمر بحساب  ٪ Diff ، ستلاحظ أنني أعدت صياغة الصيغة الخاصة بنا.

صيغة الفرق بالنسبة المئوية

بدلاً من حساب القيمة الفعلية الفردية والميزانية والعام الماضي ، قمت مباشرة بقياس النسبة المئوية. إنه يتفرع من مقاييس أخرى ويدمجه في نفس النمط أو المنطق في SWITCH . 

إذا تم تحديد مقابل الميزانية وإذا كان المقياس المحدد مقابل الميزانية ، فاسترد النسبة المئوية لميزانية العجز الآن. 

صيغة فرق النسبة المئوية. إلى الميزانية

هذا هو الفرق٪. إلى صيغة الميزانية سيقيس.

هنا ، أستخدم وظيفة . إنه ببساطة طرح الميزانيات من القيم الفعلية لدينا ثم قسمة الفرق على الميزانيات . ستمنحك النسبة المئوية للتقدير أو الاستهلاك مقابل مقياس المقارنة.

وإليكم الأمر ، هكذا تقوم بإعداد بياناتك!

قارن النتائج الفعلية بالميزانيات باستخدام التنبؤ بالتنبؤ في LuckyTemplates
في LuckyTemplates: مقارنة الأداء مقابل التوقعات بشكل تراكمي مع
تحليل موازنة DAX على أفضل وأسوأ أداء باستخدام LuckyTemplates

خاتمة

كل ما أردت أن أوضحه لك هو كيف يمكن أن تحصل التقارير المالية الجيدة عند استخدام LuckyTemplates.

إنه أفضل بكثير مما يمكنك تحقيقه باستخدام ملف Excel قياسي أو باستخدام تقنيات Excel التقليدية.

ومن المثير للاهتمام ، أن LuckyTemplates تنقل هذا النوع من التقارير المالية إلى المستوى التالي ، وهو شيء أريد بالتأكيد أن أوضح لك كيفية القيام به.

أخوض في التقنية بمزيد من العمق أثناء عرض الفيديو ، لذلك لن أعطي الكثير هنا. إذا كنت ترغب في التحقق من ذلك الآن ، فتوجه إلى LuckyTemplates عبر الإنترنت حيث يمكنك مشاهدة عدد كبير من الدورات والموارد.

نأمل أن تكون قد اكتسبت رؤية أفضل من خلال نصائح إعداد التقارير المالية هذه.

هتافات،

***** قوة التعلم BI؟ *****