إدارة مخاطر الصرف الأجنبي: تقرير LuckyTemplates

في هذا ، سنراجع التقارير حول إدارة مخاطر الصرف الأجنبي . هذه منطقة معقدة نسبيًا تتعامل معها العديد من الشركات العالمية. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

تعتمد قدرة الشركة على أداء إدارة فعالة لمخاطر الصرف الأجنبي على عدد من العوامل.

قد يكون هذا بسبب العملات التي يتعرضون لها ، والرغبة في التحوط من تعرضهم ، والأطر الزمنية عند إدارة تعرضهم ، وأشكال أخرى من تدقيق الامتثال. 

ستعرض التقارير الستة في هذا العرض كيف يمكن جعل موضوع الشركة المعقد نسبيًا بديهيًا للغاية.

جدول المحتويات

• ملف التحوط من النقد الأجنبي
• تحليل التحوط
• معدلات تحوط العملات الأجنبية المحققة
• تحليل توقيت التحوط
• تحليل الطرف المقابل
• مخاطر الائتمان للطرف المقابل
• خاتمة

ملف التحوط من النقد الأجنبي

يُظهر التقرير الأول ملف تعريف التحوط. 

يتعلق هذا المثال بمؤسسة استيراد مقرها في نيوزيلندا ولديها أربع شركات فرعية مختلفة:

من خلال النقر على شركة تابعة ، يمكننا تخصيص البيانات في التقرير الخاص بالاختيار الذي تم إجراؤه.

يُظهر ملف تعريف التحوط من العملات الأجنبية كيف يمكن للمؤسسة تحديد مستوى معياري بناءً على التوقعات المستقبلية أو عمليات الشراء باستخدام عملة معينة ، مثل الدولار الأمريكي. وبمرور الوقت ، يمكن للشركة التحوط باستمرار لمعاييرها.

على سبيل المثال ، من خلال النظر إلى الشركة الفرعية ، شركة كانتريل ، يمكننا رؤية ملخص لبياناتهم حسب السنة المالية. 

المقاييس التي نريد إلقاء نظرة عليها يتم تحديثها تلقائيًا.

يمكننا أن نرى مقدار التحوط الذي قمنا به بناءً على توقعاتنا ، وما هو سعر الصرف ، وكيف يقارن هذا بالسوق.

علاوة على ذلك ، يمكن تضييق المعلومات المعروضة عن هذه الشركة التابعة إلى سنة مالية محددة.

يمكننا أن نرى التكلفة الإجمالية المحتملة بالدولار النيوزيلندي بناءً على سعر الصرف المتوقع لهذه السنة المالية.

وبالتالي ، فإن الرؤى والتنقل التي نحصل عليها من هذا التقرير تجعل القرارات على المستوى التنفيذي أسهل.

يمكننا أيضًا الاستفادة من البيانات التي نحصل عليها من هذا التقرير وبناء تحليل سيناريو حول الزيادات والنقصان في التوقعات أو المشتريات.

تحليل التحوط

يركز التقرير التالي على تحليل التحوط.

يمكّننا هذا العرض التقديمي من عرض وقت إجراء الصفقات ومع من من خلال تضييق المعلومات على أي من الأطراف المقابلة الرئيسية لدينا.

على غرار التقرير السابق ، يمكننا الغوص في كل شركة فرعية وشهر محدد باستخدام الفلاتر. 

تجعل المرشحات من السهل التنقل بين البيانات المختلفة. إنها تجعل من السهل مقارنة سعر التداول لدينا ببيانات سعر الصرف الفعلي في السوق.

معدلات تحوط العملات الأجنبية المحققة

يوضح التقرير الثالث المعلومات الخاصة بالمعدلات التي حققناها من خلال التحوط.

هذه أداة رائعة للحصول على صورة أفضل للأداء التاريخي للشركة ومقدار ما سيتم تحقيقه في المستقبل من خلال التحوط.

يمكننا تقديم هذه المعلومات إلى المكتب الرئيسي ثم تقديم نصائح للشركات التابعة حول كيفية تحسين مقاييس المعدل المحققة.

تحليل توقيت التحوط

يقدم التقرير الرابع في هذا العرض تحليلاً لتوقيت وملاءمة وقت إجراء التحوط.

يمكننا الغوص في التفاصيل الدقيقة للتحديدات على المرشحات.

من المهم فهم وتحليل توقيت إجراء التحوط.

عندما نصل إلى فترة محددة ، قد نرغب في النظر إلى الوراء ونرى كيف كان أداء سعر الصرف في ذلك الوقت.

تحليل الطرف المقابل

يتعمق هذا التقرير في الأطراف المقابلة التي نتداول معها.

من خلال هذا ، يمكننا تحليل سبب تداولنا مع بعض الأطراف المقابلة أكثر من غيرهم.

قد يكون السبب هو التسعير الأفضل أو الشراكة القائمة على العلاقات ، من بين أشياء أخرى كثيرة.

مرة أخرى ، يمكننا أن نرى كيف تتغير البيانات بمرور الوقت وبين الشركات التابعة من خلال عوامل التصفية المضمنة في التقرير.

قد تكون بعض هذه الشركات التابعة في الخارج ، لذا فقد يتم تداولها مع أنواع مختلفة من الأطراف مقارنة بما نواجهه في عملتنا المحلية. 

مخاطر الائتمان للطرف المقابل

يعد التقرير الأخير في هذا العرض حاسمًا عندما يتعلق الأمر بالنقد الأجنبي.

مخاطر الائتمان للطرف المقابل هي شيء يحتاج بشكل مثالي إلى تحليل على أساس حي. 

نحن بحاجة إلى فهم تعرضنا للأطراف المقابلة والبنوك والوسطاء. إذا أصبح هذا التعرض كبيرًا جدًا خلال إطار زمني معين ، فنحن نريد التأكد من أنه يمكننا تقليله.

مرة أخرى ، تجعل المرشحات من السهل التنقل بين التعرضات الفرعية المختلفة.

سيضع هذا المصدر للمعلومات والتحليلات الحية المنظمة في وضع أفضل بكثير لإدارة مخاطرها المالية.

خاتمة

هذا كيف يمكن أن يؤدي دمج جميع المعلومات في تقرير واحد معبأ إلى إضافة قيمة هائلة إلى العملية المالية للمؤسسة.

إن قدرة هذه التقارير على استخراج كميات هائلة من المعلومات ، من الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء ، تمكن المؤسسة من الحصول على تحليل في الوقت الفعلي لمكانتها داخل سوق الصرف الأجنبي.

هذا ثوري للغاية من حيث الوظائف المالية لإدارة مخاطر الصرف الأجنبي.

أتمنى لك كل خير،