تقنية إعداد الموازنة في LuckyTemplates: تخصيص جدول حساسية الموازنة الشهرية

في هذه المدونة ، أتحدث عن أسلوب حول موازنة LuckyTemplates ، حيث أعمل على إيجاد طريقة لتخصيص العمليات الحسابية عبر أطر زمنية أو شهور مختلفة ، على سبيل المثال. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

في معظم الحالات ، تكون الميزانيات على أساس سنوي. ومع ذلك ، فمن الأفضل بكثير تضييقه إلى أساس شهري ومعرفة تخصيص ميزانياتنا شهريًا. لذلك سأريكم ، من خلال الشرح ، بعض الفروق الدقيقة حول كيفية عمل كل هذا. سنتعمق أيضًا في بعض حسابات DAX المتقدمة.

كانت البيانات التي أستخدمها في هذا البرنامج التعليمي جزءًا من حول إعداد جداول حساسية الميزانية.

دعنا نلقي نظرة على السيناريو ونموذج البيانات ، وهو أمر أساسي حقًا في فهم كيفية تحقيق تحليل الميزانية هذا.

جدول المحتويات

• جدول حساسية الميزانية
• إعداد نموذج البيانات
• حساب DAX لتخصيص الميزانية الشهرية
• خاتمة

جدول حساسية الميزانية

في هذا السيناريو ، لدينا بعض الميزانيات لكل مدينة لعام 2018 وهي في إطار زمني سنوي.

لا يمكننا الحصول على رقم واحد فقط للعام بأكمله ، فنحن بحاجة إلى تخصيص هذه الميزانيات على مستوى شهري. يمكننا حتى تخصيص هذا للمستوى اليومي ، وهو ما شرحته في دروس فيديو أخرى. بهذه الطريقة ، سنتمكن من رؤية الاتجاه وكيف تعمل الأشياء عبر الزمن . 

للقيام بهذا التخصيص ، نحدد حساسية الميزانية لكل شهر ، وندمجها في حساباتنا. في هذا الجدول ، تعمل حساسية الميزانية على تقسيم الميزانية حسب كل شهر .

قد تكون الحساسية أو الموسمية في LuckyTemplates مجموعة متنوعة من الأشياء ، ولكن في هذا التحليل ، تعتمد على ميزانياتنا أو توقعاتنا. ولذا نتوقع أن يكون لدينا زيادة في المخصصات المطلوبة في منتصف العام مقابل الصيف ، على سبيل المثال. هناك أيضًا زيادة طفيفة خلال عيد الميلاد. 

بعد ذلك ، نحتاج إلى إيجاد طريقة لدمج هذا في تحليلنا . قبل أن نصل إلى ذلك ، دعونا نلقي نظرة على كيفية هيكلة نموذج البيانات.

إعداد نموذج البيانات

هذا نموذج مفصل للغاية يحتوي على جميع جداول البحث وجداول الحقائق والمقاييس الرئيسية والجداول الداعمة لتحليل موازنة LuckyTemplates مفصل.

إذا نظرنا عن كثب ، يمكننا أن نرى أن جدول الميزانية الإقليمية الخاص بنا ليس له أي علاقات مع الجداول الأخرى.

وبالمثل ، لدينا جدول حساسية الميزانية .

هذان الجدولان هما ما أسميه الجداول الداعمة . ليس لديهم أي علاقة فعلية مع الجداول الأخرى في النموذج. سيدعم جدول حساسية الميزانية هذا المنطق الذي سنكمله في نموذجنا.

حساب DAX لتخصيص الميزانية الشهرية

أولاً ، دعنا نلقي نظرة سريعة على حساب الميزانية السنوية لدينا .

إذا قمنا بسحبه إلى طاولتنا ، يمكننا أن نرى أنه لم يتم تخصيصه على الإطلاق. يظهر فقط الرقم الكامل. نريد تخصيص هذه الميزانية عبر كل شهر.

للقيام بذلك ، نقوم بإنشاء مقياس جديد. سنسميها تخصيص ميزانية 2018 . 

تذكر أن جدول حساسية الميزانية ليس له علاقة بجدول التاريخ في النموذج ، لذلك لا توجد طريقة لنا للحصول على معلومات من جدول حساسية الميزانية وتصفيتها من جدول التاريخ.

لكننا أنشأنا هذا الاتصال تقريبًا داخل هذه الصيغة باستخدام وظيفة TREATAS .

داخل جدول حساسية الميزانية ، لدينا عمود اسم الشهر . وإذا انتقلنا إلى جدول التاريخ ، فلدينا عمود مشابه جدًا . إنه عمود محسوب يعرض الأحرف الثلاثة الأولى من كل شهر.

وعلى الرغم من أننا لا نستطيع رسم علاقة فعلية بين هذين الجدولين (حساسية الميزانية وجداول التاريخ) ، يمكننا القيام بذلك افتراضيًا . هذا هو المكان الذي تأتي فيه القوة الحقيقية لتقنية تخصيص الميزانية هذه. 

باستخدام TREATAS ، أنشأنا هذا الاتصال بين جدول التاريخ عمود الشهر القصير وعمود جدول حساسية الميزانيات الشهر المحدد. وبهذه الطريقة نحصل على تفصيل للتخصيصات الصحيحة للأشهر الصحيحة.

ثم نقوم بدمج هذا الحساب في الصيغ الأخرى للحصول على مخصصاتنا الشهرية.

في هذه الصيغة ، نستخدمها كمتغير ( VAR ). بعد ذلك ، ننتقل إلى الشهر والسنة المعزولين (في جدول التواريخ ) ، وتخصيص عدة موازنة حسب الميزانية السنوية . إذا لم يكن كذلك ، فارجع إلى الميزانية السنوية.

وهكذا يمكننا أن نرى الآن أن لدينا هذا التخصيص الشهري عبر جدول الحساسية باستخدام بعض صيغ DAX فقط.

تخصيص التوقعات الشهرية عبر النتائج اليومية في LuckyTemplates باستخدام DAX
إدارة الموسمية في تحليلات الميزانية - Advanced LuckyTemplates
كيفية إنشاء الميزانيات التي تحتوي على تعديلات موسمية - تقنية LuckyTemplates

خاتمة

في هذا البرنامج التعليمي ، أوضحت لك كيفية استخدام جداول الدعم وصيغ DAX ، لا سيما مع TREATAS ، لإنشاء علاقة افتراضية وتخصيص حساسية الميزانية الشهرية.

تعتبر تقنية إعداد الموازنة في LuckyTemplates طريقة رائعة تحتوي على العديد من التطبيقات. ستعمل هذه المنهجية على تنظيف نموذجك بشكل كبير أيضًا. إنه يبسط الأشياء ويولد رؤى كان من الصعب جدًا القيام بها من قبل.

آمل أن تتمكن من الحصول على هذا المفهوم ودمجه في تقارير الميزانية والتنبؤ بطريقة ما.

هتافات!