كيفية إعداد بياناتك المالية في LuckyTemplates

يعد إعداد التقارير المالية أداة أساسية للغاية لتوصيل النجاحات السابقة بالإضافة إلى التوقعات المستقبلية في الشركة. عندما تحتاج إلى إكمال تحليل مالي ، فأنت بحاجة إلى إعداد بياناتك المالية في LuckyTemplates بطريقة مقنعة. يمكنك مشاهدة الفيديو الكامل لهذا البرنامج التعليمي في أسفل هذه المدونة.

لا يهم ما إذا كانت بياناتك من جانب الإيرادات أو جانب المصاريف أو الميزانية العمومية - فالهدف هو تمثيل هذه البيانات في LuckyTemplates في النهاية ووضعها في إخراج تقرير مالي مقنع.

كان هذا من الناحية التاريخية صعبًا جدًا. ولكن ، أصبح الأمر أسهل وأكثر كفاءة بسبب التحديثات التي يتم طرحها باستخدام سطح المكتب LuckyTemplates.

هذا ما يدور حوله هذا البرنامج التعليمي. إنه يوضح لك كيف يمكنك القيام بذلك من خلال القيام بالإعدادات أو إعادة الترتيب. من بياناتك الأولية ، يمكنك البدء في إنشاء تقارير شيقة وقيمة حول بياناتك المالية .

جدول المحتويات

• نموذج إعداد البيانات في LuckyTemplates
• إعداد استفساراتك
• العمل بها النموذج
• خاتمة

نموذج إعداد البيانات في LuckyTemplates

يوجد أدناه عينة من إعداد بيانات LuckyTemplates مكتمل لتقرير مالي. هذه من جلسة للأعضاء فقط ذهبت إليها لأولئك الذين قاموا بالترقية إلى LuckyTemplates. 

يوضح لك هذا البرنامج التعليمي كيفية إعداد البيانات وإبراز الرؤى المقنعة ذات الصلة بأي نوع من أنواع التقارير المالية. لا يهم إذا كان الأمر يتعلق ببيانات الأرباح والخسائر أو الميزانيات العمومية أو التدفقات النقدية أو البيانات.

ولكن ، لا يمكنك إجراء مثل هذا التحليل الرائع إذا لم تقم بإعداد الجداول الفعلية الخاصة بك واستعلاماتك ونموذجك بشكل صحيح.

كما ترى في نموذج النموذج ، يمكنك إلقاء نظرة على أي من تفاصيل الأرباح والخسائر الخاصة بنا على مدار أي إطار زمني . أصبح ذلك ممكنًا خلال السنوات المالية التي أعددتها. لقد حصلت أيضًا على هذا المقياس الديناميكي حيث يمكنك بسهولة مقارنة الميزانية مقابل العام الماضي . 

علاوة على ذلك ، في هذا النموذج ، قمت بتضمين طريقة للنظر في كيانات مختلفة والتنقيب في نتائج محددة لتلك الكيانات المعينة.

أيضًا ، يمكنك أن ترى أنني قمت بإنشاء تفصيل لجميع بيانات PnL الخاصة بنا.

يمكنك حتى التعمق في عناصر محددة داخل عبارات PnL الخاصة بنا . على سبيل المثال ، يمكنك إلقاء نظرة على مجموعة معينة من البنود ومعرفة كيفية أداء هذه العناصر.

إعداد استفساراتك

قبل أن أعلمك كيفية إعداد الاستعلامات ، إليك ما تبدو عليه البيانات الأولية.

إنها طاولة ضخمة ، أليس كذلك؟ هذا لأنه يحتوي على بيانات على مدى سنوات مالية عديدة. كما يحتوي أيضًا على كل عنصر سطر فردي تمتلكه عادةً في نشاط تجاري.

لإعداد بياناتك في LuckyTemplates أو إعداد التقارير المالية بشكل صحيح ، تحتاج إلى القيام بالكثير من العمل الشاق داخل محرر الاستعلام .

لإعداد الاستعلامات الخاصة بك ، انتقل إلى علامة التبويب الصفحة الرئيسية ، ثم انقر فوق تحرير الاستعلامات .

يمكنك بعد ذلك العثور على استفساراتك هنا.

هذا الإعداد الأولي هو بالضبط نفس الجدول من بياناتنا الأولية. ولكنه موجود الآن في محرر الاستعلام في LuckyTemplates . 

سترى هنا أن جميع التواريخ في الأعلى ، ثم التفاصيل بالأسفل. 

في الواقع ، لا يمكنك فعل أي شيء بالبيانات بهذا التنسيق ، خاصة إعداد التقارير المالية.

ما عليك القيام به هو التفكير في كيفية جعل هذا الجدول أكثر كثافة (أطول). لذلك ، يجب وضع جميع التواريخ في صف الرأس العلوي. بعد ذلك ، يجب أن تكون جميع التواريخ في عمود واحد بالإضافة إلى نتائجك.

لذا ، فإن أهم شيء يجب القيام به بعد ذلك هو UNPIVOT بياناتك. للقيام بذلك ، حدد الأعمدة الثلاثة الأولى.

بعد ذلك ، انقر بزر الماوس الأيمن ، ثم حدد Unpivot Other Columns .

بعد ذلك ، ستحصل على هذه الطاولة الطويلة والرفيعة. سيكون لديك التواريخ في عمود والقيم في عمود آخر.

ثم أعد تسمية العمود الأول بالشهور .

يمكنك أيضًا مشاهدة جدول التواريخ في جداول البحث الخاصة بنا ضمن نموذج البيانات . 

يوجد أيضًا جدول الفئات المالية هنا حيث يمكنك إنشاء تسلسل هرمي حول كل عنصر سطر مثل الفئة والفئة الفرعية والمزيد. بعد ذلك ، لدي أيضًا رقم مرجعي للتأكد من تحديد الإيرادات أعلى من النفقات.

البيانات ليست معقدة في الواقع. إنها تحتاج فقط إلى الفرز وتحتاج البيانات المالية إلى التحسين.

العمل بها النموذج

كما قلت ، فإن الحصول على نموذج البيانات الخاص بك بشكل صحيح أمر ضروري تمامًا. يجب عليك بطريقة ما بناء علاقة بين التواريخ والبيانات المالية .

لكن لا يمكنك ببساطة بناء علاقة عبر أعمدة متعددة. من المهم أن يكون لديك علاقة بسيطة واحدة فقط ؛ إنه أيضًا نفس الشيء بالنسبة للفئات المالية.

مرة أخرى ، كان الشيء الرئيسي الذي أردت توضيحه في هذا البرنامج التعليمي هو كيفية إعداد الإعداد المناسب لبياناتك في LuckyTemplates.

بعد ذلك ، يمكنك الاستفادة من جميع الأشياء الرائعة مثل حسابات ذكاء الوقت وتحليل الميزانية. ستتمكن أيضًا من القيام ببعض الأعمال التحليلية الرائعة ، والتي عرضتها سابقًا ، إذا قمت بالإعداد بشكل صحيح.

أخيرًا ، يمكنك إنشاء مرئيات مقنعة تمر عبر الزمن ديناميكيًا وتقارن المقاييس المختلفة مقابل المقاييس مقابل المقاييس الأخرى.

أفضل 3 نصائح لديّ بشأن تنظيم نماذج LuckyTemplates
كيفية تنظيم نموذج بيانات LuckyTemplates الخاص بك - نصائح حول أفضل الممارسات
نصائح وتقنيات LuckyTemplates للمحاسبة والمالية

خاتمة

أصبحت التقارير المالية داخل LuckyTemplates أفضل بكثير من أي أداة بديلة يمكنك استخدامها.

لذلك ، من خلال هذا البرنامج التعليمي ، فإن هدفي هو أن أوضح لك كيف يمكنك المضي قدمًا ، وأظهر لك أيضًا كيف يمكنك جعله مقنعًا وذا قيمة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

لمزيد من الأمثلة المتقدمة لتحويل البيانات والنمذجة ، يمكنك معرفة المزيد هنا - .

هتافات،

***** قوة التعلم BI؟ *****