Riconciliare il tuo conto bancario in Sage 50

Prima di iniziare una riconciliazione bancaria in Sage 50, devi assicurarti di aver inserito la maggior parte delle tue transazioni finanziarie per il periodo che stai riconciliando. Tradizionalmente, i contabili riconciliavano il conto bancario alla fine di ogni mese, una volta ricevuti gli estratti conto. Tuttavia, l'avvento dell'online banking significa che ora è più facile riconciliare il tuo conto bancario su base molto più regolare. In teoria, potresti riconciliare le tue transazioni giornalmente, anche se settimanalmente è forse più probabile.

Ecco un elenco di cose che devi assicurarti di aver postato prima di riconciliare il conto bancario:

• Verifica che tutte le fatture di vendita siano registrate e aggiornate nel tuo sistema di conti. Ciò garantisce che eventuali rimesse ricevute possano essere allocate alla fattura corretta.

• Assicurati che tutte le ricevute che sono state pagate manualmente sul conto bancario siano registrate nel sistema dei conti. Puoi registrare qualsiasi ricevuta BACS direttamente dagli estratti conto.

• Assicurati di aver registrato sul sistema contabile tutti gli assegni che hai scritto e inviato.

• Verificare di aver registrato tutte le fatture fornitore nel sistema. Ciò garantisce che tutti i pagamenti effettuati ai fornitori possano essere imputati alla fattura corretta.

• Se utilizzi Sage 50, assicurati di aver elaborato tutte le voci bancarie ricorrenti che potresti aver impostato per i pagamenti regolari effettuati o ricevuti.

Quando sei soddisfatto di aver completato tutte le attività di cui sopra, puoi iniziare il processo di riconciliazione.

Dal modulo Conti bancari, selezionare il conto che si desidera riconciliare e fare clic sull'icona Riconcilia.

This will open up the Statement Summary window where you need to enter a title for the bank reconciliation and enter the bank statement balance you are reconciling to and the date of the statement.

When you click OK, the bank reconciliation screen will open and you’ll be able to use your bank statements to tick off all the transactions that are currently showing in Sage 50 against the bank statements themselves.

If any items have not been ticked off, such as direct debits and BACs receipts, you can add these by using the adjustment button and selecting the appropriate type of payment or receipt.

Don’t forget that you can save the reconciliation at any point in time, so if you get interrupted, you can save the reconciliation and return to it later. Any matches that you’ve made will be saved. Just make sure that when you open the bank reconciliation the next time, you click the ‘Used Saved’ option and not the ‘Discard Saved’, otherwise you will have to start all over again!

When you are happy that you’ve matched all the items in Sage with an entry on your bank statements and that no remaining items are left un-ticked on your actual bank statement, you are in a position to finalise the reconciliation process.

Tuttavia, prima di fare clic sul pulsante Riconcilia, assicurati che la casella "Differenza" nell'angolo in basso a destra mostri zero. In caso contrario, controlla di aver inserito l'importo corretto dell'estratto conto e ricontrolla tutti gli elementi che hai spuntato. Potresti aver inavvertitamente abbinato un elemento aggiuntivo per errore.

Quando sei soddisfatto che le tue cifre siano accurate e la casella della differenza è zero, fai clic su Riconcilia. Lavoro fatto!

Una copia della tua riconciliazione bancaria verrà salvata negli archivi per riferimento futuro.