Bagaimana Untuk Menyediakan Data Kewangan Anda Dalam LuckyTemplates

Pelaporan kewangan ialah alat yang sangat penting untuk menyampaikan kejayaan masa lalu serta jangkaan masa depan dalam sesebuah syarikat. Apabila anda perlu melengkapkan analisis kewangan, anda perlu menyediakan data kewangan anda dalam LuckyTemplates dengan cara yang menarik. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Tidak kira sama ada data anda adalah daripada bahagian hasil, bahagian perbelanjaan atau bahagian kunci kira-kira – matlamatnya adalah untuk mewakili data ini dalam LuckyTemplates dan memasukkannya ke dalam output laporan kewangan yang menarik.

Ini, dari segi sejarah, sangat sukar dilakukan. Tetapi, ia menjadi lebih mudah dan cekap kerana kemas kini yang sedang dilancarkan dengan desktop LuckyTemplates.

Itulah maksud tutorial ini. Ini untuk menunjukkan kepada anda cara anda boleh melakukannya dengan melakukan persediaan atau penyusunan semula. Daripada data mentah anda, anda boleh mula membuat laporan yang menarik dan berharga sekitar kewangan anda .

Isi kandungan

• Contoh Persediaan Data dalam LuckyTemplates
• Menyediakan Pertanyaan Anda
• Mengolah Model
• Kesimpulan

Contoh Persediaan Data dalam LuckyTemplates

Di bawah ialah contoh persediaan data LuckyTemplates yang lengkap untuk laporan kewangan. Ini adalah daripada sesi ahli sahaja yang saya lalui untuk mereka yang telah meningkatkan kepada LuckyTemplates. 

Tutorial ini menunjukkan kepada anda cara menyediakan data dan menyerlahkan cerapan menarik yang berkaitan dengan sebarang jenis pelaporan kewangan. Tidak kira sama ada ia sekitar penyata untung rugi, kunci kira-kira, aliran tunai atau penyata.

Tetapi, anda tidak boleh menjalankan analisis yang hebat jika anda tidak menyediakan jadual sebenar anda, pertanyaan anda dan model dengan betul.

Seperti yang anda boleh lihat dalam model sampel, anda boleh melihat mana-mana butiran untung rugi kami dalam sebarang jangka masa . Itu dimungkinkan melalui tahun kewangan yang saya sediakan. Saya juga mempunyai ukuran dinamik ini yang membolehkan anda membandingkan Belanjawan lwn Tahun Lepas dengan mudah . 

Tambahan pula, dalam model ini, saya telah membenamkan cara melihat entiti yang berbeza dan menggerudi hasil khusus untuk entiti tertentu tersebut.

Selain itu, anda dapat melihat bahawa saya telah mencipta pecahan untuk semua penyata PnL kami.

Anda juga boleh menggerudi elemen tertentu dalam penyata PnL kami . Sebagai contoh, anda boleh melihat kumpulan item baris tertentu dan melihat prestasi item tersebut.

Menyediakan Pertanyaan Anda

Sebelum saya mengajar anda cara menyediakan pertanyaan, berikut ialah rupa data mentah.

Ia adalah meja yang agak besar, bukan? Ini kerana ia mengandungi data sepanjang tahun kewangan. Ia juga mengandungi setiap item baris yang biasanya anda ada dalam perniagaan.

Untuk menyediakan data anda dalam LuckyTemplates atau pelaporan kewangan dengan betul, anda perlu melakukan banyak kerja keras dalam editor pertanyaan .

Untuk menyediakan pertanyaan anda, pergi ke tab Laman Utama dan kemudian klik Edit Pertanyaan .

Anda kemudian boleh mencari pertanyaan anda di sini.

Persediaan awal ini adalah jadual yang sama daripada data mentah kami. Tetapi ia kini dalam Editor Pertanyaan dalam LuckyTemplates . 

Anda akan melihat di sini bahawa semua tarikh berada di bahagian atas, dan kemudian butirannya berada di bawah. 

Sebenarnya, anda tidak boleh melakukan apa-apa dengan data dalam format ini, terutamanya pelaporan kewangan.

Apa yang anda perlu lakukan ialah memikirkan bagaimana anda boleh menjadikan jadual ini lebih pekat (lebih lama). Oleh itu, semua tarikh anda perlu diletakkan di baris pengepala atas. Kemudian, semua tarikh anda perlu berada dalam satu lajur serta keputusan anda.

Jadi, perkara paling penting untuk dilakukan seterusnya ialah NYAHKAN PIVOT data anda. Untuk berbuat demikian, pilih tiga lajur pertama.

Seterusnya, klik kanan, dan kemudian pilih Nyahpaut Lajur Lain .

Selepas itu, anda akan mendapat meja panjang dan nipis ini. Anda akan mempunyai tarikh dalam satu lajur dan nilai dalam lajur yang lain.

Dan kemudian, namakan semula lajur pertama sebagai Bulan .

Anda juga boleh melihat jadual Tarikh dalam jadual carian kami di bawah Model Data . 

Terdapat juga jadual Kategori Kewangan di sini yang membolehkan anda membina hierarki di sekeliling setiap item baris seperti kategori, subkategori dan banyak lagi. Kemudian, saya juga mendapat nombor rujukan untuk memastikan hasil ditetapkan di atas perbelanjaan.

Data sebenarnya tidak kompleks; ia hanya perlu menyusun dan data kewangan perlu dioptimumkan.

Mengolah Model

Seperti yang saya katakan, memastikan model data anda betul adalah sangat penting. Anda sepatutnya membina hubungan antara Tarikh dan Data Kewangan .

Tetapi anda tidak boleh membina perhubungan merentas berbilang lajur. Adalah penting untuk mempunyai hanya satu hubungan mudah; ia juga sama untuk Kategori Kewangan.

Sekali lagi, perkara utama yang saya ingin tunjukkan dalam tutorial ini ialah cara menyediakan tetapan yang betul untuk data anda dalam LuckyTemplates.

Selepas itu, anda boleh menggunakan semua perkara hebat seperti pengiraan risikan masa dan analisis belanjawan. Anda juga akan dapat melakukan beberapa kerja analisis yang hebat, yang saya tunjukkan sebelum ini, jika anda membuat persediaan dengan betul.

Akhir sekali, anda boleh mencipta visual menarik yang melalui masa secara dinamik dan membandingkan metrik berbeza berbanding ukuran berbanding ukuran lain.

3 Petua Amalan Terbaik Saya Untuk Menyusun Model LuckyTemplates
Cara Menyusun Model Data LuckyTemplates Anda – Petua Amalan Terbaik
Petua & Teknik LuckyTemplates Untuk Perakaunan & Kewangan

Kesimpulan

Pelaporan kewangan dalam LuckyTemplates menjadi jauh lebih baik daripada mana-mana alat alternatif yang boleh anda gunakan.

Oleh itu, dengan tutorial ini, matlamat saya adalah untuk menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh meneruskannya, dan juga menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh menjadikannya mantap dan berharga untuk membuat keputusan termaklum.

Untuk contoh transformasi dan pemodelan data yang lebih maju , anda boleh mengetahui lebih lanjut di sini – .

sorakan,

***** Kuasa Belajar BI? *****