Belanjawan Vs Sebenar Vs Tahun Lepas – Petua Laporan Kewangan

Di sini, saya tidak sabar-sabar untuk menunjukkan cara anda boleh mewakili maklumat kewangan secara dinamik dengan cara yang menarik menggunakan LuckyTemplates. Kini, sangat mudah untuk mengkaji belanjawan vs sebenar vs tahun lepas di dalam LuckyTemplates kerana peningkatan besarnya dari segi pelaporan kewangan. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Dengan kemajuan ini, anda boleh menilai prestasi dengan mudah dan meramalkan pendapatan masa hadapan. Anda juga boleh mengenal pasti pusat operasi lain yang berprestasi berbeza daripada yang dijangkakan.

Saya akan menunjukkan kepada anda bagaimana anda boleh membuat sesuatu yang lebih baik menggunakan pengiraan dinamik dan teknik bahasa formula.

Dengan melaksanakan beberapa logik yang munasabah dalam model LuckyTemplates anda, anda boleh menukar perkara yang boleh dilihat dalam jadual sebenar yang mengandungi maklumat pelaporan kewangan anda.

Isi kandungan

• Contoh Laporan Kewangan dalam LuckyTemplates
• Bermula Dengan Bajet Vs Jadual Sebenar
  • Formula Untuk Metrik Terpilih
  • Formula untuk Metrik Perbandingan
  • Formula untuk Perbezaan Peratusan
  • Formula untuk Perbezaan Peratusan. kepada Belanjawan
• Kesimpulan

Contoh Laporan Kewangan dalam LuckyTemplates

Saya ada di sini persediaan sampel untuk laporan kewangan tertentu. Ini sangat berguna apabila anda ingin menunjukkan data PnL, data aliran tunai atau data kunci kira-kira.

Sekarang, mari kita lihat laporan sampel kami untuk untung dan rugi.

Di sini, anda akan melihat matriks yang memecahkan item baris daripada suku dan tahun kewangan yang berbeza. Anda juga akan dapat mengimbas item baris hasil tertentu, serta perbelanjaan.

Untuk memberi anda idea, matlamat utama tutorial ini adalah untuk menunjukkan prestasi sebenar, belanjawan dan prestasi semasa berbanding tahun lepas. Setelah anda memahami cara menggunakan data ini, anda akan dapat mencipta angka dinamik dalam laporan kewangan anda.

Pertama, klik vs Belanjawan . Selepas itu, laporan akan membandingkan data secara automatik antara belanjawan sebenar dan semasa.  

Jika anda melihat lajur khusus ini di sini untuk suku pertama, anda akan melihat lajur % Perbezaan .

Lajur % Perbezaan ialah nombor dinamik. Oleh itu, ia boleh sama ada menunjukkan perbezaan peratusan untuk lwn Belanjawan atau lwn Tahun Lalu . Memandangkan saya pada mulanya mengklik lwn Belanjawan , data di sini akan menunjukkan perbezaan peratusan sebenar lwn belanjawan .

Jika saya klik berbanding Tahun Lepas , anda boleh melihat bahawa data dalam lajur % Perbezaan berubah secara dinamik.

Ukuran dinamik dalam LuckyTemplates ini ialah teknik yang berkuasa untuk menunjukkan banyak sisi berbeza dalam hanya satu laporan. 

Sebelum ini, anda mungkin perlu membentangkan ini satu demi satu dalam Excel. Tetapi dalam LuckyTemplates, anda boleh memerhati maklumat ini secara langsung dengan menggunakan beberapa teknik dalam model dan formula DAX .

Bermula Dengan Bajet Vs Jadual Sebenar

Pertama sekali, anda perlu membuat jadual untuk diletakkan ke dalam penghiris. Penghiris adalah bantuan besar apabila anda ingin melihat maklumat khusus dalam laporan yang padat. Tidak seperti penapis, penghiris membenarkan anda memilih nilai secara dinamik supaya anda boleh menganalisis laporan dengan mudah.

Penghiris perlu mempunyai dimensi yang menyenaraikan lwn Belanjawan dan lwn Tahun Lalu . Jadi, saya hanya mencipta jadual yang sangat asas yang akan berfungsi sebagai metrik perbandingan kami.

Selepas itu, saya perlu membuat ukuran yang memahami pemilihan yang saya buat. Dalam ukuran itu, saya juga perlu menambah senarai yang sebenarnya saya ingin tunjukkan atau kira. 

Formula Untuk Metrik Terpilih

Dalam bar formula, saya menggunakan formula Metrik Terpilih . Formula ini agak mudah.

Mula-mula, anda perlu menambah NILAI TERPILIH anda . Dan di dalam pilihan anda, anda mempunyai Perbandingan Hasil . Kemudian, bandingkannya dengan Bandingkan Metrik atau lajur tertentu yang baru saya buat. 

Jika tiada apa yang dipilih, secara lalai, ia vs Belanjawan .

Tetapi sekarang, formula akan menilai vs Tahun Lepas kerana itulah yang saya pilih. Jika tidak, formula ini akan tersedia untuk vs Belanjawan . 

Berdasarkan pemilihan kami, formula akan mendapatkan ukuran lain untuk membuat perbandingan ini.

Untuk Actuals , saya telah mencipta vs Belanjawan dan vs Tahun Lepas dalam model ini.

Saya ingin menunjukkan kepada anda cara anda mencipta ukuran dinamik ini. Apabila anda memilih penghiris ini, anda membuat pilihan dalam penghiris yang sebenarnya akan mengubah perkara yang berlaku di sebalik tabir sekarang. 

Formula untuk Metrik Perbandingan

Untuk menyediakan metrik perbandingan, saya menggunakan formula SWITCH .

Jika anda tidak pernah menemui SWITCH sebelum ini, anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini .

Di sini, formula akan menilai logik dalam metrik yang dipilih -  lwn Tahun Lepas dan lwn Belanjawan .

Jadi jika vs Tahun Lepas dipilih, ia akan mendapatkan semula ukuran ini. 

Walau bagaimanapun, jika lwn Belanjawan dipilih, ia akan mendapatkan semula ukuran ini.

Akhir sekali, jika tiada apa-apa yang dipilih, ia akan mendapatkan semula ukuran khusus ini secara lalai.

Selepas itu, anda kemudian boleh mengintegrasikannya ke dalam peratusan pengiraan. Ini kerana anda mendapatkan semula metrik perbandingan secara dinamik.

Jadi, apabila ia datang kepada pengiraan untuk  % Diff , anda akan melihat bahawa saya telah membuat semula formula kami.

Formula untuk Perbezaan Peratusan

Daripada mengira individu sebenar, belanjawan dan tahun lepas, saya telah pergi terus ke ukuran peratusan. Ia bercabang daripada langkah lain dan menyepadukannya ke dalam corak atau logik yang sama dalam SWITCH . 

Jika lwn Belanjawan dipilih dan jika ukuran pilihan adalah berbanding belanjawan, dapatkan semula peratusan belanjawan defisit sekarang. 

Formula untuk Perbezaan Peratusan. kepada Belanjawan

Inilah % Perbezaan. kepada Formula belanjawan akan diukur.

Di sini, saya menggunakan fungsi . Ia hanya menolak Belanjawan daripada Actual kami dan kemudian membahagikan perbezaan dengan Belanjawan . Ia akan memberi anda peratusan penghargaan atau susut nilai berbanding metrik perbandingan.

Dan begitulah, begitulah cara anda menyediakan data anda!

Bandingkan Keputusan Sebenar dengan Belanjawan Menggunakan Ramalan Ramalan LuckyTemplates
dalam LuckyTemplates: Bandingkan Prestasi vs Ramalan Secara Terkumpul w/DAX
Analisis Belanjawan Mengenai Prestasi Terbaik & Terburuk Menggunakan LuckyTemplates

Kesimpulan

Apa yang saya ingin tunjukkan kepada anda ialah sejauh mana pelaporan kewangan yang baik boleh diperolehi apabila menggunakan LuckyTemplates.

Ia jauh lebih baik daripada apa yang anda boleh capai dengan fail Excel standard atau dengan teknik Excel konvensional.

Menariknya, LuckyTemplates membawa pelaporan kewangan jenis ini ke peringkat seterusnya, yang pastinya saya ingin tunjukkan kepada anda cara melakukannya.

Saya pergi ke teknik dengan lebih mendalam semasa pembentangan video , jadi saya tidak akan memberikan terlalu banyak di sini. Jika anda ingin menyemaknya sekarang, pergi ke LuckyTemplates dalam talian di mana anda boleh melihat sejumlah besar kursus dan sumber.

Mudah-mudahan, anda telah mendapat cerapan yang lebih baik dengan petua pelaporan kewangan ini.

sorakan,

***** Kuasa Belajar BI? *****