Penyata LuckyTemplates P&L: Cabaran Dan Penyelesaian

Penyata Untung Rugi selalunya mencabar untuk dibuat dalam LuckyTemplates, terutamanya jika anda bekerja dengan set data yang besar atau kompleks. Dalam tutorial ini, anda akan belajar tentang cabaran biasa yang dihadapi semasa berurusan dengan penyata Untung Rugi (P&L) LuckyTemplates. Penyelesaian untuk setiap cabaran juga dibincangkan secara terperinci.

Tidak seperti laporan perniagaan lain, penyata P&L adalah universal. Oleh itu, masalah yang dihadapi semasa membuat penyata P&L berkemungkinan besar serupa di seluruh organisasi.

Ini bermakna anda boleh belajar daripada orang lain dan memanfaatkan templat dan idea yang telah diwujudkan sebelum ini.

Untuk membincangkan cabaran biasa penyata P&L dalam LuckyTemplates dan penyelesaian masing-masing, laporan kewangan ini akan digunakan sebagai contoh. Laporan itu menjalankan 1.1 bilion baris di latar belakang. Laporan dinamik ini juga membolehkan anda memilih Nama Pelanggan, Nama Produk dan Masa Jualan.

Isi kandungan

• Cabaran Biasa Dalam Penyata P&L LuckyTemplates
  • 1. Subjumlah
  • 2. Peratusan
  • 3. Pendapatan Sesaham (EPS)
  • 4. Petak bual
  • 5. Memformat
  • 6. Papan tanda
  • 7. Ruang
  • 8. Hierarki
  • 9. Menyusun
  • 10. Analitis
• Pemodelan Data Dalam Penyata P&L LuckyTemplates
• Penyelesaian Untuk Menguasai Cabaran Penyata P&L BI
  • Penyelesaian LuckyTemplates P&L #1: Langkah Pengiraan Jumlah
  • Penyelesaian LuckyTemplates P&L #2: Langkah Pengiraan Subjumlah
• Editor Jadual Untuk Penyata P&L LuckyTemplates
  • Fleksibiliti Dalam Penyata P&L LuckyTemplates
• Kesimpulan

Cabaran Biasa Dalam Penyata P&L LuckyTemplates

Ini ialah 10 cabaran biasa yang dihadapi semasa berurusan dengan kenyataan P&L dalam LuckyTemplates:

1. Subjumlah

Subjumlah ialah jumlah perantaraan yang menunjukkan jumlah atau jumlah kumpulan item tertentu dalam set data yang lebih besar. Subjumlah sering digunakan untuk memecahkan set data yang besar kepada bahagian yang lebih kecil, lebih mudah diurus dan untuk menunjukkan hubungan antara kumpulan data yang berbeza.

Ia juga merupakan cabaran pertama yang anda akan temui apabila berurusan dengan penyata P&L.

2. Peratusan

Peratusan tidak selalunya muncul dalam penyata kewangan awam. Tetapi apabila membuat laporan dalaman, mereka kemungkinan besar akan diperlukan.

3. Pendapatan Sesaham (EPS)

Pendapatan Sesaham atau EPS ialah nisbah kewangan yang mengukur jumlah pendapatan bersih yang diperolehi sesaham saham biasa. Ia dikira dengan membahagikan pendapatan bersih syarikat dengan bilangan saham tertunggak.

Jika anda melihat penyata kewangan syarikat Fortune 500, kemungkinan besar anda akan melihat baris yang menunjukkan EPS.

4. Petak bual

Selalunya, pasukan pengurusan dalaman dalam organisasi anda akan meminta untuk memanggil nombor tertentu dalam penyata P&L.

Dalam kes ini, terdapat penyertaan tambahan untuk peratusan Setara Sepenuh Masa (FTE%) daripada keseluruhan kos buruh.

5. Memformat

Anda boleh menggunakan pilihan pemformatan yang berbeza dalam penyata P&L dalam LuckyTemplates.

Memandangkan LuckyTemplates membolehkan anda mengubah laporan anda menjadi penyata kewangan dinamik, anda boleh menambah penghiris yang boleh menukar paparan daripada berjuta-juta kepada beribu-ribu.

Ini dimungkinkan dengan penggunaan kumpulan pengiraan.

6. Papan tanda

Papan tanda juga merupakan bahagian penting dalam penyata kewangan.

Kira-kira 8 daripada 10 organisasi akan mahu menunjukkan nombor positif walaupun ada yang ditolak daripada angka.

7. Ruang

Spaces ialah satu lagi cabaran pemformatan kecil yang akan anda hadapi semasa membuat pernyataan P&L dalam LuckyTemplates.

Apabila memaparkan penyata kewangan, adalah penting untuk mempunyai ruang yang sesuai untuk mengasingkan elemen dan menjadikannya mudah dibaca. Jika ruang itu tiada atau tidak di tempat yang sepatutnya, ia boleh menyebabkan salah tafsir data kewangan.

8. Hierarki

Hierarki yang biasa digunakan dalam penyata kewangan ialah hierarki compang-camping .

Hierarki menunjukkan pecahan item kepada tahap perincian yang berbeza. Contohnya, Perbelanjaan Operasi dipecahkan kepada bahagian komponennya, seperti Buruh, Perjalanan dan Perbelanjaan, Pemasaran dan Pentadbiran.

9. Menyusun

Mengisih item dalam penyata kewangan anda adalah sangat penting. Ambil perhatian bahawa item tidak diisih mengikut abjad secara lalai. Mereka juga boleh diisih mengikut tertib menaik atau menurun berkenaan dengan jumlahnya.

10. Analitis

Bahagian akhir dalam kenyataan P&L ialah analitik. Analitis, seperti visualisasi data , boleh membantu perniagaan untuk lebih memahami prestasi kewangan mereka dan mengenal pasti bidang untuk penambahbaikan.

Dalam contoh ini, bahagian analisis laporan sedang meneliti Jumlah Hasil Kasar.

Pemodelan Data Dalam Penyata P&L LuckyTemplates

Apabila memodelkan P&L, amalan terbaik adalah menggunakan pendekatan Skema Bintang . Skema Bintang ialah tempat Jadual Fakta anda dikelilingi oleh berbilang Jadual Dimensi.

Selain itu, apabila mencipta model data dalam LuckyTemplates, anda perlu mempunyai pemahaman yang kukuh tentang Enjin VertiPaq dan prinsip pemodelan Kimball .

Dalam model data penyata P&L ini, Jadual Lejar mengandungi maklumat tentang nilai yang berbeza untuk setiap kunci lejar individu. Ini termasuk Pelanggan, Item dan Kunci Masa, antara lain.

Jadual Tata Letak mengandungi reka letak laporan kewangan yang dilucutkan dalam LuckyTemplates. Ia betul-betul menunjukkan bagaimana penyata kewangan akan kelihatan seperti dalam laporan.

Sementara itu, Jadual Pautan menyediakan jambatan antara Jadual Susun Atur dan Lejar sebenar.

Di bahagian atas model data ialah Jadual Logik Pengiraan . Ia digunakan untuk menghasilkan pelbagai subjumlah yang diperlukan dalam laporan.

Penyelesaian Untuk Menguasai Cabaran Penyata P&L BI

Penyelesaian LuckyTemplates P&L #1: Langkah Pengiraan Jumlah

Untuk membuat sampel P&L, anda perlu bermula dengan asas. Matlamat utama adalah untuk mendapatkan jumlah lejar am yang dilakukan dengan menggunakan Jadual Susun Atur.

Dalam kes ini, Hasil Kasar untuk B2B dan B2C ditunjukkan, bersama dengan kunci penyata kewangan masing-masing.

Kekunci adalah sangat penting apabila anda melakukan pemodelan dalam LuckyTemplates. Ini dikenali sebagai kunci sebelumnya atau kunci pengganti yang digunakan untuk bergabung atau memautkan jadual bersama-sama.

Seterusnya, FSKey bersambung ke Jadual Pautan dan mendapatkan satu set lejar. Lejar ini kemudiannya dihantar merentasi Jadual Fakta.

Dalam contoh ini, LuckyTemplates melihat entri B2B dan mendapatkan semula FSKeynya. Kunci ini kemudiannya diluluskan melalui Jadual Pautan untuk mendapatkan semula lejar 50001 dan 50002. Dari sana, Jadual Pautan melalui lejar dan mendapatkan semula Nilai yang sepadan.

Penyelesaian LuckyTemplates P&L #2: Langkah Pengiraan Subjumlah

Subjumlah adalah lebih rumit sedikit daripada Jumlah.

Dalam contoh ini, jumlah kecil untuk Jumlah Hasil Kasar mempunyai FSKey sebanyak 5. Jadual Logik Pengiraan kemudiannya menyenaraikan semua lejar di bawah kunci ini. Ini memberikan fleksibiliti yang besar kerana anda boleh menentukan dengan tepat lejar yang anda ingin rumuskan atau agregat.

Seterusnya, LuckyTemplates mencipta hubungan maya daripada lejar ini ke Jadual Pautan. Dan dari situ, ia mendapatkan semula semua data dan nilai lejar daripada Jadual Fakta.

Editor Jadual Untuk Penyata P&L LuckyTemplates

Dalam , anda boleh melihat kod DAX untuk pengiraan subjumlah.

Langkah pertama ialah mengalih keluar penapis menggunakan fungsi . Kemudian, hubungan antara jadual Layout dan Pautan dialih keluar dan sebaliknya digantikan dengan hubungan antara Logik Pengiraan dan Jadual Pautan menggunakan fungsi .

Hasilnya kemudian dijana menggunakan fungsi dalam konteks jadual penyata kewangan pengiraan.

Manfaat melakukan ini ialah anda hanya perlu menulis kod DAX sekali. Anda kemudian boleh menukar susun atur atau menukar input ke dalam fail tanpa perlu menulis semula kod.

Sebagai contoh, mari kita gunakan fail input penyata P&L.

Dalam fail, anda boleh melihat bahawa FSKeys untuk Jumlah Hasil Kasar ialah 1, 2 dan 3. Jika anda ingin membuat perubahan pada pengiraan subjumlah, anda hanya perlu menambah atau memadamkan FSKey daripada fail.

Pendekatan ini memberi anda fleksibiliti yang besar kerana ia boleh mengalih, menukar dan membuat semula item dengan cepat tanpa perlu menulis semula kod DAX.

Fleksibiliti Dalam Penyata P&L LuckyTemplates

Dengan meletakkan usaha ke dalam asas penyelesaian, anda tidak perlu mengolah semula setiap kali anda ingin membuat perubahan.

Dan fleksibiliti adalah penting apabila membuat penyata kewangan. Anda berkemungkinan besar akan mengalami perubahan semasa anda pergi. Syarikat mahu bergerak di sekitar lejar am mereka dari tahun ke tahun. Mereka juga ingin membuat susun atur yang berbeza.

Mereka juga akan mempunyai piawaian perakaunan yang berbeza. Sebagai contoh, piawaian perakaunan IASS mungkin beralih kepada piawaian perakaunan IFRS.

Perkara sentiasa berubah dan sentiasa berkembang. Oleh itu, mempunyai penyelesaian yang memaksimumkan fleksibiliti adalah matlamat apabila ia datang kepada penyata kewangan.

Kesimpulan

Membuat penyata P&L dalam LuckyTemplates boleh mencabar. Kualiti data, pemformatan, visualisasi dan keselamatan adalah semua pertimbangan penting semasa membuat penyata P&L, dan sebarang isu dalam bidang ini boleh memberi kesan kepada ketepatan dan kegunaan laporan kewangan.

Walau bagaimanapun, dengan mengikuti amalan terbaik dan menggunakan penyelesaian yang dibentangkan dalam tutorial ini, anda boleh mengatasi cabaran ini dan mencipta kenyataan P&L yang tepat, jelas dan mudah difahami. Ini akan menjadi tidak ternilai untuk mana-mana perniagaan yang ingin membuat keputusan berdasarkan data yang termaklum.

Semua yang terbaik,

Chris Barber