Porady i techniki dotyczące raportowania finansowego usługi LuckyTemplates dla księgowości i finansów

W tym konkretnym samouczku omówię niektóre zintegrowane techniki raportowania finansowego usługi LuckyTemplates, które zostały omówione w przeszłości podczas Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Zintegrowane raportowanie zapewnia lepszy kontekst dla danych dotyczących wydajności i podejmowania decyzji. Podczas przeprowadzania analizy sprawozdawczości finansowej w usłudze LuckyTemplates istnieje duże prawdopodobieństwo, że konieczne będzie zintegrowanie danych z różnych tabel w formacie lub strukturze danych, która będzie dobrze działać w konfiguracji modelu danych usługi LuckyTemplates .

Właściwy model danych jest niezbędny. Aby model danych był odpowiedni do raportowania finansowego w usłudze LuckyTemplates, musisz wykonać dużo ciężkiej pracy w edytorze zapytań.

Pokażę ci surowe dane i sposób manipulowania nimi w edytorze zapytań. Ma to na celu uzyskanie zoptymalizowanych tabel przed umieszczeniem ich w modelu danych. Ostatecznie musisz poprawnie skonfigurować te tabele, aby można było utworzyć między nimi odpowiednie relacje.

Możesz zintegrować elementy swoich danych i obliczeń, a następnie przeciągnąć je do funkcji tabeli usługi LuckyTemplates. To z pewnością może stworzyć naprawdę przekonującą analizę finansową.

Teraz przejrzę zwykłą technikę integracji finansowej. To jest dla Ciebie, abyś mógł zobaczyć główne problemy, które musimy tutaj rozwiązać. Właściwie udało mi się go rozwiązać, wizualizując dane wyjściowe, a następnie konfigurując mój model i tabele w taki sposób, aby móc zintegrować moje przychody i wydatki.

Spis treści

• Analizowanie tabeli finansowej
• Używanie SUMX do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates
• Analiza tabeli wydatków
• Używanie edytora zapytań do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates
• Używanie SUMMARIZE do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates
• Korzystanie z funkcji UNION
• Tworzenie relacji w modelu danych
• Metryki podsumowujące i podział finansowy
• Wniosek

Analizowanie tabeli finansowej

Jakie są problemy? Przyjrzyjmy się temu przykładowi.

Tradycyjnie funkcje tabeli w usłudze LuckyTemplates nie były tak dobre, ale zostały znacznie ulepszone. Nie chcę posuwać się za daleko i szczegółowo wyjaśniać, jak to skonfigurować, ponieważ zamierzam to zrobić na szczycie edukacyjnym.

Umówimy się na godzinną sesję dotyczącą finansów i jest ona całkowicie bezpłatna. Wszystko, co musisz zrobić, to zarejestrować się , a następnie dołączyć do wirtualnego wydarzenia na żywo.

Jak widać w naszej przykładowej tabeli poniżej, przychody zostały oddzielone od wydatków . Oba zostały wygenerowane w nieco inny sposób. Twoje wydatki mogą być na przykład w innym programie, który monitoruje wszystko, co dzieje się w firmie lub wszystkie faktury. Ale Twoje przychody zwykle spadają i pochodzą z jakiejś tabeli transakcji.

Pokażę ci, że nie musi to być takie skomplikowane, aby móc zrobić i stworzyć tę zintegrowaną sprawozdawczość finansową.

Używanie SUMX do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates

A teraz spójrz na tę tabelę. To jest w zasadzie każda pojedyncza transakcja, której ta firma dokonała przez wiele lat, a my nawet nie mamy tutaj kolumny Przychody .

Tak więc wewnątrz funkcji iteracyjnej ( ) pomnożyłem ilość zamówienia przez całkowitą cenę jednostkową , aby uzyskać przychód . Nazwałem tę miarę jako Total Sales, która należy do mojej grupy Key Measures .

To jest nasza tabela przychodów . Jednak nadal istnieje duży problem, który leży tutaj u podstaw. I to jest następna rzecz, na którą zwrócę uwagę.

Analiza tabeli wydatków

Sprawdźmy tutaj naszą tabelę wydatków .

Teraz spójrz na dane, które pojawiły się dla naszych wydatków w tej tabeli Wydatki . Możesz mieć coś bardzo podobnego do tego, a może nie. Ten przykład opiera się tylko na tym, jak widziałem wydatki. 

Sądząc po tym, jak ta tabela wygląda teraz, Twoje przychody i wydatki zdecydowanie nie mogą być zintegrowane w jednej tabeli . W usłudze LuckyTemplates absolutnie nie ma możliwości zintegrowania przychodów i wydatków w jednej tabeli.

Ale to właśnie zamierzam podkreślić w tym samouczku. Pokażę ci, że możemy zintegrować te dwa elementy naszych finansów razem i umieścić je w jednej tabeli. Musimy tylko wykonać kilka różnych kroków. Wyjaśnimy to szczegółowo podczas szczytu szkoleniowego, więc po prostu szybko omówię kroki.

Używanie edytora zapytań do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates

Ta tabela Wydatki tutaj nie została prawidłowo skonfigurowana dla usługi LuckyTemplates. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to umieścić wszystkie te elementy w jednej kolumnie .

Aby to zrobić, musimy wprowadzić tabelę za pomocą Edytora zapytań. Po prostu kliknij opcję Edytuj zapytania na karcie Strona główna. 

Następnie kliknij kwerendę Expenses w obszarze Model danych .

A tak to wyglądało po wniesieniu do stołu. Zobaczysz tutaj, że mamy już daty u góry.

Jeśli przewinę w dół zastosowane kroki, tak wygląda tabela Wydatki . Tutaj możesz zobaczyć, że mamy już pozycję wydatków , kategorię wydatków , miesiąc wydatków i wartość wydatków . 

Udało mi się to zrobić przez Unpivoting . Ale nie będę tego tutaj opisywał, ale z pewnością pokażę, jak to zrobić wszystkim, którzy później zarejestrują się na wydarzenie na szczycie edukacyjnym. 

Używanie SUMMARIZE do zintegrowanego raportowania finansowego usługi LuckyTemplates

Jednak wciąż mamy kilka kwestii do przeanalizowania. Spróbujmy sprawdzić tabelę sprzedaży .

Jak zauważyliście, nadal nie ma agregacji pod względem sposobu, w jaki chcemy agregować przychody . Musimy jakoś uzyskać tabelę o podobnej strukturze do tabeli Expense . Następnie połącz je razem, abyśmy mogli stworzyć bardziej zorganizowaną tabelę dla naszych finansów .

W przeciwieństwie do tabeli Wydatki nie zrobię tego w Edytorze zapytań . Zamiast tego zrobię to w stołach.

Pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to przyjrzeć się moim dochodom . Chciałem, aby moje przychody były podzielone według marki i miesiąca . To dlatego, że moje wydatki były również miesięczne . Chcę spróbować sformułować coś podobnego do tego.

W takim przypadku użyłem funkcji , aby utworzyć funkcję tabeli dla moich kolumn Marki i Miesiąc i Rok .

Uwzględniłem również kategorię przychodów , ponieważ zamierzam zintegrować ją z moją tabelą Wydatki . 

Następnie stworzyłem pierwszą randkę , która umożliwi mi faktycznie umówienie się na randkę i będzie służyć jako klucz, gdy spróbujemy połączyć to z tabelą dat na koniec dnia.

Wreszcie, mam swoje wartości sprzedaży . Użyłem mojej miary Brand Revenues i rozgałęziłem ją, włączając ją do funkcji SUMMARIZE . A teraz moje przychody są podzielone według miesiąca i marki .

Teraz sprawdźmy to w widoku raportu . Jak widać, przychody mają teraz trzy różne pozycje dla każdej marki. Był to wynik pomiaru przychodów z marki , który już sprawdziliśmy.

Korzystanie z funkcji UNION

Co więcej, zagłębimy się w rzeczywistą integrację, w której użyłem funkcji DAX.

UNION to funkcja tabelaryczna, która dodaje jedną tabelę do drugiej. Korzystając z funkcji UNION , dołączyłem Expenses do innej tabeli ( Brand Revenues ) tabeli, którą właśnie utworzyłem. Zrobiłem to, ponieważ musiałem dokładnie dopasować te kolumny, aby funkcja UNION działała.

Następnie użyłem funkcji SUMMARIZE , aby skonfigurować tabelę z dokładnymi kolumnami, które chciałem, w dokładnej kolejności. Ma to na celu dopasowanie ich do dokładnej tabeli Expenses , którą wygenerowałem w edytorze zapytań.

Teraz mamy tę jedną tabelę, która pokazuje Expenses . A kiedy przewiniesz w dół, zobaczysz Przychody . Pojawiają się nawet z nazwą marki ze względu na część funkcji tabeli dotyczącą przychodów z marki .

Dołączyłem również kolumnę Indeks , ponieważ chcę się upewnić, że mogę poprawnie posortować tabelę.

Teraz zintegrowaliśmy dwie całkowicie oddzielne tabele, które nie zostały całkowicie zoptymalizowane do tworzenia wszelkiego rodzaju raportów finansowych. Wprowadziliśmy je wszystkie automatycznie. W usłudze LuckyTemplates nie jest wymagana żadna ręczna interwencja.

Tworzenie relacji w modelu danych

Wcześniej musiałem wprowadzić datę , którą jest kolumna Miesiące .

Dzięki tej konkretnej kolumnie mogę utworzyć bardzo prostą relację z mojej tabeli dat w modelu.

Jest to niezbędne, ponieważ zamierzamy przeprowadzić analizę typu analizy czasowej lub porównania czasu ze wszystkimi wspaniałymi . Następnie stworzymy prostą relację, która sprowadzi się również do naszych danych finansowych. 

W związku z tym możemy utworzyć naszą tabelę z tabeli Szczegóły finansowe . Nie musimy się nawet martwić o pozostałe podstawowe modele, które zostaną użyte do wszystkich innych analiz, które będziemy omawiać podczas szczytu szkoleniowego.

Teraz, gdy stworzyliśmy tę tabelę, możemy rozpocząć całą analizę naszych finansów. Jak widać tutaj, mam grupę miar .

Mam też wszystkie moje spostrzeżenia w tej tabeli. Udało nam się stworzyć naprawdę prostą tabelę, która pozwala nam zobaczyć nasze przychody , wydatki , koszt sprzedanych towarów i tak dalej.

Metryki podsumowujące i podział finansowy

Podsumowanie danych możesz też zobaczyć w tabeli poniżej.

Jedna z sumarycznych metryk pozwala nam sprawdzić porównanie naszych przychodów z kosztem sprzedanych towarów .

Istnieje wiele interesujących rzeczy, które możesz zrobić podczas tworzenia lub optymalizowania swoich tabel. W tym przypadku zintegrowaliśmy dane z różnych tabel w naszych raportach finansowych.

Umożliwiło nam to zagłębienie się w każdy aspekt naszych finansów, ponieważ wszystko znajduje się w jednej tabeli .

Weźmy na przykład ten. Możemy łatwo przejść do naszych Wydatków i Kosztów sprzedanych towarów , a następnie szybko przejrzeć nasze Rzeczywiste , nasze rzeczywiste zeszłoroczne ( Actuals LY ) i naszą różnicę w zeszłym roku ( Diff. vs. LY ).

W ten sposób możesz tworzyć zintegrowane raporty finansowe w usłudze LuckyTemplates. Możesz to zrobić dla naszych prac typu finansowo-księgowego w LuckyTemplates. I nie musisz ponownie generować tabel, jak w programie Microsoft Excel .

Jeśli chodzi o zestawy danych, które już masz, możesz znaleźć sposób w usłudze LuckyTemplates, aby zintegrować te elementy z danymi na żywo. Chodzi tylko o znalezienie sposobów na stworzenie integracji za pomocą kroków, które omówiłem. Następnie możesz zintegrować go ze swoim modelem w naprawdę intuicyjny sposób.

Rozszerzenie szablonów raportów finansowych, następne LuckyTemplates Wydarzenie tylko dla członków
Nowe raportowanie finansowe w usłudze LuckyTemplates Oficjalny kurs Uruchom
analizę klienta w usłudze LuckyTemplates; Przeglądanie wydajności w czasie

Wniosek

Mam nadzieję, że dzięki temu samouczkowi udało mi się dać ci pomysły i możliwości. Mam również nadzieję, że wiesz, czego potrzebujesz, aby znaleźć się bezpośrednio za stronami raportu, aby skutecznie wyróżnić swoje analizy i wizualizacje .

Z pewnością możesz wykonać niesamowite raporty finansowe w usłudze LuckyTemplates. Możesz tworzyć dynamiczne wizualizacje i tabele, które podkreślą wszystkie kluczowe wskaźniki finansowe . Umożliwi również bezproblemową analizę danych wstecznych lub perspektywicznych.

Tak więc, jak powiedziałem, będziemy omawiać dalsze szczegóły podczas szczytu szkoleniowego. Jeśli zarejestrowałeś się na szczyt edukacyjny, otrzymasz kopię tego zasobu bezpłatnie. Dla tych, którzy chcą się zarejestrować i dołączyć do wydarzenia, po prostu kliknij . Z pewnością nie mogę się doczekać, żeby cię tam zobaczyć.

Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi przykładami transformacji i modelowania danych, których można użyć w usłudze LuckyTemplates, zapoznaj się z tym modułem w witrynie LuckyTemplates Online —