Budżet vs rzeczywisty vs ostatni rok – wskazówki dotyczące sprawozdawczości finansowej

W tym miejscu chętnie zademonstruję, w jaki sposób można dynamicznie przedstawiać informacje finansowe w przekonujący sposób za pomocą usługi LuckyTemplates. Teraz bardzo łatwo jest przestudiować budżet w stosunku do rzeczywistego i poprzedniego roku w usłudze LuckyTemplates ze względu na ogromną poprawę w zakresie raportowania finansowego. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Dzięki temu postępowi możesz łatwo oceniać wyniki i prognozować przyszłe dochody. Możesz także zidentyfikować inne centra operacyjne, które działają inaczej niż oczekiwano.

Pokażę ci, jak możesz podnieść poprzeczkę, używając dynamicznych obliczeń i technik języka formuł.

Implementując rozsądną logikę w swoim modelu usługi LuckyTemplates, możesz zmienić to, co jest widoczne w rzeczywistej tabeli zawierającej informacje o raportowaniu finansowym.

Spis treści

• Przykładowy raport finansowy w usłudze LuckyTemplates
• Pierwsze kroki z tabelą Budżet vs Rzeczywisty
  • Formuła dla wybranej metryki
  • Formuła metryki porównawczej
  • Wzór na różnicę procentową
  • Wzór na różnicę procentową. budżetu
• Wniosek

Przykładowy raport finansowy w usłudze LuckyTemplates

Mam tutaj przykładową konfigurację dla konkretnego raportu finansowego. Jest to bardzo przydatne, gdy chcesz wyświetlić dane PnL, przepływy pieniężne lub dane bilansowe.

Teraz spójrzmy na nasz przykładowy raport zysków i strat.

Tutaj zobaczysz macierz, która dzieli pozycje z różnych kwartałów i lat finansowych. Będziesz także mógł przeglądać określone pozycje przychodów, a także wydatki.

Aby dać ci wyobrażenie, głównym celem tego samouczka jest pokazanie wartości rzeczywistych, budżetów i bieżącej wydajności w porównaniu z zeszłym rokiem. Gdy zrozumiesz, jak korzystać z tych danych, będziesz mógł tworzyć dynamiczne dane w swoim raporcie finansowym.

Najpierw kliknij vs Budżet . Następnie raport automatycznie porówna dane między danymi rzeczywistymi a bieżącym budżetem.  

Jeśli spojrzysz na tę konkretną kolumnę dla pierwszego kwartału, zobaczysz kolumnę Różnica % .

Kolumna % Diff jest liczbą dynamiczną. W ten sposób może pokazać różnicę procentową w porównaniu z budżetem lub w porównaniu z zeszłym rokiem . Ponieważ początkowo kliknąłem a Budżet , dane tutaj pokażą procentową różnicę między rzeczywistą a budżetową .

Jeśli kliknę vs Last Year , zobaczysz, że dane w kolumnie % Diff zmieniają się dynamicznie.

Ta dynamiczna miara w usłudze LuckyTemplates to potężna technika umożliwiająca pokazanie wielu różnych stron w jednym raporcie. 

Wcześniej prawdopodobnie musiałeś układać to jeden po drugim w Excelu. Ale w usłudze LuckyTemplates możesz bezpośrednio obserwować te informacje, korzystając z niektórych technik w modelach i formule języka DAX .

Pierwsze kroki z tabelą Budżet vs Rzeczywisty

Przede wszystkim musisz utworzyć tabelę, aby umieścić ją w krajalnicy. Fragmentatory są bardzo pomocne, gdy chcesz wyświetlić określone informacje w spakowanym raporcie. W przeciwieństwie do filtrów fragmentatory umożliwiają dynamiczne wybieranie wartości, dzięki czemu można łatwo analizować raport.

Fragmentator musi mieć wymiar, który zawiera zestawienia w stosunku do budżetu i w stosunku do ostatniego roku . Więc po prostu stworzyłem bardzo podstawową tabelę, która będzie służyć jako nasza metryka porównawcza.

Następnie musiałem stworzyć miarę, która rozumie dokonany przeze mnie wybór. W ramach tego środka muszę również dodać listę, którą chcę faktycznie pokazać lub obliczyć. 

Formuła dla wybranej metryki

Na pasku formuły używam formuły Wybrane metryki . Ta formuła jest dość prosta.

Najpierw musisz dodać SELECTED VALUE . A w swoim wyborze masz Porównanie wyników . Następnie porównaj to z Porównaj Metryki lub z tą konkretną kolumną, którą właśnie utworzyłem. 

Jeśli nic nie jest zaznaczone, domyślnie jest to kontra Budżet .

Ale w tej chwili formuła będzie oceniać w stosunku do ubiegłego roku, ponieważ właśnie to wybrałem. W przeciwnym razie ta formuła będzie dostępna w porównaniu z budżetem . 

Na podstawie naszego wyboru formuła pobierze inną miarę w celu utworzenia tego porównania.

Dla Rzeczywistych , stworzyłem w tym modelu vs Budżet i vs Zeszły rok .

Chcę Ci pokazać, jak tworzysz tę dynamiczną miarę. Gdy wybierzesz ten fragmentator, dokonasz w nim wyboru, który faktycznie zmieni to, co dzieje się teraz za kulisami. 

Formuła metryki porównawczej

Aby ustawić metrykę porównania, użyłem formuły SWITCH .

Jeśli nie spotkałeś się wcześniej z SWITCH , możesz uzyskać więcej informacji tutaj .

W tym przypadku formuła będzie oceniać logikę w wybranych metrykach —  w stosunku do ubiegłego roku i w stosunku do budżetu .

Więc jeśli wybrano vs Last Year , pobierze tę miarę. 

Jeśli jednak zostanie wybrana opcja vs Budżet , miara ta zostanie pobrana.

Wreszcie, jeśli nic nie zostanie wybrane, domyślnie pobierze tę konkretną miarę.

Następnie możesz zintegrować to z procentem obliczeń. Dzieje się tak, ponieważ dynamicznie pobierasz metrykę porównania.

Tak więc, jeśli chodzi o obliczenia dla  % Diff , zobaczysz, że przerobiłem nasz wzór.

Wzór na różnicę procentową

Zamiast obliczać indywidualny rzeczywisty, budżetowy i ubiegły rok, przeszedłem od razu do miary procentowej. Rozgałęzia się od innych miar i integruje je z tym samym wzorcem lub logiką w SWITCH . 

Jeśli wybrano a budżet , a wybrana miara jest a budżet, pobierz teraz budżet deficytu procentowego. 

Wzór na różnicę procentową. budżetu

To jest różnica %. formuła budżetu będzie mierzyć.

Tutaj używam funkcji . Jest to po prostu odejmowanie budżetów od naszych rzeczywistych , a następnie dzielenie różnicy przez budżety . To da ci procentową aprecjację lub deprecjację w stosunku do metryki porównawczej.

I proszę, tak właśnie konfigurujesz swoje dane!

Porównanie rzeczywistych wyników z budżetami za pomocą prognozowania w usłudze LuckyTemplates
Prognozowanie w usłudze LuckyTemplates: łączne porównywanie wydajności z prognozami za pomocą
analizy budżetowania w języku DAX dotyczące najlepszych i najgorszych wykonawców korzystających z usługi LuckyTemplates

Wniosek

Wszystko, co chciałem Ci pokazać, to jak dobre raportowanie finansowe można uzyskać, korzystając z usługi LuckyTemplates.

Jest to o wiele lepsze niż to, co można osiągnąć za pomocą standardowego pliku Excel lub konwencjonalnych technik Excela.

Co ciekawe, usługa LuckyTemplates przenosi ten rodzaj raportowania finansowego na wyższy poziom i zdecydowanie chcę Ci pokazać, jak to zrobić.

Zagłębiam się w tę technikę podczas prezentacji wideo , więc nie będę tutaj zbyt wiele zdradzać. Jeśli chcesz to sprawdzić teraz, przejdź do LuckyTemplates online, gdzie możesz zobaczyć ogromną liczbę kursów i zasobów.

Mamy nadzieję, że uzyskałeś lepszy wgląd dzięki tym wskazówkom dotyczącym sprawozdawczości finansowej.

Dzięki,

***** Nauka LuckyTemplates? *****