Dynamiczne grupowanie należności w LuckyTemplates

W tym samouczku chcę porozmawiać o tym, jak korzystać z dynamicznego grupowania w usłudze LuckyTemplates dla należności, aby można było zrozumieć, kiedy pieniądze wpływają do firmy. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Jest to rzeczywiste zastosowanie usługi LuckyTemplates, zwłaszcza w obszarze księgowości i finansów.

Ten samouczek jest sesją grupową z pełnego kursu sprawozdawczości finansowej opublikowanego w LuckyTemplates Online.

Spis treści

• Dynamiczne grupowanie w raportach LuckyTemplates
• Dokonywanie analizy należności
• Grupowanie należności w grupy
• Pokazuje Dynamiczne Grupowanie W Tabeli
• Wniosek

Dynamiczne grupowanie w raportach LuckyTemplates

W tym przykładzie mam dużą firmę, która otrzymuje wiele faktur.

Pogrupowałem faktury na podstawie określonych przedziałów czasu, na przykład 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 i ponad 90 dni. Widzę, kiedy oczekuje się wpływu gotówki od klienta.

Widzę również podsumowanie całkowitej gotówki wpływającej od wszystkich klientów.

Teraz jest to w pełni dynamiczny raport. Mogę więc zmienić wybór daty raportu za pomocą fragmentatora, a następnie automatycznie uzyskać zaktualizowany raport, który pokazuje, jak rzeczy będą wyglądać o określonej godzinie określonego dnia.

Ta metoda jest lepsza w porównaniu z innymi statycznymi przykładami do analizy finansowej.

Teraz pokażę ci formułę DAX stojącą za tą techniką.

Głównym tematem jest grupowanie dynamiczne . Musisz wiedzieć, jak dynamicznie grupować te informacje finansowe.

Jest to technika bardzo wielokrotnego użytku, której można używać w wielu sytuacjach lub scenariuszach, z którymi masz do czynienia w usłudze LuckyTemplates.

W tym przykładzie utworzyłem nową stronę zawierającą tabelę z moimi nazwami klientów, numerami faktur, datami faktur, terminami płatności i wybranymi datami.

Kolumna Wybrane daty odzwierciedla wybór dokonany za pomocą fragmentatora. W tym przykładzie wybraną datą jest 3 października.

Dynamiczny aspekt tego raportu jest tworzony za pomocą fragmentatora.

Dokonywanie analizy należności

Spójrzmy na model.

Możesz zobaczyć tabelę Faktury. Unikalną rzeczą jest jego związek z tabelą Daty.

Obaj są nieaktywni. Oto, co musisz zrobić, gdy masz do czynienia z wieloma datami w tabeli faktów.

Tworzenie nieaktywnych relacji jest kluczem do działania dynamicznego grupowania w usłudze LuckyTemplates.

Przyjrzyjmy się teraz logice zastosowanej formuły.

Musisz obliczyć, ile dni przypada termin płatności od wybranej daty. Musisz jednak również sprawdzić, czy faktura jest aktualna. Musisz także zrozumieć, dlaczego widzisz puste miejsca w kolumnie Pozostałych dni.

Użyjmy więc pierwszego wiersza jako przykładu.

Możesz zobaczyć, że Data płatności jest późniejsza niż Wybrana data, ale Faktura nie została jeszcze wystawiona na podstawie wyboru. Nie musisz więc dołączać tej konkretnej faktury, ponieważ nie istniała ona w bieżącym stanie określonej daty.

Jeśli więc rozszerzysz wybór dat za pomocą fragmentatora, faktura stanie się aktywna, ponieważ została zafakturowana przed wybraną datą.

Tak więc patrzysz tylko na aktualne faktury, które klient ma w określonym czasie.

Masz teraz informacje o liczbie dni, które pozostały do ​​terminu płatności każdej faktury. Dzięki tym informacjom można teraz używać techniki grupowania dynamicznego w usłudze LuckyTemplates.

Grupowanie należności w grupy

Teraz możesz grupować faktury.

Najpierw musisz utworzyć grupy i wprowadzić je jako stół pomocniczy.

Możesz zobaczyć, że grupy są pogrupowane według wieku. Jest wiek 1 – 30 , 31 – 60 , 61 – 90 i ponad 90 dni . Faktury zostaną podzielone na te cztery odrębne grupy.

Min i Max reprezentują zakres grup. Wszystkie odpowiednie faktury będą należeć do jednego zakresu.

To jest formuła, której użyłem.

Ta część formuły przechodzi przez każdą pojedynczą fakturę i tworzy pozostały dzień dla każdej faktury.

Oceni, czy Data jest większa niż Min i mniejsza niż Max, a następnie oceni PRAWDA w jednej z grup.

Jeśli okaże się, że to PRAWDA , wówczas wartość faktury .

Teraz, jeśli przeciągniesz tę miarę Należności na grupę do tabeli, otrzymasz następujące informacje:

Mając ten kontekst w tabeli, patrzysz teraz tylko na jedną fakturę w każdym wierszu.

Tabela jest teraz filtrowana tylko dla jednej faktury. Tak więc Faktura z wartością 177 w kolumnie Pozostałych dni jest umieszczana w grupie Wiek 90+ Dni .

Pokazuje Dynamiczne Grupowanie W Tabeli

Aby grupy były widoczne w tabeli, najpierw zamienię tabelę w macierz.

Następnie przeniosę miarę Grupy do tabeli, umieszczając ją w obszarze Kolumny.

Możesz zobaczyć, że wystąpił błąd podczas wyświetlania wyników. Ale po dodaniu formuły Należności na grupę do tabeli będziesz mógł zobaczyć określone grupy.

Mam teraz wszystkie należności dla każdego klienta.

Jeśli chcesz mieć bardziej szczegółowy poziom rzeczywistej Faktury, po prostu kliknij trzecią strzałkę znajdującą się w lewym górnym rogu matrycy.

Faktury znajdują się teraz w określonych grupach.

Grupuj klientów dynamicznie według ich rankingu za pomocą RANKX w usłudze LuckyTemplates
Segmentacja klientów usługi LuckyTemplates: prezentacja ruchu grupy w czasie
Dynamiczny ranking usługi LuckyTemplates według grupy

Wniosek

Grupowanie dynamiczne jest bardzo potężną techniką z analitycznego punktu widzenia. Możesz mieć dynamiczny sposób ponownego generowania obliczeń i sprawdzania, jak rzeczy dzieją się w czasie.

Gdy włączysz to do innych technik raportowania finansowego w usłudze LuckyTemplates, będziesz mógł uzyskać więcej szczegółowych informacji ze swojego raportu.

Gdy zrozumiesz koncepcje tej techniki, zobaczysz, jak można ją zastosować w różnych sytuacjach, aby wygenerować bardzo wartościowe analizy.

Wszystkiego najlepszego,