Jak skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates

Sprawozdawczość finansowa jest bardzo istotnym narzędziem komunikowania przeszłych sukcesów, jak również przyszłych oczekiwań w firmie. Gdy musisz ukończyć analizę finansową, musisz skonfigurować swoje dane finansowe w usłudze LuckyTemplates w przekonujący sposób. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Nie ma znaczenia, czy Twoje dane pochodzą ze strony przychodów, wydatków czy bilansu — celem jest ostateczne przedstawienie tych danych w usłudze LuckyTemplates i umieszczenie ich w atrakcyjnym raporcie finansowym.

Z historycznego punktu widzenia było to bardzo trudne. Jednak staje się to łatwiejsze i wydajniejsze dzięki aktualizacjom wprowadzanym wraz z komputerem LuckyTemplates.

O tym jest ten samouczek. Ma pokazać, jak możesz to zrobić, dokonując ustawień lub przestawiając. Na podstawie surowych danych możesz zacząć tworzyć interesujące i wartościowe raporty dotyczące finansów .

Spis treści

• Przykładowa konfiguracja danych w usłudze LuckyTemplates
• Konfigurowanie zapytań
• Opracowanie modelu
• Wniosek

Przykładowa konfiguracja danych w usłudze LuckyTemplates

Poniżej znajduje się przykład ukończonej konfiguracji danych usługi LuckyTemplates dla raportu finansowego. To jest z sesji tylko dla członków, którą przeszedłem dla tych, którzy przeszli na LuckyTemplates. 

W tym samouczku pokazano, jak skonfigurować dane i uwypuklić przekonujące spostrzeżenia istotne dla każdego rodzaju sprawozdawczości finansowej. Nie ma znaczenia, czy chodzi o rachunki zysków i strat, bilanse, przepływy pieniężne czy zestawienia.

Ale nie możesz przeprowadzić tak świetnej analizy, jeśli nie skonfigurujesz poprawnie rzeczywistych tabel, zapytań i modelu.

Jak widać na przykładowym modelu, możesz spojrzeć na dowolne szczegóły naszych zysków i strat w dowolnym przedziale czasowym . Jest to możliwe przez lata finansowe, które założyłem. Mam też tę dynamiczną miarę, w której możesz łatwo porównać Budżet z Ubiegłorocznym . 

Ponadto w tym modelu osadziłem sposób patrzenia na różne podmioty i drążenia konkretnych wyników dla tych konkretnych podmiotów.

Możesz również zobaczyć, że stworzyłem zestawienie dla wszystkich naszych wyciągów PnL.

Możesz nawet drążyć określone elementy w naszych instrukcjach PnL . Możesz na przykład spojrzeć na określoną grupę elementów zamówienia i zobaczyć, jak wypadły te elementy.

Konfigurowanie zapytań

Zanim nauczę Cię, jak konfigurować zapytania, oto jak wyglądają surowe dane.

To całkiem spory stół, prawda? Wynika to z faktu, że zawiera dane z wielu lat finansowych. Zawiera również każdą pojedynczą pozycję, którą zwykle masz w firmie.

Aby poprawnie skonfigurować dane w usłudze LuckyTemplates lub raportach finansowych, musisz wykonać wiele ciężkiej pracy w edytorze zapytań .

Aby skonfigurować zapytania, przejdź do karty Narzędzia główne , a następnie kliknij opcję Edytuj zapytania .

Tutaj możesz znaleźć swoje zapytania.

Ta początkowa konfiguracja to dokładnie ta sama tabela z naszych nieprzetworzonych danych. Ale teraz jest w Edytorze zapytań w usłudze LuckyTemplates . 

Zobaczysz tutaj, że wszystkie daty są u góry, a szczegóły poniżej. 

Właściwie z danymi w tym formacie nie da się nic zrobić, zwłaszcza z raportami finansowymi.

To, co musisz zrobić, to pomyśleć o tym, jak możesz uczynić tę tabelę bardziej skondensowaną (dłuższą). Dlatego wszystkie daty muszą być umieszczone w górnym rzędzie nagłówka. Następnie wszystkie daty wraz z wynikami muszą znajdować się w jednej kolumnie.

Tak więc najważniejszą rzeczą do zrobienia jest UNPIVOTowanie danych. W tym celu zaznacz pierwsze trzy kolumny.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Odwróć inne kolumny .

Następnie otrzymasz ten długi i cienki stół. Będziesz mieć daty w jednej kolumnie, a wartości w innej.

Następnie zmień nazwę pierwszej kolumny na Months .

Tabelę Daty można również zobaczyć w naszych tabelach odnośników w obszarze Model danych . 

Znajduje się tu również tabela kategorii finansowych , w której możesz zbudować hierarchię wokół każdej pozycji, takiej jak kategoria, podkategoria i inne. Następnie mam również numer referencyjny, aby upewnić się, że przychody są ustalone powyżej wydatków.

Dane nie są w rzeczywistości skomplikowane; wymaga tylko uporządkowania, a dane finansowe wymagają optymalizacji.

Opracowanie modelu

Jak już powiedziałem, uzyskanie prawidłowego modelu danych jest wręcz niezbędne. Powinieneś w jakiś sposób zbudować związek między Datami a Danymi finansowymi .

Ale nie można po prostu zbudować relacji między wieloma kolumnami. Ważne jest, aby mieć tylko jedną prostą relację; to samo dotyczy kategorii finansowych.

Ponownie, najważniejszą rzeczą, którą chciałem zademonstrować w tym samouczku, było prawidłowe skonfigurowanie danych w usłudze LuckyTemplates.

Następnie możesz wykorzystać wszystkie wspaniałe rzeczy, takie jak obliczenia inteligencji czasowej i analiza budżetowania. Będziesz także w stanie wykonać świetną pracę analityczną, którą zademonstrowałem wcześniej, jeśli odpowiednio ustawisz.

Wreszcie, możesz tworzyć atrakcyjne wizualizacje, które dynamicznie przechodzą w czasie i porównują różne metryki z miarami i innymi miarami.

Moje 3 najlepsze porady dotyczące organizowania modeli usługi LuckyTemplates
Jak zorganizować model danych usługi LuckyTemplates — wskazówki dotyczące najlepszych praktyk
Porady i techniki dotyczące usługi LuckyTemplates dotyczące księgowości i finansów

Wniosek

Raportowanie finansowe w usłudze LuckyTemplates staje się znacznie lepsze niż jakiekolwiek alternatywne narzędzie, z którego można korzystać.

Dlatego w tym samouczku moim celem jest pokazanie, jak możesz to uruchomić, a także pokazać, jak sprawić, by podejmowanie świadomych decyzji było przekonujące i wartościowe .

Aby zapoznać się z bardziej zaawansowanymi przykładami transformacji danych i modelowania , możesz dowiedzieć się więcej tutaj — .

Dzięki,

***** Nauka LuckyTemplates? *****