Jak tworzyć zestawienia zysków i strat w usłudze LuckyTemplates

W tym samouczku omówię rachunek zysków i strat, czyli Rachunek zysków i strat w usłudze LuckyTemplates. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Pokażę ci, jak stworzyć tabelę lub macierz informacji finansowych. Ta technika jest idealna do raportowania finansowego, szczególnie dla osób związanych z finansami, takich jak firmy księgowe.

Polecam robienie tego w usłudze LuckyTemplates, ponieważ może ona generować raporty finansowe, takie jak zestawienia zysków i strat oraz bilanse, w bardzo przekonujący sposób.

Spis treści

• Dynamiczne filtrowanie w raportach
• Konfigurowanie Matrixa
• Budowa Matrixa
• Korekta rachunku zysków i strat
• Wniosek

Dynamiczne filtrowanie w raportach

W ramach tej macierzy można zobaczyć porównanie wartości rzeczywistych z danymi z ubiegłego roku .

Ale możesz też zmienić to na Rzeczywiste a Budżet, ponieważ usługa LuckyTemplates umożliwia dynamiczną zmianę tego, co pokazujesz w tabeli.

To tylko miara, ale ustalana w sposób dynamiczny.

Możesz także przeskakiwać między ramami czasowymi.

Byłoby to trudne do wykonania w programie Microsoft Excel . Raporty i analizy finansowe najlepiej wykonywać w usłudze LuckyTemplates, ponieważ w modelu można korzystać z dynamicznego filtrowania.

Możesz wybrać różne obszary raportu, które filtrują inne wizualizacje na stronie raportu lub w modelu usługi LuckyTemplates.

Konfigurowanie Matrixa

Tworząc tabelę prezentującą informacje finansowe, istnieje kilka rzeczy, które nie są tworzone automatycznie. Musisz wprowadzić pewne korekty i zmiany w formatach.

Ale gdy już zrozumiesz, jak to się robi, szybko przekonasz się, że możesz skutecznie tworzyć raporty dla dowolnego raportu finansowego, takiego jak bilanse, zestawienia przepływów pieniężnych lub zestawienia zysków i strat w usłudze LuckyTemplates.

Na przykład zamierzam utworzyć nową stronę i macierz.

Teraz idę znaleźć wszystkie filtry. Patrząc na model, zobaczysz, że u góry znajduje się filtr daty i kategorie finansowe.

Dostępna jest również tabela danych finansowych, w której przechowywane są wszystkie informacje i wyniki.

Zawartość tabeli Dane finansowe pokazuje wynik dla każdego podmiotu dla każdego pojedynczego miesiąca.

Budowa Matrixa

Teraz zbudujmy macierz.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wypełnić lub wybrać wymiary, które chcesz wewnątrz matrycy.

Zacznijmy od pobrania podkategorii , która jest podziałem przychodów i wydatków, z pola Wiersze. Następnie wezmę listę kategorii i zestawień finansowych .

To rozkłada rzeczy linia po linii.

Stworzyłem już swoje kluczowe środki. Zamierzam umieścić Rzeczywiste i Budżety w polu Wartości.

Widać, że możliwe jest naklejanie miarek jedna po drugiej obok siebie.

Ostatnią rzeczą, którą zamierzam zrobić, to umieścić Financial Quarters , który znajduje się w polu Dates , w kolumnach .

Teraz widać, że utworzony podział nie pokazuje wszystkich informacji w jednej macierzy lub tabeli. Obecnie dostępne są tylko przychody i wydatki.

Możesz przejść do następnego poziomu w hierarchii, wybierając podwójną strzałkę w dół.

Ponowne wybranie go przeniesie Cię na kolejny poziom w hierarchii.

Ten wybór poziomów hierarchii pozwala po prostu przeskakiwać między trzema różnymi wymiarami, które masz w polu Wiersze .

To jednak nie wystarczy. Wszystko powinno być ułożone razem.

Wróć do pierwszej części hierarchii za pomocą przycisku drążenia lub strzałki w górę.

Następnie zobaczysz tę połączoną podwójną strzałkę w dół.

Pozwala to rozwinąć wszystko o jeden poziom niżej w hierarchii . Dwukrotne wybranie tej opcji powoduje, że macierz przechodzi przez wszystkie wymiary jeden po drugim i dodaje im wcięcia.

Widać, że macierz ma teraz bardzo powszechny wygląd w sprawozdaniach finansowych i raportowaniu.

Korekta rachunku zysków i strat

Zróbmy inny przykład. Jeśli pamiętasz, pierwszy rachunek zysków i strat zawiera podkategorie , kategorie i podział sprawozdania finansowego obok siebie, a nie tylko wcięte.

Oto jak dokonać regulacji.

Wybierz macierz. Przejdź do sekcji Format i przejdź do nagłówków wierszy.

Wyłącz opcję układu schodkowego.

Wyłączenie tej opcji spowoduje rozbicie wymiarów i umieszczenie ich obok siebie. Spowoduje to również zmianę nagłówków różnych wymiarów.

To stawia rzeczy w bardzo chronologiczny sposób. Wygląda to tak samo jak tabela przestawna programu Microsoft Excel, jednak usługa LuckyTemplates ma dodatkową funkcjonalność.

Raportowanie finansowe w usłudze LuckyTemplates — szkolenie tylko dla członków
rozszerzające szablony sprawozdawczości finansowej, następne wydarzenie LuckyTemplates tylko dla członków
Nowe raportowanie finansowe z usługą LuckyTemplates Uruchomienie oficjalnego kursu

Wniosek

Istnieje wiele zastosowań tej techniki. Możesz użyć tego dla dowolnego typu informacji, które chcesz umieścić w macierzy lub tabeli.

Jego zdolność filtrowania pozwala również skupić się na określonych obszarach matrycy. Dokonane wybory zostaną również przeniesione do innych wizualizacji, tworząc w ten sposób dobrze zintegrowany raport.

Dzięki,