Dodawaj, usuwaj i zmieniaj nazwy kolumn w R za pomocą Dplyr
W tym samouczku omówimy pakiet dplyr, który umożliwia sortowanie, filtrowanie, dodawanie i zmianę nazw kolumn w języku R.
LuckyTemplates Rachunek zysków i strat: wyzwania i rozwiązania
Tworzenie zestawień zysków i strat w usłudze LuckyTemplates jest często trudne, zwłaszcza jeśli pracujesz z dużymi lub złożonymi zestawami danych. W tym samouczku dowiesz się o typowych wyzwaniach napotykanych podczas pracy z zestawieniami zysków i strat usługi LuckyTemplates. Rozwiązania dla każdego wyzwania są również szczegółowo omówione.
W przeciwieństwie do innych raportów biznesowych, zestawienia zysków i strat są uniwersalne. W związku z tym problemy napotykane podczas tworzenia zestawień zysków i strat są najprawdopodobniej podobne w różnych organizacjach.
Oznacza to, że możesz uczyć się od innych i wykorzystywać szablony i pomysły , które zostały wcześniej ustalone.
Aby omówić typowe wyzwania związane z zestawieniami rachunku zysków i strat w usłudze LuckyTemplates oraz ich odpowiednimi rozwiązaniami, ten raport finansowy zostanie użyty jako przykład. Raport wyświetla w tle 1,1 miliarda wierszy. Ten dynamiczny raport umożliwia również wybranie Nazwy klienta, Nazwy produktu i Czasu sprzedaży.
Spis treści
- Typowe wyzwania w zestawieniu zysków i strat usługi LuckyTemplates
- Modelowanie danych w zestawieniach zysków i strat usługi LuckyTemplates
- Rozwiązania problemów związanych ze sprawozdaniami zysków i strat w usłudze LuckyTemplates
- Edytor tabelaryczny zestawień zysków i strat usługi LuckyTemplates
- Wniosek
Typowe wyzwania w zestawieniu zysków i strat usługi LuckyTemplates
Oto 10 typowych wyzwań napotykanych podczas pracy z zestawieniami rachunku zysków i strat w usłudze LuckyTemplates:
1. Sumy częściowe
Podsumy to sumy pośrednie, które pokazują sumę lub sumę określonej grupy elementów w większym zbiorze danych. Podsumy są często używane do dzielenia dużego zestawu danych na mniejsze, łatwiejsze do zarządzania fragmenty oraz do pokazywania relacji między różnymi grupami danych.
Jest to również pierwsze wyzwanie, z którym zetkniesz się podczas pracy z zestawieniami zysków i strat.
2. Procenty
Procenty nie często pojawiają się w publicznych sprawozdaniach finansowych. Ale podczas tworzenia raportów wewnętrznych najprawdopodobniej będą potrzebne.
3. Zysk na akcję (EPS)
Zysk na akcję lub EPS to wskaźnik finansowy, który mierzy kwotę dochodu netto uzyskanego na akcję zwykłą. Oblicza się go, dzieląc zysk netto spółki przez liczbę wyemitowanych akcji.
Jeśli spojrzysz na sprawozdania finansowe firm z listy Fortune 500, najprawdopodobniej zobaczysz wiersz przedstawiający EPS.
4. Objaśnienie
Najczęściej wewnętrzny zespół zarządzający w Twojej organizacji poprosi o podanie określonych liczb w zestawieniach zysków i strat.
W tym przypadku istnieją dodatkowe wpisy dotyczące wartości procentowej ekwiwalentu pełnego czasu pracy (EPC %) całkowitych kosztów pracy.
5. Formatowanie
W zestawieniach zysków i strat w usłudze LuckyTemplates można zastosować różne opcje formatowania.
Ponieważ usługa LuckyTemplates umożliwia przekształcanie raportów w dynamiczne sprawozdania finansowe, możesz dodać fragmentatory, które mogą przełączać widok z milionów na tysiące.
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu grup obliczeniowych.
6. Oznakowanie
Oznakowania są również integralną częścią sprawozdań finansowych.
Około 8 na 10 organizacji będzie chciało pokazywać liczby dodatnie, nawet jeśli niektóre z nich są odejmowane od liczby.
7. Przestrzenie
Spacje to kolejne drobne wyzwanie związane z formatowaniem, które napotkasz podczas tworzenia zestawień zysków i strat w usłudze LuckyTemplates.
Podczas wyświetlania sprawozdań finansowych ważne jest, aby zapewnić odpowiednie odstępy do oddzielenia elementów i ułatwić czytanie. Jeśli brakuje spacji lub nie tam, gdzie powinny, może to prowadzić do błędnej interpretacji danych finansowych.
8. Hierarchia
Powszechnie stosowaną hierarchią w sprawozdaniach finansowych jest hierarchia nierówna .
Hierarchia przedstawia podział elementu na różne poziomy szczegółowości. Na przykład wydatki operacyjne są podzielone na części składowe, takie jak robocizna, podróże i wydatki, marketing i administracja.
9. Sortowanie
Sortowanie pozycji w sprawozdaniach finansowych jest bardzo ważne. Pamiętaj, że elementy nie są domyślnie sortowane alfabetycznie. Można je również sortować rosnąco lub malejąco pod względem kwoty.
10. Analityka
Ostatnią częścią rachunku zysków i strat jest analiza. Analizy, takie jak wizualizacje danych , mogą pomóc firmom lepiej zrozumieć ich wyniki finansowe i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.
W tym przykładzie sekcja analityczna raportu zawiera szczegółowe informacje na temat całkowitego przychodu brutto.
Modelowanie danych w zestawieniach zysków i strat usługi LuckyTemplates
Podczas modelowania rachunku zysków i strat najlepszą praktyką jest stosowanie schematu gwiezdnego . Schemat gwiezdny to miejsce, w którym tabela faktów jest otoczona wieloma tabelami wymiarów.
Co więcej, tworząc model danych w LuckyTemplates, musisz dobrze rozumieć zasady modelowania VertiPaq Engine i Kimball .
W tym modelu danych rachunku zysków i strat tabela księgowa zawiera informacje o różnych wartościach poszczególnych kluczy księgi. Obejmuje to między innymi Klucze Klienta, Przedmiotu i Czasu.
Tabela układu zawiera uproszczony układ raportu finansowego w usłudze LuckyTemplates. Dokładnie pokazuje, jak będzie wyglądać sprawozdanie finansowe w raporcie.
Tymczasem Tabela połączeń zapewnia pomost między tabelą układu a rzeczywistymi księgami.
U góry modelu danych znajduje się tabela logiki obliczeń . Służy do tworzenia różnych sum częściowych potrzebnych w raporcie.
Rozwiązania problemów związanych ze sprawozdaniami zysków i strat w usłudze LuckyTemplates
Rozwiązanie rachunku zysków i strat usługi LuckyTemplates nr 1: kroki obliczania sum
Aby utworzyć przykładowy rachunek zysków i strat, należy zacząć od podstaw. Głównym celem jest pobranie sumy ksiąg głównych, co odbywa się za pomocą tabeli układu.
W tym przypadku pokazany jest przychód brutto dla B2B i B2C wraz z odpowiednimi kluczami sprawozdań finansowych.
Klucze są bardzo ważne podczas modelowania w usłudze LuckyTemplates. Są one znane jako klucze poprzedzające lub klucze zastępcze używane do łączenia lub łączenia tabel.
Następnie FSKey łączy się z tabelą połączeń i pobiera zestaw ksiąg rachunkowych. Te księgi są następnie przekazywane przez tabelę faktów.
W tym przykładzie usługa LuckyTemplates sprawdza wpis B2B i pobiera jego klucz FSKey. Ten klucz jest następnie przekazywany przez tablicę powiązań w celu pobrania ksiąg 50001 i 50002. Stamtąd tablica powiązań przechodzi przez księgi i pobiera odpowiadające im wartości.
Rozwiązanie rachunku zysków i strat usługi LuckyTemplates nr 2: kroki obliczania sum częściowych
Podsumy są nieco bardziej skomplikowane niż Sumy.
W tym przykładzie suma częściowa całkowitego dochodu brutto ma klucz FSK równy 5. Tabela logiki obliczeń zawiera następnie listę wszystkich ksiąg pod tym kluczem. Daje to ogromną elastyczność, ponieważ możesz dokładnie zdefiniować, które księgi chcesz sumować lub agregować.
Następnie usługa LuckyTemplates tworzy wirtualną relację między tymi księgami aż do tabeli łączy. Stamtąd pobiera wszystkie dane księgi i wartości z tabeli faktów.
Edytor tabelaryczny zestawień zysków i strat usługi LuckyTemplates
W można zobaczyć kod języka DAX do obliczenia sum częściowych.
Pierwszym krokiem jest usunięcie filtrów za pomocą funkcji . Następnie relacja między tabelami układu i tabelami połączeń jest usuwana i zastępowana relacją między logiką obliczeń a tabelami połączeń przy użyciu funkcji .
Wynik jest następnie generowany za pomocą funkcji w kontekście tabeli sprawozdań finansowych obliczeń.
Zaletą takiego postępowania jest to, że wystarczy napisać kod DAX tylko raz. Następnie możesz zmienić układy lub zmienić dane wejściowe w pliku bez konieczności przepisywania kodu.
Jako przykład użyjmy pliku wejściowego rachunku zysków i strat.
W pliku widać, że klucze FSK dla całkowitego przychodu brutto to 1, 2 i 3. Jeśli chcesz wprowadzić zmiany w obliczeniach sum częściowych, wystarczy dodać lub usunąć klucz FSK z pliku.
Takie podejście zapewnia ogromną elastyczność, ponieważ umożliwia szybkie przenoszenie, zmienianie i ponowne wykonywanie elementów bez konieczności ponownego pisania kodu DAX.
Elastyczność w zestawieniach zysków i strat usługi LuckyTemplates
Wkładając wysiłek w podstawy rozwiązania, nie musisz przerabiać za każdym razem, gdy chcesz wprowadzić zmianę.
A elastyczność jest ważna, jeśli chodzi o tworzenie sprawozdań finansowych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że napotkasz zmiany w miarę upływu czasu. Firmy chcą z roku na rok przenosić swoje księgi główne. Chcą też tworzyć różne układy.
Będą też miały różne standardy rachunkowości. Na przykład standard rachunkowości IASS może zostać zastąpiony standardem rachunkowości MSSF.
Rzeczy ciągle się zmieniają i nieustannie ewoluują. Dlatego posiadanie rozwiązania maksymalizującego elastyczność jest celem, jeśli chodzi o sprawozdania finansowe.
Wniosek
Tworzenie zestawień zysków i strat w usłudze LuckyTemplates może być trudne. Jakość, formatowanie, wizualizacja i bezpieczeństwo danych są ważnymi kwestiami podczas tworzenia zestawienia zysków i strat, a wszelkie kwestie w tych obszarach mogą mieć wpływ na dokładność i użyteczność raportu finansowego.
Jednak postępując zgodnie z najlepszymi praktykami i korzystając z rozwiązań przedstawionych w tym samouczku, można przezwyciężyć te wyzwania i tworzyć zestawienia zysków i strat, które są dokładne, jasne i łatwe do zrozumienia. Będą one nieocenione dla każdej firmy, która chce podejmować świadome decyzje oparte na danych.
Wszystkiego najlepszego,
Chrisa Barbera
Funkcje zbierania w Microsoft Power Automate
Odkryj różnorodne funkcje zbierania, które można wykorzystać w Power Automate. Zdobądź praktyczne informacje o funkcjach tablicowych i ich zastosowaniu.
Oceń wydajność kodu DAX w DAX Studio
Z tego samouczka dowiesz się, jak ocenić wydajność kodów DAX przy użyciu opcji Uruchom test porównawczy w DAX Studio.
Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte
Czym jest self w Pythonie: przykłady z życia wzięte
Jak zapisać i załadować plik RDS w R
Dowiesz się, jak zapisywać i ładować obiekty z pliku .rds w R. Ten blog będzie również omawiał sposób importowania obiektów z R do LuckyTemplates.
Powrót do pierwszych N dni roboczych — rozwiązanie języka kodowania DAX
Z tego samouczka języka kodowania DAX dowiesz się, jak używać funkcji GENERUJ i jak dynamicznie zmieniać tytuł miary.
Zaprezentuj spostrzeżenia przy użyciu wielowątkowej techniki dynamicznych wizualizacji w usłudze LuckyTemplates
W tym samouczku omówiono sposób korzystania z techniki wielowątkowych wizualizacji dynamicznych w celu tworzenia szczegółowych informacji na podstawie dynamicznych wizualizacji danych w raportach.
Wprowadzenie do filtrowania kontekstu w usłudze LuckyTemplates
W tym artykule omówię kontekst filtra. Kontekst filtrowania to jeden z głównych tematów, z którym każdy użytkownik usługi LuckyTemplates powinien zapoznać się na początku.
Najlepsze wskazówki dotyczące korzystania z aplikacji w usłudze online LuckyTemplates
Chcę pokazać, jak usługa online LuckyTemplates Apps może pomóc w zarządzaniu różnymi raportami i spostrzeżeniami generowanymi z różnych źródeł.
Analizuj zmiany marży zysku w godzinach nadliczbowych — Analizuj za pomocą LuckyTemplates i DAX
Dowiedz się, jak obliczyć zmiany marży zysku przy użyciu technik, takich jak rozgałęzianie miar i łączenie formuł języka DAX w usłudze LuckyTemplates.