Zarządzanie ryzykiem walutowym: raport usługi LuckyTemplates

W tej przejrzymy raporty dotyczące zarządzania ryzykiem walutowym . Jest to stosunkowo złożony obszar, którym zajmuje się wiele globalnych firm. Możesz obejrzeć pełny film tego samouczka na dole tego bloga.

Zdolność firmy do efektywnego zarządzania ryzykiem walutowym zależy od wielu czynników.

Może to wynikać z walut, na które są narażeni , apetytu na zabezpieczenie swoich ekspozycji , ram czasowych, w których zarządzają swoimi ekspozycjami , oraz innych form audytu zgodności. 

Sześć raportów w tej prezentacji pokaże, jak stosunkowo złożony temat korporacyjny można uczynić niezwykle intuicyjnym.

Spis treści

• Profil zabezpieczenia walutowego
• Analiza zabezpieczeń
• Osiągnięte stawki zabezpieczenia walutowego
• Analiza czasu zabezpieczenia
• Analiza kontrahenta
• Ryzyko kredytowe kontrahenta
• Wniosek

Profil zabezpieczenia walutowego

Pierwszy raport przedstawia profil zabezpieczenia. 

Ten przykład dotyczy organizacji importującej z siedzibą w Nowej Zelandii, która ma cztery różne filie:

Klikając na spółkę zależną, możemy dostosować dane w raporcie do dokonanego wyboru.

Profil zabezpieczenia walutowego pokazuje, w jaki sposób organizacja może ustalić poziom odniesienia na podstawie przyszłych prognoz lub zakupów przy użyciu określonej waluty, takiej jak dolary amerykańskie. Przez cały czas firma może stale zabezpieczać swój punkt odniesienia.

Na przykład, patrząc na spółkę zależną, Cantrell Company, możemy zobaczyć podsumowanie ich danych według roku obrotowego. 

Metryki, które chcemy przejrzeć, aktualizują się automatycznie.

Możemy zobaczyć, ile zabezpieczyliśmy na podstawie naszych prognoz, jaki będzie kurs wymiany i jak wypada on w porównaniu z rynkiem.

Ponadto informacje wyświetlane dla tej spółki zależnej można zawęzić do określonego roku obrotowego.

Potencjalny całkowity koszt możemy zobaczyć w dolarach nowozelandzkich na podstawie prognozowanego kursu wymiany na ten rok budżetowy.

Dzięki temu spostrzeżenia i mobilność, jakie uzyskujemy z tego raportu, ułatwiają podejmowanie decyzji na szczeblu kierowniczym.

Możemy dalej wykorzystywać dane, które otrzymujemy z tego raportu i budować analizę scenariuszy wokół wzrostów i spadków prognozy lub zakupów.

Analiza zabezpieczeń

Kolejny raport skupia się na analizie hedgingowej.

Ta prezentacja pozwala nam zobaczyć, kiedy zawierano transakcje i z kim, zawężając informacje do któregokolwiek z kluczowych kontrahentów, których mamy.

Podobnie jak w poprzednim raporcie, możemy zagłębić się w każdą spółkę zależną i konkretny miesiąc za pomocą filtrów. 

Filtry ułatwiają przełączanie między różnymi danymi. Ułatwiają porównanie naszego kursu handlowego z rzeczywistymi danymi kursowymi na rynku.

Osiągnięte stawki zabezpieczenia walutowego

Trzeci raport przedstawia informacje o stawkach, które osiągnęliśmy dzięki hedgingowi.

Jest to doskonałe narzędzie do uzyskania lepszego obrazu historycznych wyników firmy i tego, ile zostanie osiągnięte w przyszłości dzięki hedgingowi.

Możemy przedstawić te informacje centrali, a następnie udzielić spółkom zależnym wskazówek, jak poprawić osiągane przez nie wskaźniki wskaźnikowe.

Analiza czasu zabezpieczenia

Czwarty raport w tej prezentacji zawiera analizę czasu i stosowności ustanowienia zabezpieczeń.

Możemy zagłębić się w szczegółowe szczegóły wyborów w filtrach.

Ważne jest, aby zrozumieć i przeanalizować moment, w którym ustanowiono zabezpieczenia.

Kiedy dojdziemy do określonego okresu, możemy chcieć spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak kurs wymiany zachowywał się w tym czasie.

Analiza kontrahenta

Ten raport omawia kontrahentów, z którymi prowadzimy transakcje.

Dzięki temu możemy przeanalizować powód, dla którego handlujemy z niektórymi kontrahentami częściej niż z innymi.

Powodem mogą być między innymi lepsze ceny lub wysoce oparte na relacjach partnerstwo.

Ponownie możemy zobaczyć, jak dane zmieniają się w czasie i między spółkami zależnymi dzięki filtrom osadzonym w raporcie.

Niektóre z tych spółek zależnych mogą znajdować się za granicą, więc mogą handlować z różnymi typami stron w porównaniu z tym, co spotykamy w naszej lokalnej walucie. 

Ryzyko kredytowe kontrahenta

Ostatni raport w tej prezentacji jest kluczowy, jeśli chodzi o wymianę walutową.

Ryzyko kredytowe kontrahenta to coś, co najlepiej jest analizować na bieżąco. 

Musimy zrozumieć naszą ekspozycję na naszych kontrahentów, banki i brokerów. Jeśli ta ekspozycja stanie się zbyt duża w określonym przedziale czasowym, chcemy mieć pewność, że możemy ją zmniejszyć.

Ponownie filtry ułatwiają nawigację między różnymi dodatkowymi ekspozycjami.

To źródło bieżących informacji i analiz postawi organizację w znacznie lepszej pozycji do zarządzania ryzykiem finansowym.

Wniosek

Ta prezentacja usługi pokazuje, w jaki sposób konsolidacja wszystkich informacji w jednym pakiecie raportu może wnieść ogromną wartość do operacji finansowych organizacji.

Zdolność tych raportów do wydobywania ogromnych ilości informacji, zarówno z rynków lokalnych, jak i globalnych, umożliwia organizacji uzyskanie analizy w czasie rzeczywistym jej pozycji na rynku walutowym.

Jest to dość rewolucyjne, jeśli chodzi o funkcje finansowe do zarządzania ryzykiem walutowym.

Wszystkiego najlepszego,