Esempi di analisi di sensibilità in LuckyTemplates

Voglio approfondire e mostrarti i modi per implementare alcuni esempi di analisi della sensibilità nel tuo modello LuckyTemplates. Puoi guardare il video completo di questo tutorial in fondo a questo blog.

L'analisi di sensitività è un modello finanziario molto importante. Aiuta le aziende a prevedere l'esito di un determinato scenario , come i cambiamenti dei clienti e dei costi, per i guadagni complessivi dell'azienda.

In un precedente tutorial sulla previsione dei profitti, ho esaminato un'anteprima degli esempi di analisi della sensibilità. Se vuoi provare alcune ottime tecniche per prevedere la redditività, non esitare a fare clic su questo link .

Ma per questo tutorial qui, voglio concentrarmi e approfondire alcuni utili esempi di analisi della sensibilità dal report di esempio Profit Predictions .

Se vuoi sapere come farlo, è esattamente quello che ti insegnerò qui. Imparerai anche come ottenere le percentuali in diversi assi e sarai in grado di modificare i risultati in base ad alcuni calcoli.

Sommario

• Aggiunta di nuovi parametri
• Verifica del modello di base
• Lavorare sulla connessione
• Conclusione

Aggiunta di nuovi parametri

La prima cosa che devi fare è creare i numeri che possono influenzare i risultati all'interno di una misura. Solo perché tu lo sappia, questa è una parte molto importante di questa analisi.

Innanzitutto, fai clic su Nuovo parametro .

In secondo luogo, è necessario creare i parametri applicabili per le tabelle nella finestra dei parametri What-if .

Successivamente, puoi creare una tabella simile a questa che ho creato per Customer Change Scenarios w/ Cost Change Scenarios . Questa tabella mostrerà le modifiche al profitto quando c'è un aumento o una diminuzione dei clienti e dei costi.

Avevo creato quella tabella in anticipo usando la formula per Cost Scenarios . Utilizzerà la funzione tabella GENERATESERIES e ti darà la tabella che hai specificato, ad esempio, gli scenari di costo.

Ho anche creato una tabella per gli scenari dei clienti che assomiglia a questa utilizzando ancora la funzione GENERATESERIES .

Questi scenari si basano sul presupposto che tu possa aumentare i tuoi clienti, magari attraverso un po' di marketing. Inoltre, un'altra cosa da considerare sono i prezzi delle materie prime oi tassi di cambio per i venditori: gli effetti di tutti questi scenari sui profitti complessivi sono ciò che voglio dimostrare qui.

Verifica del modello di base

Dopo aver generato le tabelle dello scenario, puoi quindi vedere come appare quando si tratta di relazioni di modello. Quello che voglio approfondire qui sono i modelli per Scenari di costo e Scenari cliente . Puoi notare che questi modelli in realtà non hanno un impatto nel modello principale.

Li ho messi da parte solo per far capire che sono solo tavoli di supporto. Devo solo integrarlo in questo tipo di analisi predittiva che farò usando una logica avanzata.

Una volta che ciò accade, la misura crea effettivamente una connessione e questo è il motivo principale per cui l'analisi dello scenario funziona davvero bene all'interno di LuckyTemplates . L'obiettivo qui è quello di prevedere e confrontare i risultati di diversi scenari.

Puoi utilizzare colonne, come quella qui sotto, che proviene da quelle due tabelle di supporto che ho menzionato in precedenza.

È anche possibile creare più esempi di analisi di sensibilità come questa tabella perché è la misura che genera questa azione. Devi solo inserire i "parametri what-if" impostati nella matrice e collegarli tramite misure.

Lavorare sulla connessione

Ora ti mostrerò come elaborare la formula e come sono collegate le diverse misure.

Prima di tutto, ho Profit Forecast nel report di esempio e questo è per la previsione di profitto originale. Ho anche il numero degli scenari di profitto che viene regolato in base al "parametro what-if" che avevo.

Ad esempio, c'è un aumento dei clienti del 10 percento (10%) e una diminuzione dei costi del 10 percento (10%). Come puoi vedere, i numeri negli scenari di profitto aumentano proporzionalmente a $ 27 milioni. Il suddetto numero è molto al di sopra delle mie previsioni e nel Profit Scenario Diff. numero; puoi vedere la differenza tra la mia previsione originale e la previsione dello scenario.

Ora, le misure citate sono quelle che si possono vedere nella tabella Analisi di Sensibilità dello Scenario . Per riassumere, il numero nello scenario di profitto è determinato dai parametri per gli scenari cliente e di costo. 

Nella tabella Scenari di modifica dei clienti rispetto agli scenari di modifica dei costi , puoi vedere che la differenza di $ 6 milioni nei risultati coincide effettivamente con questa parte della tabella.

Sono sicuro che puoi vedere la connessione proprio lì. Questi sono solo alcuni degli esempi di analisi della sensibilità da cui puoi davvero imparare.

Esecuzione dell'analisi di sensitività per LuckyTemplates utilizzando DAX
Sviluppo della logica dell'analisi di sensibilità utilizzando DAX in LuckyTemplates
Tecniche di analisi dello scenario utilizzando più parametri "What If"

Conclusione

Spero che funzioni e funzioni bene all'interno del tuo modello. Se vuoi saperne di più su come impostare tutto questo e su come derivare le tue previsioni, sovrapporre i tuoi scenari ed elaborare le differenze, dai un'occhiata alla sessione qui sotto.

Se hai qualche idea o feedback su questi esempi di analisi della sensibilità, fammelo sapere nei commenti.

Buona fortuna!