Formula Peruntukan Belanjawan Terbaik Untuk Analisis LuckyTemplates

Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan kepada anda formula Peruntukan Belanjawan muktamad yang boleh anda gunakan apabila berurusan dengan amaun dan data butiran yang berbeza. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Belanjawan anda boleh berada pada butiran bulanan, suku tahunan atau tahunan manakala Jualan anda biasanya pada tahap harian. Ini mewujudkan ketidakpadanan dalam model.

Formula Peruntukan Belanjawan yang dibincangkan dalam tutorial ini akan membolehkan anda menyelesaikan ketidakpadanan ini dalam butiran. Ia juga akan membolehkan anda menukar antara konteks masa yang berbeza dengan mudah dengan hanya beberapa pelarasan pada algoritma.

Selepas memahami cara ia berfungsi, anda akan dapat menggunakan metodologi ini dengan berkesan apabila berurusan dengan belanjawan dalam persekitaran anda sendiri.

Isi kandungan

• Butiran Tidak Padan
• Pengenalan Kepada Formula Peruntukan Belanjawan
• Memahami Algoritma Peruntukan
• Komponen Formula Peruntukan Belanjawan
• Menggunakan TREATAS Untuk Perhubungan Maya
• Contoh Peruntukan Belanjawan
• Menukar Kebutiran Dalam Formula
• Kesimpulan

Butiran Tidak Padan

Mari lihat modelnya.

Belanjawan anda biasanya akan berada pada butiran yang berbeza. Ini bermakna Belanjawan anda mungkin berada pada tahap bulanan, contohnya Belanjawan sebulan atau setiap produk.

Tetapi jadual Jualan atau fakta anda mungkin berada pada tahap harian.

Jadi, terdapat ketidakpadanan butiran.

Untuk menjalankan analisis atau perbandingan, anda perlu mencari cara untuk memperuntukkan belanjawan anda merentas butiran yang lebih tinggi.

Butiran yang lebih tinggi, dalam kes ini, adalah setiap hari.

Jadi, anda perlu mencari cara untuk mengambil jumlah bulanan anda dan mengagihkannya ke dalam jumlah harian.

Pengenalan Kepada Formula Peruntukan Belanjawan

Saya memanggil ini formula Peruntukan Belanjawan Tertinggi kerana anda boleh menggunakan teknik ini dengan Belanjawan dalam sebarang butiran. Anda boleh menggunakannya untuk Belanjawan suku tahunan atau tahunan. Apa yang anda perlukan ialah melakukan sedikit pelarasan untuk membuat ini berfungsi.

Mula-mula, mari kita lihat hasil akhir formula Peruntukan Belanjawan .

Saya mempunyai Tarikh saya dalam jadual, dan saya boleh menukarnya dengan mudah menggunakan penghiris.

Saya juga telah mendapat Jumlah Jumlah Jualan dan Peruntukan Belanjawan saya .

Jadual dirujuk dalam visualisasi ini:

Jualan harian saya berubah-ubah. Tetapi Belanjawan saya adalah tetap kerana ia adalah jumlah bulanan.

Walau bagaimanapun, carta ini menunjukkan perwakilan dengan lebih baik kerana ia menunjukkan perspektif bulanan.

Carta menunjukkan Jualan yang dibuat setiap bulan berbanding Belanjawan bulanan.

Memahami Algoritma Peruntukan

Sekarang, mari kita lihat formulanya.

Apa yang saya ingin jelaskan dahulu ialah bahagian formula ini:

Untuk memahaminya, saya berikan satu contoh. Katakan ada jumlah bulanan. Mari kita darabkan jumlah itu dengan 1 dibahagikan dengan 30, atau dengan berapa hari terdapat dalam bulan itu. Itu menjadi algoritma peruntukan.

Formulanya ialah DayInContext dibahagikan dengan DaysInMonth didarab dengan MonthlyBudgetAmounts . Itu menjadi metodologi yang akan memberikan anda peruntukan Belanjawan bulanan untuk setiap hari.

 Jadi, jika anda mempunyai Belanjawan suku tahunan, ia akan dibahagikan 1 dengan DaysInQuarter didarab dengan Belanjawan Suku Tahun . Begitulah cara memperuntukkan Belanjawan suku tahunan merentas setiap hari.

Ia hanya soal membina dan sampai ke tahap ini dalam formula.

Anda perlu bermula dengan bahagian formula ini dalam fikiran. Kemudian, anda perlu mencari cara untuk mendapatkan DayInContext dinamik , DaysInMonth dan cara memperuntukkan MonthlyBudgetAmounts .

Dalam formula untuk Peruntukan Belanjawan, saya telah membina semuanya dalam VARIABLE kerana banyak langkah individu ini tidak diperlukan.

Anda harus menggunakan apabila pengiraan hanya berkaitan dengan satu ukuran tertentu.

Jika ukuran boleh dicabangkan, saya tidak akan mengesyorkan menggunakan PEMBOLEH UBAH. Sebaliknya, saya akan membuat ukuran awal dahulu dan kemudian bercabang kepada Jumlah Kumulatif atau Purata Pergerakan.

Komponen Formula Peruntukan Belanjawan

Jadi, sekarang mari kita lihat setiap bahagian individu formula Peruntukan Belanjawan.

Pertama sekali, terdapat Days In Context .

Ini cuba mengira bilangan tarikh dalam konteks tertentu.

Yang ini agak mudah kerana terdapat konteks penilaian untuk setiap hari. Jadi, jika saya pergi ( Dates ) , ia akan memberi saya satu hari untuk setiap baris.

Sekarang, mari pergi ke Days In Month .

Ini ialah format yang penting kerana ia merupakan cara dinamik untuk menentukan bilangan hari dalam bulan itu.

Jadi, saya masih menggunakan COUNTROWS( Dates ) , tetapi saya telah menukar konteks fungsi . Saya mengalih keluar penapis daripada Dates. Tetapi kemudian saya mengembalikan penapis menggunakan dari Bulan & Tahun .

Ini memberi saya konteks Bulan & Tahun yang khusus. Jadi, untuk bulan Mei, ia menunjukkan 31 hari; untuk bulan Jun, ia menunjukkan 30 hari.

Tidak kira bulan apa anda berada, ia akan memperuntukkan keseluruhan belanjawan bulanan dengan tepat pada bulan itu. Anda tidak akan mendapat ketidakpadanan apabila sebulan mempunyai 30 hari tetapi kemudiannya, ia dibahagikan dengan 31 hari.

Jadi, ini membolehkan anda mempunyai peruntukan yang betul dan dinamik.

Menggunakan TREATAS Untuk Perhubungan Maya

Perkara seterusnya yang saya ingin lakukan ialah mengira Jumlah Belanjawan . Sekarang, mari kita lihat bahagian formula ini:

Formula Jumlah Belanjawan ialah berdasarkan perhubungan maya yang saya buat.

Hubungan maya ini dicipta oleh fungsi .

Dalam jadual, anda boleh melihat jumlah yang lebih besar ini.

Jumlah ini ditentukan oleh pilihan dalam penghiris Nama Produk .

Saya hanya melihat kumpulan produk terpilih. Ini adalah mengira Jumlah Belanjawan dalam setiap bulan yang berbeza ini.

Sekarang, mari kita lihat formula TREATAS Jumlah Belanjawan Bulanan .

TREATAS membolehkan saya mencipta hubungan maya.

Saya mahu mencipta perhubungan secara maya kerana terdapat banyak nama bulan dalam jadual Tarikh.

Dan banyak nama bulan dalam Nama Produk.

Meletakkan perhubungan ramai-ke-banyak menimbulkan terlalu banyak isu dalam model anda.

Sebaliknya, saya akan mencipta hubungan maya antara jadual Tarikh dan jadual Belanjawan Produk dalam formula saya.

Hubungan fizikal antara jadual Tarikh dan jadual Jualan masih akan berfungsi.

Tetapi mewujudkan perhubungan maya membolehkan anda membandingkan maklumat antara jadual Tarikh dan jadual Jualan mengikut tarikh.

Jadi, saya kini mempunyai jumlah bulanan.

Contoh Peruntukan Belanjawan

Mari kita kembali kepada formula Peruntukan Belanjawan.

Sekarang, saya mempunyai semua perkara yang saya perlukan untuk menjadikannya berfungsi. Ada Hari Dalam Konteks dan Hari Dalam Bulan .

Jadi, dengan mengira 1 dibahagikan dengan 30 didarab dengan Amaun Belanjawan Bulanan, saya akan mendapat peruntukan harian saya sebanyak 8,778.13.

 Pergi ke bulan yang berbeza akan memberikan jumlah peruntukan harian yang berbeza.

Menukar Kebutiran Dalam Formula

Ini ialah formula Peruntukan Belanjawan Tertinggi kerana jika anda mempunyai Belanjawan suku tahunan, anda hanya perlu memikirkan cara memanipulasi bahagian formula ini untuk setiap suku tahun.

Jika anda mempunyai belanjawan tahunan, semua yang anda perlu lakukan ialah memperuntukkannya mengikut tahun. Ia mungkin 365 atau 90 hari. Semuanya bergantung pada parameter yang anda perlukan untuk memperuntukkan dan membandingkan berbanding hasil harian anda atau keputusan yang berada pada butiran yang lebih tinggi.

Menguruskan Kemusim Dalam Analitis Belanjawan Anda – Advanced LuckyTemplates
Bandingkan Keputusan Sebenar Dengan Belanjawan Menggunakan LuckyTemplates Forecasting
LuckyTemplates Teknik Belanjawan: Memperuntukkan Jadual Sensitiviti Belanjawan Bulanan

Kesimpulan

Formula Peruntukan Belanjawan Muktamad ini membolehkan anda membuat laporan belanjawan dan kewangan dengan mudah walaupun semasa berurusan dengan data butiran yang berbeza.

Dengan hanya beberapa pelarasan pada formula, anda boleh menukarnya dengan mudah kepada konteks yang anda mahu tunjukkan dalam laporan anda.

Saya harap anda belajar banyak daripada tutorial ini.

Semua yang terbaik,

***** Kuasa Belajar BI? *****