Pelaporan Kewangan LuckyTemplates: Memperuntukkan Hasil Kepada Templat Pada Setiap Baris Tunggal

Di sini saya ingin mempamerkan idea unik mengenai pelaporan kewangan, yang memperuntukkan hasil untuk menentukan templat jadual di dalam LuckyTemplates . Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Selepas meluangkan sedikit masa untuk memikirkan cara membuat templat tersuai ini, akhirnya saya telah merangka strategi sekitar pembangunan LuckyTemplates. Strategi ini membolehkan kami bukan sahaja mencipta templat ini , tetapi juga memperuntukkan hasil unik kepada templat ini pada setiap baris .

Isi kandungan

• Templat Dan Struktur Model Data
• Memperuntukkan Hasil Menggunakan Logik SWITCH TRUE
• Menapis Jadual Tarikh
• Kesimpulan

Templat Dan Struktur Model Data

Pertama sekali, saya ingin menunjukkan kepada anda apakah templat itu dan bagaimana rupanya. Dalam contoh khusus ini, saya mencipta jadual, yang saya lakukan dalam Excel. Saya menetapkannya dalam format yang tepat yang saya mahukan. Seperti yang anda lihat, saya meletakkan nombor indeks di setiap baris, walaupun ia kosong.

Nombor indeks adalah penting untuk membuat ini semua berfungsi. Anda boleh menyesuaikan ini dengan cara anda sendiri kerana ini hanyalah templat yang saya gunakan dalam demonstrasi ini.

Sekarang mari kita lihat bagaimana model data distrukturkan. Anda akan melihat di sini bahawa jadual Templat Kewangan tidak mempunyai hubungan dengan apa-apa . Tiada hubungan dengan Maklumat Kewangan. 

Oleh itu, kita perlu menggunakan langkah indeks untuk menyatukan semua ini . Kami perlu memperuntukkan maklumat kewangan ke baris yang betul berdasarkan beberapa logik DAX . Dalam kes ini, kami menggunakan logik SWITCH TRUE.

Memperuntukkan Hasil Menggunakan Logik SWITCH TRUE

Dalam tutorial ini, kami memberi tumpuan kepada hasil Jumlah Tahunan. Di sinilah logiknya berlaku.

Cara utama untuk memperuntukkan maklumat kepada baris, pengepala atau subjumlah unik ialah menggunakan SWITCH TRUE . 

Kita perlu mengenal pasti barisan yang sedang kita jalani. Seperti yang anda lihat dalam model data, tiada hubungan antara jadual, jadi untuk mana-mana baris yang kita ada, kita perlu mengenal pasti item tersebut. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh pembolehubah ini di sini pada setiap baris.

Jika ia sama dengan BENAR, maka ia akan membawa melalui hasil individu. Sebagai contoh, untuk Jumlah Untung Bersih, ia akan membawa melalui hasil Untung Bersih dibahagikan dengan seribu.

Jadi dengan kata lain, kami memperuntukkan hasil kepada baris berdasarkan logik yang kami cipta. Kami cuba mengenal pasti baris yang sedang kami gunakan, dan kemudian kami melalui hasil atau ukuran individu untuk baris tertentu itu. 

Apa yang kita juga boleh lakukan dalam SWITCH adalah untuk mendapatkan hasil alternatif. Jika tiada CurrentSummary ini menilai kepada TRUE, kami pergi ke keputusan alternatif , yang menggunakan fungsi CALCULATE dan FILTER .

Ini adalah input terakhir yang kita ada dalam fungsi SWITCH TRUE. Hasil alternatif di sini sangat serupa, tetapi ia boleh menjadi lebih dinamik kerana saya mencipta formula lain ( Actuals ) sebelum ini, yang saya masukkan di dalam CALCULATE. Actuals mencipta hasil positif untuk hasil dan keputusan negatif untuk perbelanjaan. 

Fungsi FILTER melihat melalui jadual Butiran Kewangan , dan kemudian mengembalikan nilai Sebenar untuk apa-apa item semasa yang kita ada. Dan begitulah cara kita boleh memudahkan perkara secara dinamik. Kita tidak perlu menulis pernyataan SWITCH untuk setiap baris kerana kita boleh mengira banyak daripadanya secara dinamik dengan cara ini.

Menapis Jadual Tarikh

Apa yang saya lakukan juga ialah saya telah memecahkannya kepada empat suku. Saya akan menunjukkan kepada anda perkara yang boleh anda lakukan daripada apa yang kami lihat tadi. Dalam suku satu (S1) sebagai contoh, kita melihat bahawa Jumlah Tahunan ialah apa yang baru kita buat.

Semua ini akan terus ditapis mengikut jadual Tarikh kerana dalam model data, terdapat hubungan antara jadual Tarikh dan jadual Butiran Kewangan. 

Ini membolehkan kami mengklik pada mana-mana tahun tertentu dan ia akan berubah secara dinamik untuk tahun itu. 

Cara Membuat Subjumlah Unik Dalam Jadual LuckyTemplates Menggunakan
Petua Pelaporan Kewangan DAX Untuk LuckyTemplates – Actuals vs Budgets vs
Laporan Kewangan Baharu Tahun Lalu dengan Pelancaran Kursus Rasmi LuckyTemplates

Kesimpulan

Dalam blog ini, saya menunjukkan cara anda boleh menyediakan templat dan memperuntukkannya dalam pelaporan kewangan LuckyTemplates.

Ini berkaitan untuk jenis kerja kewangan atau perakaunan dalam LuckyTemplates. Anda akan melihat cara ini boleh digunakan pada banyak templat jadual tersuai berbeza yang mungkin anda perlukan dalam organisasi dan fungsi perniagaan yang berbeza.

Selamat bekerja melalui yang ini.