Petua Dan Teknik Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Untuk Perakaunan & Kewangan

Dalam tutorial khusus ini, saya akan membincangkan beberapa teknik Pelaporan Kewangan LuckyTemplates bersepadu yang diliputi dalam Sidang pada masa lalu. Anda boleh menonton video penuh tutorial ini di bahagian bawah blog ini.

Pelaporan Bersepadu menyediakan konteks yang lebih besar untuk data prestasi dan membuat keputusan. Apabila melengkapkan analisis pelaporan kewangan dalam LuckyTemplates , kemungkinan besar anda perlu menyepadukan data daripada pelbagai jadual ke dalam format atau struktur data yang berfungsi dengan baik dalam persediaan model data LuckyTemplates .

Mendapatkan model data anda dengan betul adalah penting. Untuk menjadikan model data anda tepat untuk pelaporan kewangan dalam LuckyTemplates, anda perlu melakukan banyak kerja keras dalam editor pertanyaan.

Saya akan menunjukkan kepada anda beberapa data mentah dan cara memanipulasinya di dalam editor pertanyaan. Ini adalah untuk mendapatkan jadual yang dioptimumkan sebelum meletakkannya ke dalam model data. Akhirnya, anda mesti menyediakan jadual ini dengan betul supaya perhubungan yang betul dapat dibuat antara mereka.

Anda boleh menyepadukan elemen data dan pengiraan anda kemudian menyeretnya ke dalam ciri jadual LuckyTemplates. Ini sudah tentu boleh mencipta beberapa analisis kewangan yang sangat menarik.

Sekarang, saya akan menyemak teknik penyepaduan kewangan biasa. Ini adalah untuk anda dapat melihat isu utama yang perlu kami selesaikan di sini. Saya sebenarnya dapat menyelesaikannya dengan menggambarkan output dan kemudian mengkonfigurasi model dan jadual saya dengan cara yang saya boleh menyepadukan hasil dan perbelanjaan saya.

Isi kandungan

• Menganalisis Jadual Kewangan
• Menggunakan SUMX Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu
• Menganalisis Jadual Perbelanjaan
• Menggunakan Editor Pertanyaan Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu
• Menggunakan SUMMARIZE Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu
• Menggunakan Fungsi UNION
• Mencipta Perhubungan Dalam Model Data
• Ringkasan Metrik Dan Pecahan Kewangan
• Kesimpulan

Menganalisis Jadual Kewangan

Jadi, apakah isu-isunya? Mari kita lihat contoh ini.

Secara tradisinya, ciri jadual dalam LuckyTemplates tidak begitu baik tetapi ia telah banyak dipertingkatkan. Saya tidak mahu pergi terlalu jauh dan menerangkan cara menetapkannya secara terperinci, kerana saya akan melakukannya dalam sidang kemuncak pembelajaran.

Kami akan mengadakan sesi selama satu jam mengenai kewangan, dan ia adalah percuma. Apa yang anda perlu lakukan ialah mendaftar , dan kemudian menyertai acara maya secara langsung.

Seperti yang anda boleh lihat daripada jadual sampel kami di bawah, Hasil telah diasingkan daripada Perbelanjaan anda . Kedua-duanya dihasilkan dengan cara yang sedikit berbeza. Perbelanjaan anda mungkin dalam beberapa program berbeza yang memantau semua yang berlaku dalam perniagaan atau semua invois, contohnya. Tetapi, Hasil anda biasanya akan turun dan diperoleh daripada beberapa jenis jadual transaksi.

Saya akan menunjukkan kepada anda bahawa ia tidak perlu terlalu rumit untuk dapat melakukan dan mencipta pelaporan kewangan bersepadu ini.

Menggunakan SUMX Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu

Sekarang, lihat jadual ini. Ini pada asasnya setiap transaksi yang telah dibuat oleh syarikat ini selama beberapa tahun, dan kami tidak mempunyai lajur Hasil di sini.

Jadi, di dalam fungsi lelaran ( ) , saya mendarabkan Kuantiti Pesanan dengan jumlah Harga Unit untuk mendapatkan Hasil saya . Saya menamakan ukuran ini sebagai Jumlah Jualan, yang berada dalam kumpulan Ukuran Utama saya .

Sekarang itulah jadual Hasil kami . Walau bagaimanapun, masih terdapat isu besar yang mendasari di sini. Dan itulah perkara seterusnya yang akan saya nyatakan.

Menganalisis Jadual Perbelanjaan

Mari lihat jadual Perbelanjaan kami di sini.

Sekarang, lihat data yang keluar untuk perbelanjaan kami dalam jadual Perbelanjaan ini . Anda mungkin mempunyai sesuatu yang hampir serupa dengan ini, atau mungkin tidak. Contoh ini hanya berdasarkan bagaimana saya telah melihat perbelanjaan dibentangkan. 

Berdasarkan rupa jadual ini sekarang, hasil dan perbelanjaan anda pasti tidak boleh disepadukan ke dalam satu jadual . Sama sekali tidak ada cara dalam LuckyTemplates yang anda boleh menyepadukan hasil dan perbelanjaan anda dalam satu jadual sahaja.

Tetapi itulah yang saya akan tekankan dalam tutorial ini. Saya akan menunjukkan kepada anda bahawa kita boleh menyepadukan kedua-dua elemen kewangan kita bersama-sama dan memasukkannya ke dalam satu jadual. Kita hanya perlu melakukan beberapa langkah yang berbeza. Kami akan menerangkan perkara ini secara terperinci semasa sidang kemuncak pembelajaran, jadi saya hanya akan meneruskan langkah-langkah dengan cepat.

Menggunakan Editor Pertanyaan Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu

Jadual Perbelanjaan di sini tidak disediakan dengan baik untuk LuckyTemplates. Jadi, perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah meletakkan semua elemen ini dalam satu lajur .

Untuk melakukan itu, kita perlu membawa masuk jadual melalui Editor Pertanyaan. Cuma klik pilihan Edit Pertanyaan di bawah Tab Laman Utama. 

Kemudian, klik pertanyaan Perbelanjaan di bawah Model Data .

Dan ini adalah bagaimana ia kelihatan selepas membawanya ke meja. Anda akan lihat di sini bahawa kami sudah mempunyai tarikh di bahagian atas.

Jika saya tatal ke bawah ke bahagian bawah langkah yang digunakan, beginilah rupa jadual Perbelanjaan . Di sini, anda boleh melihat bahawa kami sudah mempunyai Item Perbelanjaan , Kategori Perbelanjaan , Bulan Perbelanjaan dan Nilai Perbelanjaan . 

Saya dapat melakukannya dengan Menyahpivot . Tetapi saya tidak akan mengupasnya di sini, tetapi saya pasti akan menunjukkan kepada anda cara melakukannya kepada semua yang mendaftar untuk acara sidang kemuncak pembelajaran nanti. 

Menggunakan SUMMARIZE Untuk Pelaporan Kewangan LuckyTemplates Bersepadu

Walau bagaimanapun, kami masih mempunyai beberapa isu untuk diteliti. Mari cuba lihat Jadual Jualan .

Seperti yang anda perhatikan, masih tiada pengagregatan dari segi cara kami ingin mengagregatkan hasil . Kita perlu mendapatkan jadual dalam struktur yang serupa dengan jadual Perbelanjaan . Kemudian, gabungkan semuanya supaya kita boleh membuat jadual yang lebih teratur untuk kewangan kita .

Tidak seperti jadual Perbelanjaan , saya tidak akan melakukan ini dalam Editor Pertanyaan . Saya akan melakukannya di dalam jadual sebaliknya.

Perkara pertama yang saya mahu lakukan ialah melihat pendapatan saya . Saya mahu hasil saya dipecahkan mengikut jenama dan bulan . Ini kerana perbelanjaan saya mengikut bulan juga. Saya ingin mencuba dan merumuskan sesuatu yang serupa dengan itu.

Dalam kes itu, saya menggunakan fungsi untuk mencipta fungsi jadual Jenama saya dan lajur Bulan & Tahun saya .

Saya juga telah memasukkan kategori hasil kerana saya akan menyepadukan ini ke dalam jadual Perbelanjaan saya . 

Selepas itu, saya mencipta Tarikh Pertama yang akan membolehkan saya benar-benar mendapatkan tarikh, dan akan berfungsi sebagai kunci apabila kami mencuba dan memautkannya ke jadual tarikh pada penghujung hari.

Akhir sekali, saya telah mendapat Nilai Jualan saya . Saya telah menggunakan ukuran Hasil Jenama saya dan mencabangkannya dengan memasukkannya ke dalam fungsi SUMMARIZE . Dan sekarang, hasil saya dipecahkan mengikut bulan dan jenama .

Sekarang, mari kita semaknya dalam Paparan Laporan . Seperti yang anda lihat, Hasil kini mempunyai tiga item baris berbeza bagi setiap jenama. Ini adalah hasil daripada ukuran Hasil Jenama yang telah kami semak.

Menggunakan Fungsi UNION

Tambahan pula, kita akan pergi jauh ke dalam penyepaduan sebenar di mana saya menggunakan fungsi DAX.

UNION ialah fungsi jadual yang menambahkan satu jadual di atas yang lain. Dengan menggunakan fungsi UNION , saya telah menambahkan Perbelanjaan pada jadual lain ( Hasil Jenama ) jadual yang baru saya buat. Saya berbuat demikian kerana saya perlu memadankan lajur ini dengan tepat agar fungsi UNION berfungsi.

Kemudian, saya menggunakan fungsi SUMMARIZE untuk menyediakan jadual dengan lajur tepat yang saya inginkan dalam susunan yang tepat. Ini adalah untuk memadankannya dengan jadual Perbelanjaan tepat yang saya hasilkan dalam editor pertanyaan.

Sekarang, kami mempunyai satu jadual ini yang menunjukkan Perbelanjaan . Dan apabila anda menatal ke bawah ke bawah, anda akan melihat Hasil . Mereka juga muncul dengan nama jenama kerana bahagian Hasil Jenama fungsi jadual juga.

Saya juga telah memasukkan lajur Indeks kerana saya ingin memastikan bahawa saya boleh mengisih jadual dengan betul.

Kini, kami telah menyepadukan dua jadual berasingan sepenuhnya yang tidak dioptimumkan sepenuhnya untuk membuat sebarang jenis pelaporan kewangan. Kami telah membawa mereka semua secara automatik. Tiada campur tangan manual yang diperlukan dalam LuckyTemplates.

Mencipta Perhubungan Dalam Model Data

Tadi saya kena bawa tarikh iaitu ruangan Bulan .

Oleh kerana lajur khusus ini, saya boleh mencipta perhubungan yang sangat mudah daripada jadual Tarikh saya dalam model.

Ini penting kerana kita akan melakukan sedikit analisis masa atau perbandingan masa dengan semua yang hebat . Kami kemudiannya akan mewujudkan hubungan mudah yang mengalir ke butiran kewangan kami juga. 

Akibatnya, kami boleh mencipta jadual kami daripada jadual Butiran Kewangan . Kami tidak perlu risau tentang model teras lain yang lain, yang akan digunakan untuk semua analisis lain yang akan kami lalui semasa sidang kemuncak pembelajaran.

Memandangkan kami telah mencipta jadual ini, kami boleh mula menjalankan semua analisis kami pada kewangan kami. Seperti yang anda lihat di sini, saya mempunyai sekumpulan langkah .

Dan saya juga mendapat semua cerapan saya dalam jadual ini. Kami dapat mencipta jadual yang sangat ringkas yang membolehkan kami melihat Hasil , Perbelanjaan , Kos barang dijual dan sebagainya.

Ringkasan Metrik Dan Pecahan Kewangan

Anda juga boleh melihat metrik ringkasan di bawah dalam jadual.

Salah satu metrik ringkasan membolehkan kami menyemak perbandingan antara Hasil kami dan Kos barangan kami dijual .

Terdapat banyak perkara menarik yang boleh anda lakukan apabila anda membuat atau mengoptimumkan jadual anda. Dalam kes ini, kami telah menyepadukan data daripada jadual yang berbeza dalam laporan kewangan kami.

Dan ia telah membolehkan kami meneliti mana-mana aspek kewangan kami kerana semuanya dalam satu jadual .

Mari kita ambil yang ini sebagai contoh. Kami boleh dengan mudah menelusuri Perbelanjaan dan Kos barangan kami yang dijual dan kemudian menyemak dengan pantas kami Sebenar , sebenar kami tahun lepas ( Sebenar LY ), dan perbezaan kami tahun lepas ( Perbezaan vs. LY ).

Dan begitulah cara anda boleh melakukan pelaporan kewangan bersepadu dalam LuckyTemplates. Anda boleh melakukannya untuk jenis kerja kewangan dan perakaunan kami dalam LuckyTemplates. Dan anda tidak perlu menjana semula jadual seperti dalam Microsoft Excel .

Dari segi set data yang telah anda miliki, anda boleh mencari jalan di dalam LuckyTemplates untuk menyepadukan perkara ini daripada data langsung anda. Ia hanya mengenai mencari cara untuk anda membuat penyepaduan menggunakan langkah-langkah yang telah saya bincangkan. Kemudian, anda boleh menyepadukannya ke dalam model anda dengan cara yang sangat intuitif.

Memperluas Templat Pelaporan Kewangan, Acara Ahli Sahaja LuckyTemplates
Pelaporan Kewangan Baharu dengan Kursus Rasmi LuckyTemplates Pelancaran
Analisis Pelanggan Dalam LuckyTemplates; Mengkaji Prestasi Sepanjang Masa

Kesimpulan

Saya harap saya dapat memberi anda idea dan kemungkinan dengan tutorial ini. Saya juga berharap anda telah melihat perkara yang anda perlukan untuk mendapatkan tepat di belakang halaman laporan anda untuk menyerlahkan analisis dan visualisasi anda dengan berkesan .

Anda pasti boleh melengkapkan beberapa pelaporan kewangan yang luar biasa di dalam LuckyTemplates. Anda boleh membuat visualisasi dinamik dan jadual yang akan menyerlahkan semua metrik kewangan utama anda . Ia juga akan membolehkan anda menganalisis data yang berpandangan ke belakang atau ke hadapan dengan cara yang lancar.

Jadi, seperti yang saya katakan, kita akan pergi ke butiran lanjut semasa sidang kemuncak pembelajaran. Jika anda telah mendaftar untuk sidang kemuncak pembelajaran, anda akan mendapat salinan sumber ini secara percuma. Bagi mereka yang ingin mendaftar dan menyertai acara tersebut, klik sahaja . Saya pasti tidak sabar untuk melihat anda di sana.

Untuk contoh transformasi dan pemodelan data yang lebih maju yang boleh anda gunakan dalam LuckyTemplates, sila lihat modul ini di LuckyTemplates Online –