Sfaturi și tehnici de raportare financiară LuckyTemplates pentru contabilitate și finanțe

În acest tutorial special, voi trece peste câteva tehnici integrate de raportare financiară LuckyTemplates care au fost abordate în trecut într-un Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Raportarea integrată oferă un context mai mare pentru datele de performanță și luarea deciziilor. Când finalizați o analiză de raportare financiară în LuckyTemplates , este foarte probabil să aveți nevoie să integrați datele din diferite tabele într-un format sau o structură de date care funcționează bine în configurarea modelului de date LuckyTemplates .

Este esențială obținerea corectă a modelului dvs. de date. Pentru a obține modelul de date potrivit pentru raportarea financiară în LuckyTemplates, trebuie să depuneți multă muncă grea în editorul de interogări.

Vă voi arăta câteva date brute și cum să le manipulați în editorul de interogări. Aceasta este pentru a obține tabele optimizate înainte de a le plasa într-un model de date. În cele din urmă, trebuie să aveți aceste tabele configurate corect, astfel încât să se poată face relațiile potrivite între ele.

Puteți integra elemente ale datelor și calculelor dvs., apoi le puteți trage într-o funcție de tabel din LuckyTemplates. Acest lucru poate crea cu siguranță o analiză financiară cu adevărat convingătoare.

Acum, voi trece în revistă tehnica obișnuită de integrare financiară. Acest lucru este pentru ca tu să poți vedea principalele probleme pe care trebuie să le rezolvăm aici. De fapt, am putut să o rezolv vizualizând rezultatul și apoi configurându-mi modelul și tabelele într-un mod în care să-mi pot integra veniturile și cheltuielile.

Cuprins

• Analizarea Tabelului Financiar
• Utilizarea SUMX pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată
• Analizarea Tabelului Cheltuielilor
• Utilizarea Editorului de interogări pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată
• Utilizarea SUMMARIZE pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată
• Utilizarea funcției UNION
• Crearea unei relații în cadrul modelului de date
• Rezumat de măsurători și defalcare financiară
• Concluzie

Analizarea Tabelului Financiar

Deci, care sunt problemele? Să aruncăm o privire la acest exemplu.

În mod tradițional, caracteristicile tabelului din LuckyTemplates nu erau atât de bune, dar au fost mult îmbunătățite. Nu vreau să merg prea departe și să explic în detaliu cum să configurez asta, pentru că o voi face în cadrul summit-ului de învățare.

Vom avea o sesiune de o oră cu privire la finanțe și este complet gratuită. Tot ce trebuie să faceți este să vă înregistrați și apoi să vă alăturați evenimentului virtual live.

După cum puteți vedea din tabelul nostru exemplu de mai jos, Veniturile au fost separate de Cheltuielile dvs. . Ambele au fost generate într-un mod ușor diferit. Cheltuielile dvs. ar putea fi într-un program diferit care monitorizează tot ceea ce se întâmplă în cadrul afacerii sau toate facturile, de exemplu. Dar, veniturile dvs. vor scădea de obicei și vor fi derivate dintr-un fel de tabel de tranzacții.

Vă voi arăta că nu trebuie să fie atât de complex pentru a putea face și crea această raportare financiară integrată.

Utilizarea SUMX pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată

Acum, aruncați o privire la acest tabel. Aceasta este practic fiecare tranzacție pe care această companie a făcut-o de câțiva ani și nici măcar nu avem o coloană Venituri aici.

Deci, în interiorul unei funcții de iterare ( ) , am înmulțit Cantitatea de comandă cu prețul unitar total pentru a obține Venitul meu . Am numit această măsură Vânzări totale, care se află în grupul meu Măsuri cheie .

Acum acesta este tabelul nostru de venituri . Cu toate acestea, există încă o problemă mare care stă la baza aici. Și acesta este următorul lucru pe care îl voi sublinia.

Analizarea Tabelului Cheltuielilor

Să verificăm aici tabelul nostru de cheltuieli .

Acum, uitați-vă la datele care au apărut pentru cheltuielile noastre în acest tabel de cheltuieli . S-ar putea să aveți ceva foarte asemănător cu asta, sau poate nu. Acest exemplu se bazează doar pe modul în care am văzut cheltuielile stabilite. 

Judecând după cum arată acest tabel în acest moment, veniturile și cheltuielile dvs. cu siguranță nu pot fi integrate într-un singur tabel . Nu există absolut nicio modalitate în LuckyTemplates de a vă integra veniturile și cheltuielile într-un singur tabel.

Dar asta am să subliniez în acest tutorial. Vă voi arăta că putem integra aceste două elemente ale finanțelor noastre împreună și le putem pune într-un singur tabel. Trebuie doar să facem câțiva pași diferiți. Vom explica acest lucru în detaliu în timpul summitului de învățare, așa că voi trece rapid peste pași.

Utilizarea Editorului de interogări pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată

Acest tabel de cheltuieli de aici nu a fost configurat bine pentru LuckyTemplates. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l facem este să punem toate aceste elemente într-o singură coloană .

Pentru a face asta, trebuie să aducem tabelul prin Editorul de interogări. Doar faceți clic pe opțiunea Editați interogări din fila Acasă. 

Apoi, faceți clic pe interogarea Cheltuieli din Modelul de date .

Și așa a arătat după ce a adus-o la masă. Veți vedea aici că avem deja datele în partea de sus.

Dacă derulez în jos în josul pașilor aplicați, așa arată tabelul Cheltuieli . Aici, puteți vedea că avem deja Elementul de cheltuieli , Categoria de cheltuieli , Luna de cheltuieli și Valoarea cheltuielilor . 

Am reușit să fac asta prin Unpivoting . Dar nu o voi acoperi aici, dar cu siguranță vă voi arăta cum să faceți asta tuturor celor care se înscriu la evenimentul summit-ului de învățare mai târziu. 

Utilizarea SUMMARIZE pentru raportarea financiară LuckyTemplates integrată

Cu toate acestea, mai avem câteva probleme de analizat. Să încercăm să verificăm Tabelul de vânzări .

După cum ați observat, încă nu există o agregare în ceea ce privește modul în care dorim să cumulăm veniturile . Trebuie să obținem cumva un tabel într-o structură similară cu tabelul Cheltuieli . Apoi, combinați-le împreună, astfel încât să putem crea o masă mai organizată pentru situația financiară .

Spre deosebire de tabelul Cheltuieli , nu voi face acest lucru în Editorul de interogări . În schimb, o voi face în interiorul meselor.

Primul lucru pe care vreau să-l fac este să mă uit la veniturile mele . Am vrut ca veniturile mele să fie defalcate pe marcă și lună . Acest lucru se datorează faptului că cheltuielile mele au fost și pe lună. Vreau să încerc să formulez ceva asemănător.

În acest caz, am folosit funcția pentru a crea o funcție de tabel a mărcilor mele și a coloanelor mele Luna și An .

Am inclus și o categorie de venituri , deoarece o voi integra în tabelul meu de cheltuieli . 

După aceea, am creat Prima Întâlnire care îmi va permite să obțin de fapt o dată și va servi drept cheie atunci când vom încerca să le legăm cu tabelul de date de la sfârșitul zilei.

În sfârșit, am valorile mele de vânzări . Mi-am folosit măsura veniturilor mărcii și am ramificat-o încorporând-o în funcția SUMMARIZE . Și acum, am venitul defalcat pe lună și marcă .

Acum, haideți să o verificăm în vizualizarea Raport . După cum puteți vedea, Venitul are acum trei elemente rând diferite pentru fiecare marcă. Acesta a fost rezultatul măsurării veniturilor mărcii pe care am examinat-o deja.

Utilizarea funcției UNION

Mai mult, vom intra în adâncime în integrarea actuală în care am folosit funcția DAX.

UNION este o funcție de tabel care adaugă un tabel peste altul. Folosind funcția UNION , am adăugat Cheltuieli într-un alt tabel ( Venituri de marcă ) din tabelul pe care tocmai l-am creat. Am făcut asta pentru că trebuia să potrivesc aceste coloane exact pentru ca funcția UNION să funcționeze.

Apoi, am folosit funcția SUMMARIZE pentru a configura tabelul cu coloanele exacte pe care le doream în ordinea exactă. Aceasta este pentru a le potrivi cu tabelul exact de cheltuieli pe care l-am generat în editorul de interogări.

Acum, avem acest tabel care arată Cheltuielile . Și când derulați în jos, veți vedea Veniturile . Ele apar chiar și cu numele mărcii datorită părții Venituri de marcă a funcției tabelului.

Am inclus și o coloană Index pentru că vreau să mă asigur că pot sorta corect tabelul.

Acum, am integrat două tabele complet separate, care nu au fost total optimizate pentru a crea orice fel de raportare financiară. Le-am adus pe toate automat. Nu există nicio intervenție manuală care ar fi necesară în LuckyTemplates.

Crearea unei relații în cadrul modelului de date

Mai devreme, a trebuit să aduc o dată care este coloana Luni .

Datorită acestei coloane, pot crea o relație foarte simplă din tabelul meu Date din model.

Acest lucru este esențial deoarece vom face niște analize de tip inteligență temporală sau comparații de timp cu toate funcțiile grozave . Vom crea apoi o relație simplă care se rezumă și la detaliile noastre financiare. 

În consecință, putem crea tabelul nostru din tabelul Detalii financiare . Nici măcar nu trebuie să ne facem griji pentru restul celorlalte modele de bază, care vor fi folosite pentru toate celelalte analize pe care le vom trece în timpul summitului de învățare.

Acum că am creat acest tabel, putem începe să rulăm toate analizele noastre privind situația financiară. După cum puteți vedea aici, am un grup de măsuri .

Și am, de asemenea, toate informațiile mele în acest tabel. Am reușit să creăm un tabel foarte simplu care ne permite să vedem veniturile , cheltuielile , costul mărfurilor vândute și așa mai departe.

Rezumat de măsurători și defalcare financiară

De asemenea, puteți vedea un rezumat al valorilor de mai jos în tabel.

Una dintre valorile rezumative ne permite să verificăm comparația dintre Veniturile noastre și Costul bunurilor vândute .

Există o mulțime de lucruri interesante pe care le puteți face atunci când creați sau optimizați tabelele. În acest caz, am integrat date din diferite tabele în rapoartele noastre financiare.

Și ne-a permis să analizăm orice aspect al situației financiare, deoarece totul este într-un singur tabel .

Să-l luăm de exemplu pe acesta. Putem analiza cu ușurință Cheltuielile și Costul mărfurilor vândute și apoi să revizuim rapid Datele noastre reale , efectivele de anul trecut ( Reale LY ) și diferența dintre noi anul trecut ( Difer. vs. LY ).

Și așa puteți face raportări financiare integrate în LuckyTemplates. Puteți face acest lucru pentru activitatea noastră financiară și contabilă în LuckyTemplates. Și nu trebuie să regenerați tabele ca în Microsoft Excel .

În ceea ce privește seturile de date pe care le aveți deja, puteți găsi o modalitate în LuckyTemplates de a integra aceste lucruri din datele dvs. live. Este vorba doar de a găsi modalități de a crea integrarea folosind acești pași pe care i-am discutat. Apoi, îl puteți integra în modelul dvs. într-un mod cu adevărat intuitiv.

Extinderea șabloanelor de raportare financiară, următorul eveniment LuckyTemplates exclusiv pentru membri
Nouă raportare financiară cu LuckyTemplates Lansarea cursului oficial
Analiza clienților în LuckyTemplates; Revizuirea performanței în timp

Concluzie

Sper că am putut să vă ofer idei și posibilități cu acest tutorial. De asemenea, sper că ați văzut ce aveți nevoie pentru a obține imediat în spatele paginilor de raport pentru a vă evidenția în mod eficient analizele și vizualizările .

Cu siguranță puteți finaliza niște rapoarte financiare incredibile în LuckyTemplates. Puteți crea vizualizări dinamice și tabele care vă vor evidenția toate valorile financiare cheie . De asemenea, vă va permite să analizați datele retrospective sau prospective într-un mod perfect.

Deci, așa cum am spus, vom intra în mai multe detalii în timpul summitului de învățare. Dacă v-ați înregistrat la summit-ul de învățare, veți primi gratuit o copie a acestei resurse. Pentru cei care doresc să se înregistreze și să se alăture evenimentului, faceți clic . Cu siguranță aștept cu nerăbdare să te văd acolo.

Pentru exemple mai avansate de transformare a datelor și modelare pe care le puteți utiliza în LuckyTemplates, vă rugăm să consultați acest modul la LuckyTemplates Online –