Dezvoltarea logicii analizei de sensibilitate folosind DAX în LuckyTemplates

Devenim specific astăzi și prezentăm cu adevărat puterea analitică a LuckyTemplates. Analiza de sensibilitate sau chiar rularea unor „ce ar fi dacă” în jurul acestui lucru vă permite aproape să preziceți ce se poate întâmpla în viitor cu rezultatele dvs. În acest exemplu, vreau să văd ce se va întâmpla cu profitabilitatea mea dacă voi putea crește marja brută a vânzărilor mele. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Deși s-ar putea să credeți că acest lucru este destul de de nișă, ceea ce este, tehnicile pentru a ajunge la aceste rezultate sunt pe care vreau să le transmit întotdeauna cu aceste exemple. De îndată ce înveți cum să implementezi acest lucru, probabil că vei identifica alte trei până la cinci moduri în care îl poți folosi pentru a găsi informații valoroase în propriul tău mediu.

Cuprins

• Analiza de sensibilitate asupra marjelor de vânzări
• Obținerea costului total
• Determinarea marjei de venit brut
• Determinarea marjei de venituri brute a scenariului
• Determinarea vânzărilor de scenariu și a profiturilor de scenariu
• Determinarea modificării profiturilor
• Vizualizarea Datelor
• Concluzie

Analiza de sensibilitate asupra marjelor de vânzări

Voi arăta cum puteți efectua o analiză de sensibilitate asupra modificărilor pe care ați dori să le faceți marjelor dvs. de vânzări, astfel încât să putem calcula marjele noastre de venit brut pe baza a ceea ce am realizat din vânzările noastre totale și costurile totale.

Dar apoi, ar putea dori să încercăm să vedem ce se întâmplă atunci când ne extindem sau contractăm și să vedem ce efect asupra Profitului nostru Total, deoarece dacă extindem Marjele din Venitul Brut, de fapt, Marjele Profitului Brut le extindem mai mult .

Deci cum configuram asta? Cum putem face această analiză în LuckyTemplates? Primul lucru este să ne uităm peste modelul nostru de date. Avem un model de date destul de simplu configurat - avem Datele, Produsele, Regiunile și Clienții în partea de sus, care sunt toate conectate la tabelul Vânzări din partea de jos. 

Acum vom crea prima noastră măsură și vom pune aceasta într-un tabel de măsură, apoi o vom numi Măsuri cheie.

Vom stabili prima noastră măsură și o vom numi Vânzări totale. Aceasta este o măsură de bază simplă, în care vom însuma coloana Venituri totale și vom transforma aceasta într-un tabel de măsură.

Obținerea costului total

Să punem produsele noastre în pânză și să plasăm vânzările noastre totale lângă el. Următorul lucru pe care vrem să-l stabilim este Marja din Venitul Brut, așa că, evident, mai întâi trebuie să aflăm care este Costul nostru Total. Vom crea o măsură și o vom numi Cost total, apoi vom folosi funcția SUMX ca expresie.

Acum că avem costul total în pânza noastră, ne putem calcula marja.

Determinarea marjei de venit brut

Vom crea o nouă măsură și o vom numi Marjă de venit brut folosind această formulă:

Odată ce punem marja în tabelul nostru, putem obține un procent din aceasta și putem vedea care este marja noastră de venit brut pentru fiecare produs. Evident, va trebui să formatăm aceste lucruri pe măsură ce mergem, în special procentele. De asemenea, am aranjat-o de la cel mai mare la cel mai mic. 

Ceea ce vrem să facem aici este să șocăm aceste marje și să le creștem cu 2%, 5%, 8% și 10%. În acest fel, putem vedea efectele fluxului asupra marjelor noastre de profit. Facem doar clic pe Introducere date pentru a crea un tabel de susținere sau un tabel de parametri care ne va permite să colectăm modificarea marjei. Vom numi această ajustare a marjei și apoi plasăm numerele procentuale mai jos:

Următorul pas este să încărcați în tabelul suport și să îl transformați într-un dispozitiv de tăiere pentru a face o listă. Dorim să putem selecta oricare dintre procentele din tabelul din stânga și apoi să vedem impactul simultan pe tabelul nostru cu Marja de venit brut.

Următorul lucru de făcut este să creați o altă măsură, să o numiți Schimbare de marjă și să încorporați această logică:

Odată ce tragem Margin Change în tabelul nostru, putem vedea că numărul de sub coloana Margin Change reflectă selecția noastră în tabelul din stânga.

Determinarea marjei de venituri brute a scenariului

Să creăm o nouă măsură pentru Scenariu Marja Venitului Brut, care este suma Marjei Venitului Brut și Modificarea Marjei. Odată ce tragem această măsură în tabelul nostru, veți observa că cifrele procentuale din coloana Marja veniturilor brute din scenariu se schimbă pe măsură ce parcurgem selecția din tabelul de ajustare a marjei.

În acest moment, aici putem efectua o analiză a scenariilor. Să presupunem că rămânem în urmă bugetului și vrem să ne atingă din urmă, ne putem crește marjele cu 5% și vedem ce va aduce acest lucru asupra profiturilor noastre. Evident, vor exista modificări ale cererii dacă veți face asta, dar aceasta este doar pentru a vă arăta tehnica pe care o puteți utiliza în scenariul real pe care îl puteți avea .

Determinarea vânzărilor de scenariu și a profiturilor de scenariu

De asemenea, putem integra vânzările noastre de scenariu pe baza marjei veniturilor brute din scenariu. Vom adăuga o altă măsură și o vom numi Scenario Sales. De data aceasta, vom folosi vânzările noastre totale, o vom înmulți cu Marja veniturilor brute din scenariu și apoi vom adăuga costurile noastre totale.

Odată ce aducem vânzările scenariului în tabelul nostru, putem stabili care este profitul nostru din scenariu. Vom crea o nouă măsură și o vom numi Profituri de scenariu, în care vom deduce vânzările noastre totale din vânzările de scenarii.

Măsura pe care o vom crea este Profitul Total, deoarece vrem să vedem care va fi schimbarea reală a profiturilor noastre totale. Vom folosi această formulă simplă și directă pentru a obține Profitul nostru Total, apoi o vom trage în tabelul nostru.

Determinarea modificării profiturilor

Acum că putem vedea profiturile noastre totale și profiturile din scenariu, ne putem da seama care este schimbarea dintre aceste două coloane.

Pentru ultima noastră măsură, o vom numi Schimbarea profiturilor. Vom prezenta o logică destul de simplă în care profiturile scenariului sunt împărțite la profiturile totale.

Există o mulțime de numere în tabel, așa că putem scăpa de unele dintre calculele intermediare pentru a menține lucrurile simple și mai ușor de înțeles. De exemplu, dacă ne creștem Marja din Venitul Brut cu 10%, ce schimbări se vor întâmpla cu profiturile noastre? După cum putem vedea în coloanele Modificare a profiturilor, există o schimbare destul de semnificativă. Dacă putem crește marjele vânzărilor de produse cu 10%, atunci ne putem crește profiturile cu 26,7% pentru fiecare produs. 

Aceasta este o analiză destul de grozavă, nu? Dar ceea ce ar fi, de asemenea, mișto este dacă am fi capabili să vedem dintr-o perspectivă totală, adică care este totalul pentru toate aceste schimbări. Le putem pune într-o vizualizare care ne permite să facem exact asta.

Vizualizarea Datelor

Vom crea un nou tabel al ajustării marjei, vom edita interacțiunea și vom face clic pe Nu rezumați. Apoi ne vom lua Schimbarea profiturilor și o vom pune și în noul tabel. Odată ce transformăm acest lucru într-o vizualizare, ne confruntăm cu o mică problemă. Deoarece este un număr, trebuie să creăm o valoare text din el. Deci, trebuie să creăm o nouă coloană, să o denumim Ajustare marjă și să o formatăm într-un procent ca acesta:

Acum putem vedea că acest tip de date este o valoare text.   

Odată ce punem acest lucru în axă, acum putem vedea toate cele 5 valori: -5%, 2% 5%, 8% și 10%.

Acum avem o imagine convingătoare care arată care vor fi modificările profiturilor în funcție de orice ajustare a marjei pe care o facem. Îl putem privi dintr-o perspectivă de produs individual (tabelul din stânga) sau din perspectiva portofoliului (tabelul din dreapta). Aceasta este o tehnică grozavă care se aplică la o mulțime de scenarii diferite. Odată ce ați finalizat această tehnică de introducere a parametrilor și de încorporare a acestora prin ramificarea măsurilor în logica dvs., puteți face niște lucruri destul de grozave în analiza de sensibilitate, analiza scenariilor etc.

Tehnici de analiză a sensibilității pentru LuckyTemplates folosind DAX
Calcularea marjelor de profit procentuale Folosind DAX în LuckyTemplates
Cum să începeți să utilizați parametrii „Ce ar fi dacă” în interiorul LuckyTemplates

Concluzie

În cele din urmă, există atât de multe lucruri pe care ai putea rula și tehnica de analiză a sensibilității . Și încercați să vă gândiți la prezentarea nu doar a rezultatelor imediate, ci gândiți-vă la efectele de ordinul doi sau trei pe care le va crea schimbarea unei variabile în rezultatele calculate. În acest exemplu, nu mă interesează doar modificarea directă a profiturilor dintr-o modificare a marjei brute – de fapt caut modificarea procentuală a profiturilor.

De asemenea, vă arăt în acest videoclip un mic truc pentru a vă rezolva vizualizarea sensibilității, astfel încât să se potrivească bine în rapoartele dvs. Verificați-l cu siguranță pentru a afla mai multe.

Veți vedea că va fi întotdeauna mult mai mare decât schimbarea scenariului pe care o plasați în el. Aceasta este o perspectivă extraordinară pe care un CFO și angajații de la nivel de consiliu ar dori să înțeleagă despre rezultatele dvs. sau despre potențialele rezultate viitoare.

Dacă doriți să vedeți cum elaborez și construiesc rapoarte de la zero, puteți consulta cursul meu Aici vă arăt, de la capăt la capăt, cum să dezvoltați soluții LuckyTemplates convingătoare, combinând tehnici ca aceasta într-un raport analitic atotcuprinzător.

Aveți câteva gânduri sau feedback despre această tehnică de analiză a sensibilității? Anunță-mă în comentarii. Succes la implementarea acestuia.