Buget vs real vs anul trecut - Sfaturi de raportare financiară

Aici, sunt dornic să demonstrez cum puteți reprezenta dinamic informațiile financiare într-o manieră convingătoare folosind LuckyTemplates. Acum, este foarte ușor să studiezi bugetul vs efectiv vs anul trecut în LuckyTemplates datorită îmbunătățirii sale imense în ceea ce privește raportarea financiară. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Cu această evoluție, puteți evalua cu ușurință performanța și estimați veniturile viitoare. De asemenea, puteți identifica alte centre operaționale care au performanțe diferite de cele așteptate.

Vă voi arăta cum puteți lua lucrurile la un nivel superior folosind calcule dinamice și tehnici de limbaj de formule.

Implementând o logică rezonabilă în modelul dvs. LuckyTemplates, puteți modifica ceea ce poate fi văzut în tabelul real care conține informațiile dvs. de raportare financiară.

Cuprins

• Exemplu de raport financiar în LuckyTemplates
• Începeți cu tabelul buget vs real
  • Formula pentru metrica selectată
  • Formula pentru metrica de comparație
  • Formula pentru diferența procentuală
  • Formula pentru diferența procentuală la buget
• Concluzie

Exemplu de raport financiar în LuckyTemplates

Am aici un exemplu de configurare pentru un anumit raport financiar. Acest lucru este foarte util atunci când doriți să afișați date PnL, date privind fluxul de numerar sau datele bilanțului.

Acum, să aruncăm o privire la exemplul nostru de raport pentru profit și pierdere.

Aici, veți vedea o matrice care defalcă elementele rând din diferite trimestre și ani financiari. De asemenea, veți putea să scanați elementele rând specifice de venit, precum și cheltuieli.

Pentru a vă face o idee, scopul principal al acestui tutorial este de a arăta efectivele, bugetele și performanța actuală în comparație cu cea de anul trecut. După ce înțelegeți cum să utilizați aceste date, veți putea crea cifre dinamice în raportul dvs. financiar.

În primul rând, faceți clic pe vs Buget . După aceea, raportul va compara automat datele dintre bugetul real și bugetul curent.  

Dacă vă uitați la această coloană specială aici pentru primul trimestru, veți vedea coloana % Diff .

Coloana % Diff este un număr dinamic. Astfel, poate afișa fie diferența procentuală față de Buget , fie față de Anul trecut . Deoarece am făcut clic inițial față de Buget , datele de aici vor arăta diferența procentuală dintre bugetul real și bugetul .

Dacă dau clic pe vs Anul trecut , puteți vedea că datele din coloana % Diferență se modifică dinamic.

Această măsură dinamică din LuckyTemplates este o tehnică puternică pentru a afișa o mulțime de părți diferite într-un singur raport. 

Anterior, probabil a trebuit să așezați acest lucru unul câte unul în Excel. Dar în LuckyTemplates, puteți observa direct aceste informații utilizând unele tehnici în modele și formula DAX .

Începeți cu tabelul buget vs real

În primul rând, trebuie să creați o masă pe care să o plasați în dispozitivul de tăiere. Slicerele sunt de mare ajutor atunci când doriți să vizualizați informații specifice într-un raport complet. Spre deosebire de filtre, sectoarele vă permit să selectați valorile în mod dinamic, astfel încât să puteți analiza cu ușurință raportul.

Selectorul trebuie să aibă o dimensiune care listează vs Buget și vs Anul trecut . Așadar, am creat pur și simplu un tabel foarte simplu care va servi drept măsurătoare de comparație.

După aceea, trebuia să creez o măsură care să înțeleagă selecția pe care am făcut-o. În această măsură, trebuie să adaug și lista pe care vreau să o arăt sau să o calculez. 

Formula pentru metrica selectată

În bara de formule, folosesc formula de metrică selectată . Această formulă este destul de simplă.

Mai întâi, trebuie să adăugați VALOAREA SELECTATĂ . Și în interiorul selecției dvs., aveți Comparația rezultatelor . Apoi, comparați-l cu Comparați valorile sau cu acea coloană pe care tocmai am creat-o. 

Dacă nu este selectat nimic, în mod implicit, este vs Buget .

Dar chiar acum, formula va evalua față de Anul trecut, deoarece asta este ceea ce am selectat. În caz contrar, această formulă va fi disponibilă pentru vs Budget . 

Pe baza selecției noastre, formula va prelua o altă măsură pentru a crea această comparație.

Pentru Datele reale , am creat vs Buget și vs Anul trecut în cadrul acestui model.

Vreau să vă arăt cum creați această măsură dinamică. Când selectați acest slicer, faceți o selecție în slicer care va schimba de fapt ceea ce se întâmplă în culise acum. 

Formula pentru metrica de comparație

Pentru a configura valoarea de comparație, am folosit formula SWITCH .

Dacă nu ați întâlnit până acum SWITCH , puteți obține mai multe informații aici .

Aici, formula va evalua logica în valorile selectate –  vs Anul trecut și vs Buget .

Deci, dacă este selectat vs Anul trecut , va prelua această măsură. 

Cu toate acestea, dacă este selectat vs Buget , va prelua această măsură.

În cele din urmă, dacă nu este selectat nimic, va prelua această măsură în mod implicit.

După aceea, îl puteți integra în procentul de calcul. Acest lucru se datorează faptului că regăsiți în mod dinamic metrica de comparație.

Deci, când vine vorba de calculul pentru  % Diff , veți vedea că am refăcut formula noastră.

Formula pentru diferența procentuală

În loc să calculez efectivul individual, bugetul și anul trecut, am trecut direct la măsura procentuală. Se ramifică de la alte măsuri și îl integrează în același model sau logică în SWITCH . 

Dacă este selectat vs Buget și dacă selectați măsura este față de buget, recuperați acum bugetul deficitar procentual. 

Formula pentru diferența procentuală la buget

Aceasta este valoarea % Diff. la formula Buget va măsura.

Aici, folosesc funcția . Este pur și simplu scăderea bugetelor din efectivele noastre și apoi împărțirea diferenței la bugete . Vă va oferi procentul de apreciere sau depreciere față de metrica de comparație.

Și iată-l, așa îți configurezi datele!

Comparați rezultatele reale cu bugetele utilizând Prognoza LuckyTemplates
în LuckyTemplates: comparați performanța vs previziunile cumulativ cu
analiza bugetului DAX pentru cei mai buni și cei mai slabi performanțe folosind LuckyTemplates

Concluzie

Tot ce am vrut să vă arăt a fost cât de bună poate fi raportarea financiară atunci când utilizați LuckyTemplates.

Este cu mult superior a ceea ce puteți obține cu un fișier Excel standard sau cu tehnici convenționale Excel.

În mod interesant, LuckyTemplates duce acest tip de raportare financiară la nivelul următor, ceea ce cu siguranță vreau să vă arăt cum să faceți.

Intru în tehnică mai în profunzime în timpul prezentării video , așa că nu voi da prea multe aici. Dacă doriți să-l verificați acum, accesați LuckyTemplates online, unde puteți vedea o mulțime de cursuri și resurse.

Sperăm că ați obținut o perspectivă mai bună cu aceste sfaturi de raportare financiară.

Noroc,

***** Învățați LuckyTemplates? *****