Cum să vă configurați datele financiare în LuckyTemplates

Raportarea financiară este un instrument foarte esențial pentru a comunica succesele trecute, precum și așteptările viitoare într-o companie. Când trebuie să finalizați o analiză financiară, trebuie să vă configurați datele financiare în LuckyTemplates într-un mod convingător. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Nu contează dacă datele dvs. provin din partea veniturilor, a cheltuielilor sau a bilanțului – scopul este de a reprezenta în cele din urmă aceste date în LuckyTemplates și de a le pune într-un raport financiar convingător.

Acest lucru, din punct de vedere istoric, a fost foarte greu de făcut. Dar, devine mai ușor și mai eficient din cauza actualizărilor care sunt lansate cu desktop-ul LuckyTemplates.

Despre asta este acest tutorial. Este pentru a vă arăta cum puteți face asta făcând setări sau rearanjamente. Din datele dvs. brute, puteți începe să creați rapoarte interesante și valoroase despre situația financiară .

Cuprins

• Exemplu de configurare a datelor în LuckyTemplates
• Configurarea interogărilor dvs
• Elaborarea Modelului
• Concluzie

Exemplu de configurare a datelor în LuckyTemplates

Mai jos este un eșantion de configurare a datelor LuckyTemplates finalizată pentru un raport financiar. Aceasta este dintr-o sesiune numai pentru membri pe care am trecut-o pentru cei care au făcut upgrade la LuckyTemplates. 

Acest tutorial vă arată cum să configurați datele și să evidențiați perspective convingătoare relevante pentru orice tip de raportare financiară. Nu contează dacă este vorba de situații de profit și pierdere, bilanțuri, fluxuri de numerar sau situații.

Dar, nu puteți efectua o analiză atât de grozavă dacă nu vă configurați corect tabelele, interogările și modelul.

După cum puteți vedea în modelul eșantion, puteți consulta oricare dintre detaliile noastre privind profiturile și pierderile în orice interval de timp . Acest lucru este posibil prin anii financiari pe care i-am înființat. Am, de asemenea, această măsură dinamică în care puteți compara cu ușurință bugetul cu anul trecut . 

În plus, în acest model, am încorporat o modalitate de a privi diferite entități și de a explora rezultate specifice pentru acele entități specifice.

De asemenea, puteți vedea că am creat o defalcare pentru toate declarațiile noastre PnL.

Puteți chiar să detaliați anumite elemente din declarațiile noastre PnL . De exemplu, puteți să vă uitați la o anumită grupare de elemente rând și să vedeți cum au funcționat acele elemente.

Configurarea interogărilor dvs

Înainte să vă învăț cum să configurați interogări, iată cum arată datele brute.

Este o masă destul de mare, nu-i așa? Acest lucru se datorează faptului că conține date pentru mulți ani financiari. De asemenea, conține fiecare element rând pe care îl aveți de obicei într-o companie.

Pentru a configura corect datele în LuckyTemplates sau raportarea financiară, trebuie să faceți multă muncă grea în editorul de interogări .

Pentru a configura interogările, accesați fila Acasă , apoi faceți clic pe Editați interogări .

Apoi, puteți găsi întrebările dvs. aici.

Această configurare inițială este exact același tabel din datele noastre brute. Dar acum se află în Editorul de interogări din LuckyTemplates . 

Veți vedea aici că toate datele sunt în partea de sus, iar apoi detaliile sunt mai jos. 

De fapt, nu puteți face nimic cu datele în acest format, în special raportarea financiară.

Ceea ce trebuie să faceți este să vă gândiți cum puteți face acest tabel mai condensat (mai lung). Prin urmare, toate datele dvs. trebuie plasate în rândul de sus antet. Apoi, toate datele trebuie să fie într-o singură coloană, precum și rezultatele.

Deci, cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți în continuare este să vă UNPIVOT datele. Pentru a face acest lucru, selectați primele trei coloane.

Apoi, faceți clic dreapta, apoi selectați Anulați pivotarea altor coloane .

După aceea, veți obține această masă lungă și subțire. Veți avea datele într-o coloană și valorile în alta.

Apoi, redenumiți prima coloană ca Luni .

De asemenea, puteți vedea tabelul Date în tabelele noastre de căutare, sub Data Model . 

Există, de asemenea, un tabel de categorii financiare aici, unde puteți construi o ierarhie în jurul fiecărui element rând, cum ar fi categoria, subcategoria și multe altele. Apoi, am și un număr de referință pentru a mă asigura că veniturile sunt stabilite peste cheltuieli.

Datele nu sunt de fapt complexe; are nevoie doar de sortare, iar datele financiare trebuie optimizate.

Elaborarea Modelului

După cum am spus, obținerea corectă a modelului de date este de-a dreptul esențială. Ar trebui să construiți cumva o relație între Date și Datele financiare .

Dar nu puteți construi pur și simplu o relație pe mai multe coloane. Este important să ai o singură relație simplă; este același lucru și pentru categoriile financiare.

Din nou, principalul lucru pe care am vrut să-l demonstrez în acest tutorial a fost cum să configurați corect datele dumneavoastră în LuckyTemplates.

După aceea, puteți utiliza toate lucrurile grozave, cum ar fi calculele de timp și analiza bugetului. Veți putea, de asemenea, să faceți o muncă analitică grozavă, pe care am demonstrat-o mai devreme, dacă ați configurat corect.

În cele din urmă, puteți crea imagini convingătoare care trec în mod dinamic prin timp și să comparați diferite valori față de măsuri față de alte măsuri.

Cele mai bune 3 sfaturi ale mele pentru organizarea modelelor LuckyTemplates
Cum să vă organizați modelul de date LuckyTemplates – Sfaturi de cele mai bune practici
Sfaturi și tehnici LuckyTemplates pentru contabilitate și finanțe

Concluzie

Raportarea financiară din LuckyTemplates devine cu mult superioară oricărui instrument alternativ pe care îl puteți utiliza.

Prin urmare, prin acest tutorial, scopul meu este să vă arăt cum puteți să-l puneți în funcțiune și, de asemenea, să vă arăt cum puteți face ca luarea deciziilor în cunoștință de cauză să fie convingătoare și valoroasă .

Pentru exemple mai avansate de transformare a datelor și modelare , puteți afla mai multe aici – .

Noroc,

***** Învățați LuckyTemplates? *****