Declarații P&L LuckyTemplates: provocări și soluții

Declarațiile de profit și pierdere sunt adesea dificil de creat în LuckyTemplates, mai ales dacă lucrați cu seturi de date mari sau complexe. În acest tutorial, veți afla despre provocările frecvente întâlnite atunci când vă ocupați de declarațiile de profit și pierdere (P&L) LuckyTemplates. Soluțiile pentru fiecare provocare sunt, de asemenea, discutate în detaliu.

Spre deosebire de alte rapoarte de afaceri, declarațiile P&L sunt universale. Astfel, problemele întâlnite la crearea situațiilor de profit și profit sunt cel mai probabil similare între organizații.

Aceasta înseamnă că puteți învăța de la alții și puteți folosi șabloane și idei care au fost stabilite anterior.

Pentru a discuta provocările comune ale situațiilor de profit și pierdere în LuckyTemplates și soluțiile respective, acest raport financiar va fi folosit ca exemplu. Raportul rulează 1,1 miliarde de rânduri în fundal. Acest raport dinamic vă permite, de asemenea, să selectați numele clientului, numele produsului și ora vânzării.

Cuprins

• Provocări comune într-o declarație P&L LuckyTemplates
  • 1. Subtotaluri
  • 2. Procente
  • 3. Câștigul pe acțiune (EPS)
  • 4. Anunț
  • 5. Formatare
  • 6. Semnalizare
  • 7. Spații
  • 8. Ierarhie
  • 9. Sortarea
  • 10. Analytics
• Modelarea datelor în declarațiile P&L LuckyTemplates
• Soluții pentru Provocările privind declarațiile P&L LuckyTemplates
  • LuckyTemplates P&L Soluția #1: Pașii de calcul a sumelor
  • LuckyTemplates P&L Soluția #2: Pașii de calcul al subtotalurilor
• Editor tabelar pentru declarațiile P&L LuckyTemplates
  • Flexibilitate în declarațiile P&L LuckyTemplates
• Concluzie

Provocări comune într-o declarație P&L LuckyTemplates

Acestea sunt cele 10 provocări frecvent întâlnite atunci când vă ocupați de declarațiile P&L în LuckyTemplates:

1. Subtotaluri

Subtotalurile sunt totaluri intermediare care arată suma sau totalul unui anumit grup de articole dintr-un set de date mai mare. Subtotalurile sunt adesea folosite pentru a împărți un set mare de date în bucăți mai mici, mai ușor de gestionat și pentru a arăta relația dintre diferitele grupuri de date.

Este, de asemenea, prima provocare pe care o veți întâmpina atunci când aveți de-a face cu situațiile de profit și profit.

2. Procente

Procentele nu apar adesea în situațiile financiare publice. Dar atunci când faceți rapoarte interne, cel mai probabil vor fi necesare.

3. Câștigul pe acțiune (EPS)

Câștigul pe acțiune sau EPS este un raport financiar care măsoară valoarea venitului net câștigat pe acțiune din acțiunile comune. Se calculează prin împărțirea venitului net al unei companii la numărul de acțiuni în circulație.

Dacă te uiți la situațiile financiare ale companiilor din Fortune 500, cel mai probabil vei vedea un rând care arată EPS.

4. Anunț

Cel mai adesea, echipa de management intern din organizația dumneavoastră va solicita să numere anumite numere în situațiile de profit și pierdere.

În acest caz, există intrări suplimentare pentru procentul echivalent normă întreagă (FTE %) din costurile totale cu forța de muncă.

5. Formatare

Puteți aplica diferite opțiuni de formatare în extrasele P&L din LuckyTemplates.

Deoarece LuckyTemplates vă permite să vă transformați rapoartele în situații financiare dinamice, puteți adăuga sectoare care pot schimba vizualizarea de la milioane la mii.

Acestea sunt posibile prin utilizarea grupurilor de calcul.

6. Semnalizare

Semnele sunt, de asemenea, părți integrante în situațiile financiare.

Aproximativ 8 din 10 organizații vor dori să arate numere pozitive chiar dacă unele sunt scăzute dintr-o cifră.

7. Spații

Spațiile sunt o altă provocare minoră de formatare pe care o veți întâlni atunci când creați declarații P&L în LuckyTemplates.

Când afișați situațiile financiare, este important să aveți spațiile potrivite pentru a separa elementele și pentru a le face ușor de citit. Dacă spațiile lipsesc sau nu unde ar trebui să fie, poate duce la interpretarea greșită a datelor financiare.

8. Ierarhie

O ierarhie comună utilizată în situațiile financiare este ierarhia zdrențuită .

O ierarhie arată defalcarea unui articol în diferite niveluri de detaliu. De exemplu, Cheltuielile de exploatare sunt împărțite în părțile lor componente, cum ar fi Forța de muncă, Călătorii și Cheltuieli, Marketing și Administrație.

9. Sortarea

Sortarea elementelor din situațiile financiare este foarte importantă. Rețineți că elementele nu sunt sortate alfabetic în mod implicit. De asemenea, pot fi sortate în ordine crescătoare sau descrescătoare în funcție de sumă.

10. Analytics

Partea finală a unei situații de profit și pierdere este analiza. Analizele, cum ar fi vizualizările de date , pot ajuta companiile să își înțeleagă mai bine performanța financiară și să identifice domeniile de îmbunătățire.

În acest exemplu, secțiunea de analiză a raportului analizează Venitul Brut Total.

Modelarea datelor în declarațiile P&L LuckyTemplates

Când modelați P&L, este cea mai bună practică să utilizați abordarea Schema stelelor . O schemă stea este locul în care tabelul dvs. de fapte este înconjurat de mai multe tabele de dimensiuni.

Mai mult, atunci când creați un model de date în LuckyTemplates, trebuie să înțelegeți bine motorul VertiPaq și principiile de modelare Kimball .

În acest model de date privind situația P&L, Tabelul Ledger conține informații despre diferitele valori pentru fiecare cheie contabilă individuală. Acestea includ cheile pentru client, articol și timp, printre altele.

Tabelul de aspect conține aspectul dezlipit al raportului financiar în LuckyTemplates. Arată exact cum va arăta situația financiară în raport.

Între timp, Tabelul de legături oferă puntea dintre Tabelul de aspect și Registrele reale.

În partea de sus a modelului de date se află Tabelul logic de calcul . Este folosit pentru a produce diferitele subtotaluri necesare în raport.

Soluții pentru Provocările privind declarațiile P&L LuckyTemplates

LuckyTemplates P&L Soluția #1: Pașii de calcul a sumelor

Pentru a crea eșantionul P&L, trebuie să începeți cu elementele de bază. Scopul principal este de a prelua suma registrelor generale, care se face prin utilizarea Tabelului de aspect.

În acest caz, sunt afișate Venitul Brut pentru B2B și B2C, împreună cu cheile respective ale situațiilor financiare.

Cheile sunt foarte importante ori de câte ori faceți modelare în LuckyTemplates. Acestea sunt cunoscute sub denumirea de chei anterioare sau chei surogat utilizate pentru a uni sau lega tabele împreună.

Apoi, FSKey se conectează la Tabelul de legături și preia un set de registre. Aceste registre sunt apoi trecute peste Tabelul de fapte.

În acest exemplu, LuckyTemplates se uită la intrarea B2B și își extrage cheia FSKey. Această cheie este apoi trecută prin Tabelul de Legături pentru a prelua registrele 50001 și 50002. De acolo, Tabelul de Legături trece prin registrele și preia valorile corespunzătoare.

LuckyTemplates P&L Soluția #2: Pașii de calcul al subtotalurilor

Subtotalurile sunt puțin mai complicate decât Sumele.

În acest exemplu, subtotalul pentru Venitul Brut Total are o cheie FSKey de 5. Tabelul logic de calcul listează apoi toate registrele sub această cheie. Acest lucru oferă o mare flexibilitate, deoarece puteți defini exact ce registre pe care doriți să le însumați sau să agregați.

Apoi, LuckyTemplates creează o relație virtuală de la aceste registre până la Tabelul de legături. Și de acolo, preia toate datele și valorile registrului din Tabelul de fapte.

Editor tabelar pentru declarațiile P&L LuckyTemplates

În , puteți vedea codul DAX pentru calculul subtotalului.

Primul pas este îndepărtarea filtrelor folosind funcția . Apoi, relația dintre tabelele Layout și Link este eliminată și în schimb înlocuită cu relația dintre logica de calcul și tabelele Link folosind funcția .

Rezultatul este apoi generat folosind funcția în contextul tabelului situațiilor financiare de calcul.

Avantajul de a face acest lucru este că trebuie să scrieți codul DAX o singură dată. Apoi puteți modifica aspectul sau introducerea în fișier fără a fi nevoie să rescrieți codul.

Ca exemplu, să folosim fișierul de intrare al declarației P&L.

În fișier, puteți vedea că FSKeys pentru Venitul Brut Total sunt 1, 2 și 3. Dacă doriți să faceți modificări la calculul subtotalului, trebuie doar să adăugați sau să ștergeți o FSKey din fișier.

Această abordare vă oferă o mare flexibilitate, deoarece poate muta, modifica și reface rapid elemente fără a fi nevoie să rescrieți codul DAX.

Flexibilitate în declarațiile P&L LuckyTemplates

Depunând un efort în bazele soluției, nu trebuie să reluați de fiecare dată când doriți să faceți o schimbare.

Iar flexibilitatea este importantă atunci când vine vorba de crearea situațiilor financiare. Este foarte probabil să întâlniți schimbări pe măsură ce mergeți. Companiile doresc să se deplaseze în registrele lor generale de la an la an. De asemenea, doresc să creeze diferite machete.

De asemenea, vor avea standarde contabile diferite. De exemplu, un standard de contabilitate IASS poate trece la un standard de contabilitate IFRS.

Lucrurile se schimbă și evoluează constant. Prin urmare, a avea o soluție care maximizează flexibilitatea este scopul când vine vorba de situații financiare.

Concluzie

Crearea declarațiilor P&L în LuckyTemplates poate fi o provocare. Calitatea datelor, formatarea, vizualizarea și securitatea sunt toate considerații importante atunci când se creează o declarație de profit și pierdere, iar orice problemă din aceste domenii poate afecta acuratețea și utilitatea raportului financiar.

Cu toate acestea, urmând cele mai bune practici și utilizând soluțiile prezentate în acest tutorial, puteți depăși aceste provocări și puteți crea declarații P&L care sunt precise, clare și ușor de înțeles. Acestea vor fi de neprețuit pentru orice afacere care dorește să ia decizii informate, bazate pe date.

Toate cele bune,

Chris Barber