Logica cu mai multe monede în LuckyTemplates – Un exemplu de LOOKUPVALUE

Un scenariu cu adevărat comun în analiza financiară este integrarea ratelor valutare în datele tranzacționale. De cele mai multe ori, datele de vânzări sunt de fapt înregistrate indiferent de monedă, iar numele sau codul monedei este doar plasat într-o coloană. Și ar putea fi fie USD, AUD, GBP, dar de fapt nu este ajustat de cursul valutar pentru dvs. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Deci, ceea ce trebuie să faceți este să integrați o mulțime de cursuri de schimb istorice, pentru că în timp, cursurile de schimb se schimbă. Și astfel, în funcție de ziua în care ați vândut ceva, echivalentul cursului de schimb va fi foarte diferit. Voi arăta cum puteți rezolva acest lucru în interiorul LuckyTemplates.

Trebuie să înțelegeți ceva, mai ales în ceea ce privește modelul de date, despre care știu că este un concept relativ nou pentru mulți oameni. Dar vă arăt aici multe dintre cele mai bune practici ale mele și apoi cum să introduceți aceste informații despre cursul de schimb în tabelul dvs. de vânzări sau tranzacțional.

Cuprins

• Gestionarea mai multor monede în LuckyTemplates
• Coloane nepivotante
• Cum funcționează modelul de date
• Funcția LOOKUPVALUE
• Valută totală de vânzări ajustată
• Concluzie

Gestionarea mai multor monede în LuckyTemplates

Pentru blogul de astăzi, vreau să vorbesc despre cum să gestionăm mai multe monede în cadrul LuckyTemplates. Văd multe dintre aceste întrebări pe forumuri și este o problemă comună, în special pentru contabilii sau oamenii de finanțare care trebuie să calculeze valoarea vânzărilor lor potențiale folosind moneda lor de origine.

Există câteva complexități implicate în acest scenariu și voi vorbi despre cum le puteți rezolva. În primul rând, voi arăta cum puteți integra tabelul valutar în modelul nostru de date din back-end. Voi face clic pe Editare interogări, apoi pe Rate de schimb. Când dau clic pe Navigare, veți vedea perechile de dată și valută.

Acesta este un scenariu destul de comun, deoarece acesta este modul în care sunt preluate informațiile valutare. Formatul de mai sus este modul în care vi se vor furniza date; uneori o bancă ți-l va trimite și alteori îl poți descărca online. Din păcate, acest lucru nu este deloc util dacă ați vrut să încorporați aceste date din mers în calcule.

Coloane nepivotante

Ceea ce trebuie să facem este să dezactivăm aceste coloane și să facem clic până când avem coloanele de care avem nevoie, care în acest caz sunt coloana Data, coloana Pereche valutară, coloana Monedă străină și coloana Rata de schimb. Vrem o linie pe dată și pe monedă.

Acesta este unul dintre lucrurile cheie pe care trebuie să le faceți pentru a încorpora acest lucru în modelul dvs. LuckyTemplates. Vom salva asta și apoi vom reveni la model.

Cum funcționează modelul de date

Vă voi arăta aici configurația pentru modelul de date. Avem datele vânzărilor , datele vânzărilor noastre ( tabelul Datelor ) și produsele ( tabelul datelor produselor ) pe care le vindem clienților ( tabelul datelor clienților ) în anumite regiuni din lume ( regiuni de vânzări ).

Tabelul Date de vânzări este locul în care vom face toate calculele. Avem o coloană Cod valutar aliniată la regiunea în care vindem. Coloana Venituri totale arată venitul total în moneda în care l-am vândut, așa că pur și simplu nu putem să însumăm Venitul Total și să numim asta Vânzările noastre Totale. Este complet greșit. Trebuie să obținem fiecare vânzare individuală pe care am făcut-o și să o transferăm înapoi în moneda noastră de origine , care în acest exemplu este dolari kiwi.

Ceea ce putem face este să conectăm tabelul nostru de cursuri de schimb cu tabelul Date și apoi să conectăm tabelul Date la tabelul Date de vânzări.

În acest fel, putem elabora o formulă pentru fiecare dintre acele sume individuale cu moneda ajustată. În primul rând, obținem suma veniturilor totale și o tragem în tabel. După cum puteți vedea, acesta este un număr complet incorect. Nu ne spune deloc cât de mult am vândut de fapt, deoarece este în yeni japonezi, dolari canadieni, euro etc., deci sunt doar numere fără sens.

Funcția LOOKUPVALUE

Ceea ce trebuie să facem este să folosim o funcție numită LOOKUPVALUE și să o punem într-o funcție de iterare. Vom pune LOOKUPVALUE în SUMX pentru că în cele din urmă însumăm veniturile, dar trebuie, de asemenea, să ajustăm fiecare rând din tabelul Datele de vânzări și fiecare venit individual derivat dintr-o vânzare și să îl împărțim la cursul de schimb asociat.

Prima valoare după LOOKUPVALUE este ceea ce vrem să recuperăm, deci, în acest caz, dorim să extragem cursul de schimb din tabelul de cursuri de schimb pe care l-am creat. De asemenea, dorim să ne asigurăm că data este aceeași cu data comenzii de vânzări și că moneda străină este aceeași cu codul valutar din tabelul cu datele vânzărilor.

LOOKUPVALUE va ajusta fiecare articol de vânzare în funcție de cursul de schimb valutar dintr-o anumită zi.

Valută totală de vânzări ajustată

Când ne uităm la tabelul nostru cu vânzări totale ajustate în monedă, știm imediat că acest lucru nu este corect.

Moneda străină provine din tabelul cursului de schimb , care nu are nicio relație cu tabelul cu datele vânzărilor, de unde provin vânzările noastre totale.

Ceea ce trebuie să facem este să ajustam acest lucru în funcție de moneda din regiunea de vânzări. Acum puteți vedea pe zi de unde vin aceste vânzări pentru fiecare monedă.

Cheia aici este ajustarea monedei și procesul de deblocare a coloanelor, astfel încât cursul de schimb să fie totul într-un singur rând.

Concluzie

În această postare, trebuia să mergem la modelul de date pentru a ne asigura că există o relație între coloana Date și coloana Rate de schimb. De asemenea, am scris logica avansată în cadrul funcției SUMX. Deoarece SUMX este un iterator, a mers la tabelul Date de vânzări și apoi, pentru fiecare rând din acest tabel, a trecut Venitul total împărțit la cursul de schimb pentru acea monedă specială la data respectivă. Acesta este modul în care am atins Valoarea Totală a Vânzărilor Ajustată în formula noastră.

Acum, dacă faci acest lucru eficient, devine foarte ușor să faci aceste calcule. Înțelegând cum să sortați modelul de date și, de asemenea, cum să utilizați măsura DAX LOOKUPVALUE, aveți capacitatea de a rula foarte ușor calcule ajustate la monedă. Nu numai atât, puteți, de asemenea, să vă uitați dinamic rezultatele în funcție de moneda în care doriți să le priviți.

Deci o mulțime de aplicații pentru asta, în special în lumea financiară sau în orice organizație care vinde bunuri în mai multe valute diferite. Foarte aplicabil unei situații din lumea reală. Sperăm că acest lucru îi ajută pe cei care se confruntă cu această problemă și caută o soluție.

Succes în implementarea acestei tehnici.