Managementul riscului valutar: Raport LuckyTemplates

În această , vom analiza rapoartele privind gestionarea riscului valutar . Acesta este un domeniu relativ complex abordat de multe companii globale. Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

Capacitatea unei firme de a gestiona eficient riscul valutar depinde de o serie de factori.

Acestea se pot datora monedelor la care sunt expuși , apetitului de a-și acoperi expunerile , intervalelor de timp în care își gestionează expunerile și altor forme de audit de conformitate. 

Cele șase rapoarte din această vitrină vor prezenta modul în care un subiect corporativ relativ complex poate deveni extrem de intuitiv.

Cuprins

• Profil de acoperire valutară
• Analiza de acoperire
• Rate de acoperire a cursului valutar realizate
• Analiza timpului de acoperire
• Analiza contrapartidei
• Riscul de credit de contraparte
• Concluzie

Profil de acoperire valutară

Primul raport arată profilul de acoperire. 

Acest exemplu este despre o organizație importatoare cu sediul în Noua Zeelandă, care are patru filiale diferite:

Făcând clic pe o filială, putem personaliza datele din raportul specific selecției efectuate.

Profilul de acoperire valutară arată cum o organizație poate stabili un nivel de referință pe baza previziunilor sau achizițiilor viitoare folosind o anumită monedă, cum ar fi dolarii americani. Și de-a lungul timpului, compania își poate acoperi continuu reperul.

De exemplu, analizând filiala, Compania Cantrell, putem vedea un rezumat al datelor acestora în funcție de exercițiul financiar. 

Valorile pe care vrem să le analizăm se actualizează automat.

Putem vedea cât de mult ne-am acoperit pe baza previziunilor noastre, care va fi cursul de schimb și cum se compară acesta cu piața.

În plus, informațiile afișate pentru această filială pot fi restrânse la un anumit exercițiu financiar.

Putem vedea costul total potențial în dolari neozeelandezi pe baza cursului de schimb prognozat pentru acest an financiar.

Astfel, perspectivele și mobilitatea pe care le obținem din acest raport facilitează deciziile la nivel executiv.

Putem utiliza în continuare datele pe care le obținem din acest raport și să construim o analiză a scenariului în jurul creșterilor și scăderilor prognozei sau achizițiilor.

Analiza de acoperire

Următorul raport se concentrează pe analiza de acoperire.

Această prezentare ne permite să vedem când au fost efectuate tranzacții și cu cine, prin restrângerea informațiilor la oricare dintre contrapărțile cheie pe care le avem.

Similar cu raportul anterior, ne putem scufunda în fiecare filială și lună specifică folosind filtrele. 

Filtrele facilitează trecerea între diferite date. Ele facilitează compararea cursului nostru de tranzacționare cu datele actuale ale cursului de schimb de pe piață.

Rate de acoperire a cursului valutar realizate

Al treilea raport arată informațiile despre ratele pe care le-am obținut prin acoperire.

Acesta este un instrument excelent pentru a obține o imagine mai bună a performanței istorice a companiei și a cât de mult se va realiza în viitor prin acoperire.

Putem prezenta aceste informații sediului central și apoi să oferim filialelor sfaturi despre cum să le îmbunătățească valorile ratelor atinse.

Analiza timpului de acoperire

Al patrulea raport din această prezentare oferă o analiză a momentului și oportunității momentului în care s-au realizat acoperirile.

Ne putem scufunda în detaliile granulare ale selecțiilor de pe filtre.

Este important să înțelegeți și să analizați momentul când au fost realizate gardurile vii.

Când ajungem la o anumită perioadă, este posibil să dorim să ne uităm în urmă și să vedem cum a evoluat cursul de schimb în acel moment.

Analiza contrapartidei

Acest raport analizează contrapărțile cu care tranzacționăm.

Cu aceasta, putem analiza motivul pentru care tranzacționăm cu unele contrapărți mai mult decât cu altele.

Motivul ar putea fi prețuri mai bune sau un parteneriat puternic bazat pe relații, printre multe altele.

Din nou, putem vedea cum se schimbă datele în timp și între filiale prin filtrele încorporate în raport.

Unele dintre aceste filiale ar putea fi offshore, astfel încât acestea pot tranzacționa cu diferite tipuri de părți în comparație cu ceea ce întâlnim în moneda noastră locală. 

Riscul de credit de contraparte

Ultimul raport din această vitrină este crucial atunci când vine vorba de schimb valutar.

Riscul de credit al contrapartidei este ceva care, în mod ideal, trebuie analizat în mod real. 

Trebuie să înțelegem expunerea noastră față de contrapărțile, băncile și brokerii noștri. Dacă această expunere devine prea mare într-un anumit interval de timp, vrem să ne asigurăm că o putem reduce.

Din nou, filtrele facilitează navigarea între diferitele expuneri subsidiare.

Această sursă de informații și analize în direct va plasa organizația într-o poziție mult mai bună de a-și gestiona riscul financiar.

Concluzie

Această prezentare demonstrează cum consolidarea tuturor informațiilor într-un singur raport poate adăuga o valoare enormă operațiunii financiare a unei organizații.

Capacitatea acestor rapoarte de a extrage cantități uriașe de informații, atât de pe piețele locale, cât și de pe piața globală, permite unei organizații să obțină analize în timp real asupra poziției lor pe piața valutară.

Acest lucru este destul de revoluționar în ceea ce privește funcțiile financiare pentru managementul riscului valutar.

Toate cele bune,