Raportare financiară LuckyTemplates: Alocarea rezultatelor șabloanelor pe fiecare rând

Aici vreau să prezint o idee unică în jurul raportării financiare, care este alocarea rezultatelor pentru a predetermina șabloane de tabel în LuckyTemplates . Puteți urmări videoclipul complet al acestui tutorial în partea de jos a acestui blog.

După ce am petrecut destul de mult timp gândind cum să creez aceste șabloane personalizate, am conceput în sfârșit o strategie în jurul dezvoltării LuckyTemplates. Această strategie ne permite nu numai să creăm aceste șabloane , ci și să alocăm rezultate unice acestor șabloane la fiecare rând .

Cuprins

• Șablon și structura modelului de date
• Alocarea rezultatelor folosind SWITCH TRUE Logic
• Filtrarea tabelului de date
• Concluzie

Șablon și structura modelului de date

În primul rând, vreau să vă arăt care este șablonul și cum arată. În acest exemplu special, am creat un tabel, pe care l-am făcut în Excel. L-am expus în exact formatul pe care mi l-am dorit. După cum puteți vedea, pun un număr index pe fiecare rând, chiar dacă este gol.

Numărul index este crucial pentru ca toate acestea să funcționeze. Ai putea personaliza asta în felul tău, deoarece acesta este doar șablonul pe care l-am folosit în această demonstrație.

Acum să aruncăm o privire la modul în care este structurat modelul de date. Veți vedea aici că tabelul Șablon financiar nu are nicio legătură cu nimic . Nicio legătură cu informațiile financiare. 

Așadar, trebuie să folosim măsuri de index pentru a aduce toate acestea împreună . Trebuie să alocăm informațiile financiare la rândul corect pe baza unei logici DAX . În acest caz, folosim logica SWITCH TRUE.

Alocarea rezultatelor folosind SWITCH TRUE Logic

În acest tutorial, ne concentrăm asupra rezultatului totalurilor anuale. Aici se întâmplă logica.

Modul cheie de a aloca informațiile unor rânduri, anteturi sau subtotaluri unice este să utilizați SWITCH TRUE . 

Trebuie să identificăm pe ce rând ne aflăm. După cum ați văzut în modelul de date, nu există nicio relație între tabele, așa că pentru orice rând în care ne aflăm, trebuie să identificăm elementul. Asta fac de fapt aceste variabile aici la fiecare rând.

Dacă este egal cu TRUE, atunci va aduce rezultatul individual. De exemplu, pentru Profitul Net Total, acesta va aduce rezultatul Profitului Net împărțit la o mie.

Deci, cu alte cuvinte, alocam rezultate pe rânduri pe baza logicii pe care o creăm. Încercăm să identificăm pe ce rând ne aflăm și apoi trecem printr-un rezultat sau o măsură individuală pentru acel rând. 

Ceea ce putem face și în SWITCH este să avem un rezultat alternativ. Dacă niciunul dintre aceste CurrentSummary nu este evaluat la TRUE, mergem la rezultatele alternative , care utilizează funcția CALCULATE și FILTER .

Aceasta este ultima intrare pe care o avem în funcția SWITCH TRUE. Rezultatul alternativ aici este foarte asemănător, dar poate fi puțin mai dinamic, deoarece am creat anterior o altă formulă ( Actuals ), pe care am introdus-o în CALCULATE. Datele reale creează un rezultat pozitiv pentru venituri și un rezultat negativ pentru cheltuieli. 

Funcția FILTER caută prin tabelul Detalii financiare și apoi returnează valoarea Actuals pentru orice element curent în care ne aflăm. Și așa putem simplifica lucrurile în mod dinamic. Nu trebuie să scriem o instrucțiune SWITCH pentru fiecare rând, deoarece putem calcula o mulțime din ele dinamic în acest fel.

Filtrarea tabelului de date

Ceea ce am făcut și eu este că l-am împărțit în patru sferturi. Îți voi arăta ce poți face din ceea ce ne uităm. În primul trimestru (T1), de exemplu, vedem că Totalurile anuale este ceea ce tocmai am creat.

Toate acestea vor continua să fie filtrate după tabelul Date , deoarece în modelul de date, există o relație între tabelul Date și tabelul Detalii financiare. 

Acest lucru ne permite să facem clic pe un anumit an și se va schimba dinamic pentru acel an. 

Cum să creați subtotaluri unice în tabelele LuckyTemplates utilizând DAX
Sfaturi de raportare financiară pentru LuckyTemplates – Date reale vs. bugete vs.
Raportarea financiară nouă de anul trecut cu lansarea cursului oficial LuckyTemplates

Concluzie

În acest blog, vă arăt cum puteți configura șabloane și le puteți aloca în raportarea financiară LuckyTemplates.

Acest lucru este relevant pentru tipurile de activități financiare sau contabile în LuckyTemplates. Veți vedea cum acest lucru s-ar putea aplica multor șabloane de tabel personalizate diferite de care aveți nevoie în diferite organizații și funcții de afaceri.

Să lucrezi cu plăcere prin aceasta.