Sugerencias y técnicas de informes financieros de LuckyTemplates para contabilidad y finanzas

En este tutorial en particular, repasaré algunas técnicas integradas de informes financieros de LuckyTemplates que se trataron en una en el pasado. Puede ver el video completo de este tutorial en la parte inferior de este blog.

Los informes integrados proporcionan un mayor contexto para los datos de rendimiento y la toma de decisiones. Al completar un análisis de informes financieros en LuckyTemplates , es muy probable que necesite integrar datos de varias tablas en un formato o estructura de datos que funcione bien dentro de la configuración del modelo de datos de LuckyTemplates .

Conseguir que su modelo de datos sea correcto es esencial. Para que su modelo de datos sea adecuado para los informes financieros en LuckyTemplates, debe trabajar mucho en el editor de consultas.

Le mostraré algunos datos sin procesar y cómo manipularlos dentro del editor de consultas. Esto es para obtener tablas optimizadas antes de colocarlas en un modelo de datos. En última instancia, debe tener estas tablas configuradas correctamente para que se puedan establecer las relaciones correctas entre ellas.

Puede integrar elementos de sus datos y cálculos y luego arrastrarlos a una función de tabla de LuckyTemplates. Esto ciertamente puede crear un análisis financiero realmente convincente.

Ahora, revisaré la técnica habitual de integración financiera. Esto es para que pueda ver los principales problemas que debemos resolver aquí. De hecho, pude resolverlo visualizando el resultado y luego configurando mi modelo y tablas de manera que pudiera integrar mis ingresos y gastos.

Tabla de contenido

• Analizando la tabla financiera
• Uso de SUMX para informes financieros integrados de LuckyTemplates
• Analizando la tabla de gastos
• Uso del editor de consultas para los informes financieros integrados de LuckyTemplates
• Uso de SUMMARIZE para los informes financieros integrados de LuckyTemplates
• Uso de la función UNION
• Creación de una relación dentro del modelo de datos
• Resumen de métricas y desglose financiero
• Conclusión

Analizando la tabla financiera

Así que, ¿cuáles son los problemas? Echemos un vistazo a este ejemplo.

Tradicionalmente, las características de la tabla en LuckyTemplates no eran tan buenas, pero se han mejorado mucho. No quiero ir demasiado lejos y explicar cómo configurar eso en detalle, porque lo haré en la cumbre de aprendizaje.

Vamos a tener una sesión de una hora sobre finanzas, y es completamente gratis. Todo lo que tiene que hacer es registrarse y luego unirse al evento virtual en vivo.

Como puede ver en nuestra tabla de muestra a continuación, los Ingresos se separaron de sus Gastos . Ambos fueron generados de una manera ligeramente diferente. Tus Gastos podrían estar en algún programa diferente que monitoree todo lo que sucede dentro del negocio o todas las facturas, por ejemplo. Sin embargo, sus ingresos generalmente se reducirán y se derivarán de algún tipo de tabla de transacciones.

Le mostraré que no necesita ser tan complejo para poder hacer y crear esta información financiera integrada.

Uso de SUMX para informes financieros integrados de LuckyTemplates

Ahora, eche un vistazo a esta tabla. Básicamente, se trata de todas las transacciones que esta empresa ha realizado durante varios años, y aquí ni siquiera tenemos una columna de Ingresos .

Entonces, dentro de una función de iteración ( ) , multipliqué la cantidad del pedido por el precio unitario total para obtener mis ingresos . Nombré esta medida como Ventas totales, que está dentro de mi grupo de Medidas clave .

Esa es nuestra tabla de ingresos . Sin embargo, todavía hay un gran problema subyacente aquí. Y eso es lo siguiente que voy a señalar.

Analizando la tabla de gastos

Veamos nuestra tabla de gastos aquí.

Ahora, mira los datos que salieron para nuestros gastos en esta tabla de Gastos . Puede que tengas algo muy similar a esto, o puede que no. Este ejemplo solo se basa en cómo he visto los gastos establecidos. 

A juzgar por el aspecto de esta tabla en este momento, sus ingresos y gastos definitivamente no se pueden integrar en una sola tabla . No hay absolutamente ninguna forma en LuckyTemplates de que pueda integrar sus ingresos y gastos en una sola tabla.

Pero eso es lo que voy a enfatizar en este tutorial. Les mostraré que podemos integrar estos dos elementos de nuestras finanzas y ponerlos en una sola tabla. Sólo tenemos que hacer algunos pasos diferentes. Explicaremos esto en detalle durante la cumbre de aprendizaje, así que repasaré los pasos rápidamente.

Uso del editor de consultas para los informes financieros integrados de LuckyTemplates

Esta tabla de gastos aquí no se configuró bien para LuckyTemplates. Entonces, lo primero que debemos hacer es poner todos estos elementos en una columna .

Para hacer eso, necesitamos traer la tabla a través del Editor de consultas. Simplemente haga clic en la opción Editar consultas en la pestaña Inicio. 

Luego, haga clic en la consulta Gastos en el Modelo de datos .

Y así quedó después de traerlo a la mesa. Verá aquí que ya tenemos las fechas en la parte superior.

Si me desplazo hacia abajo hasta la parte inferior de los pasos aplicados, así es como se ve la tabla de Gastos . Aquí puede ver que ya tenemos el elemento de gasto , la categoría de gasto , el mes de gasto y el valor de gasto . 

Pude hacer eso por Unpivoting . Pero no lo cubriré aquí, pero ciertamente les mostraré cómo hacerlo a todos aquellos que se registren para el evento cumbre de aprendizaje más adelante. 

Uso de SUMMARIZE para los informes financieros integrados de LuckyTemplates

Sin embargo, todavía tenemos algunos problemas que investigar. Intentemos revisar la tabla de ventas .

Como notó, todavía no hay agregación en términos de la forma en que queremos agregar los ingresos . Necesitamos obtener de alguna manera una tabla con una estructura similar a la tabla de gastos . Luego, combínelos para que podamos crear una tabla más organizada para nuestras finanzas .

A diferencia de la tabla Gastos , no haré esto en el Editor de consultas . Lo haré dentro de las mesas en su lugar.

Lo primero que quiero hacer es mirar mis ingresos . Quería que mis ingresos se desglosaran por marca y mes . Esto se debe a que mis gastos también fueron por mes. Quiero tratar de formular algo similar a eso.

En ese caso, utilicé la función para crear una función de tabla de mis columnas Marcas y Mes y año .

También he incluido una categoría de ingresos porque voy a integrar esto en mi tabla de Gastos . 

Después de eso, creé la primera fecha que me permitirá obtener una fecha y servirá como clave cuando intentemos vincular esto con la tabla de fechas al final del día.

Por último, tengo mis valores de ventas . Usé mi medida de ingresos de marca y la diversifiqué incorporándola a la función RESUMEN . Y ahora, tengo mis ingresos desglosados ​​por mes y marca .

Ahora, vamos a comprobarlo en la Vista de informe . Como puede ver, Revenue ahora tiene tres elementos de línea diferentes por marca. Este fue el resultado de la medida de ingresos de marca que ya hemos revisado.

Uso de la función UNION

Además, profundizaremos en la integración real en la que usé la función DAX.

UNION es una función de tabla que agrega una tabla encima de otra. Al usar la función UNION , agregué Gastos a otra tabla ( Ingresos de marca ) de la tabla que acabo de crear. Lo hice porque necesitaba hacer coincidir estas columnas exactamente para que funcionara la función UNION .

Luego, usé la función RESUMEN para configurar la tabla con las columnas exactas que quería en el orden exacto. Esto es para hacerlos coincidir con la tabla de Gastos exacta que generé en el editor de consultas.

Ahora, tenemos esta tabla que muestra los Gastos . Y cuando se desplace hacia abajo, verá Ingresos . Incluso aparecen con el nombre de la marca debido a la parte de Brand Revenues de la función de tabla.

También incluí una columna de índice porque quiero asegurarme de que puedo ordenar la tabla correctamente.

Ahora, hemos integrado dos tablas completamente separadas que no estaban totalmente optimizadas para crear ningún tipo de informe financiero. Los hemos incorporado a todos automáticamente. No se requiere ninguna intervención manual en LuckyTemplates.

Creación de una relación dentro del modelo de datos

Anteriormente, tuve que ingresar una fecha que es la columna Meses .

Debido a esta columna en particular, puedo crear una relación muy simple a partir de mi tabla de fechas en el modelo.

Esto es esencial porque vamos a hacer un tipo de análisis de inteligencia de tiempo o comparaciones de tiempo con todas las excelentes . Luego crearemos una relación simple que fluya hacia nuestros detalles financieros también. 

En consecuencia, podemos crear nuestra tabla a partir de la tabla Detalles financieros . Ni siquiera tenemos que preocuparnos por el resto de los otros modelos centrales, que se utilizarán para todos los demás análisis que realizaremos durante la cumbre de aprendizaje.

Ahora que hemos creado esta tabla, podemos comenzar a ejecutar todo nuestro análisis de nuestras finanzas. Como puede ver aquí, tengo un grupo de medidas .

Y también tengo todas mis ideas en esta tabla. Pudimos crear una tabla realmente simple que nos permite ver nuestros Ingresos , Gastos , Costo de los bienes vendidos , etc.

Resumen de métricas y desglose financiero

También puede ver un resumen de las métricas a continuación en la tabla.

Una de las métricas de resumen nos permite verificar la comparación entre nuestros Ingresos y nuestro Costo de bienes vendidos .

Hay muchas cosas interesantes que puede hacer cuando crea u optimiza sus tablas. En este caso, hemos integrado datos de diferentes tablas dentro de nuestros informes financieros.

Y nos ha permitido profundizar en cualquier aspecto de nuestras finanzas porque está todo en una sola tabla .

Tomemos este como ejemplo. Podemos profundizar fácilmente en nuestros Gastos y Costo de bienes vendidos y luego revisar rápidamente nuestros Datos reales , nuestros datos reales del año pasado ( Datos reales LY ) y nuestra diferencia del año pasado ( Diff. vs. LY ).

Y así es como puede generar informes financieros integrados en LuckyTemplates. Puede hacerlo para nuestro tipo de trabajo de finanzas y contabilidad en LuckyTemplates. Y no necesita regenerar tablas como en Microsoft Excel .

En términos de los conjuntos de datos que ya tiene, puede encontrar una manera dentro de LuckyTemplates para integrar estas cosas fuera de sus datos en vivo. Se trata solo de encontrar formas de crear la integración utilizando los pasos que he discutido. Luego, puedes integrarlo en tu modelo de una manera realmente intuitiva.

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Conclusión

Espero haber podido darte ideas y posibilidades con este tutorial. También espero que haya visto lo que necesita para obtener justo detrás de las páginas de su informe para resaltar su análisis y visualizaciones de manera efectiva .

Definitivamente puede completar algunos informes financieros increíbles dentro de LuckyTemplates. Puede crear visualizaciones y tablas dinámicas que resaltarán todas sus métricas financieras clave . También le permitirá analizar datos retrospectivos o prospectivos de manera transparente.

Así que, como he dicho, entraremos en más detalles durante la cumbre de aprendizaje. Si se registró para la cumbre de aprendizaje, obtendrá una copia de este recurso de forma gratuita. Para aquellos que deseen registrarse y unirse al evento, simplemente hagan clic . Ciertamente estoy deseando verte allí.

Para obtener ejemplos de modelado y transformación de datos más avanzados que puede usar en LuckyTemplates, consulte este módulo en LuckyTemplates Online: