Sage50で銀行口座を照合する

Sage 50で銀行照合を開始する前に、照合している期間の金融取引の大部分を入力したことを確認する必要があります。従来、簿記係は、銀行取引明細書を受け取った後、月末に銀行口座を照合していました。ただし、オンラインバンキングの登場により、銀行口座をより定期的に照合することがより簡単になりました。理論的には、トランザクションを毎日調整できますが、おそらく毎週の方が可能性が高くなります。

銀行口座を照合する前に、必ず投稿する必要があるもののリストを次に示します。

  • すべての売上請求書がアカウントシステムに転記および更新されていることを確認してください。これにより、受け取った送金を正しい請求書に割り当てることができます。

  • 銀行口座に手動で支払われたすべての領収書が勘定システムに転記されていることを確認してください。BACSの領収書は、銀行の明細書から直接転記できます。

  • 作成して送信した会計システムに小切手を投稿したことを確認してください。

  • すべての仕入先請求書がシステムに転記されていることを確認してください。これにより、サプライヤへの支払いを正しい請求書に割り当てることができます。

  • Sage 50を使用している場合は、定期的な支払いまたは受け取りのために設定した可能性のある銀行の定期的なエントリをすべて処理したことを確認してください。

上記のすべてのタスクを完了したことを確認したら、調整プロセスを開始できます。

[銀行口座]モジュールから、調整するアカウントを選択し、[調整]アイコンをクリックします。

これにより、[明細書の概要]ウィンドウが開き、銀行照合のタイトルを入力し、照合する銀行の明細書の残高と明細書の日付を入力する必要があります。

[OK]をクリックすると、銀行照合画面が開き、銀行取引明細書を使用して、Sage50に現在表示されているすべての取引を銀行取引明細書自体に対してチェックすることができます。

直接借方やBAC領収書など、チェックマークが付いていない項目がある場合は、調整ボタンを使用して適切な種類の支払いまたは領収書を選択することで、これらを追加できます。

いつでも調整を保存できることを忘れないでください。中断された場合は、調整を保存して後で戻ることができます。一致したものはすべて保存されます。次回銀行照合を開くときは、「保存済みの破棄」ではなく「使用済みの保存済み」オプションをクリックするようにしてください。クリックしないと、最初からやり直す必要があります。

Sageのすべてのアイテムを銀行取引明細書のエントリと照合し、実際の銀行取引明細書にチェックマークが付いていない残りのアイテムがないことに満足したら、調整プロセスを完了することができます。

ただし、[調整]ボタンをクリックする前に、右下隅の[差異]ボックスにゼロが表示されていることを確認してください。そうでない場合は、正しい銀行取引明細書の金額が入力されていることを確認し、チェックしたすべてのアイテムを再確認してください。誤って追加のアイテムを誤って照合した可能性があります。

数値が正確で、差ボックスがゼロであることに満足したら、[調整]をクリックします。仕事は終わりました!

銀行照合のコピーは、後で参照できるようにアーカイブに保存されます。


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