Sage 50에서 은행 계좌 조정

Sage 50에서 은행 조정을 시작하기 전에 조정하는 기간 동안 대부분의 금융 거래를 입력했는지 확인해야 합니다. 전통적으로 회계 담당자는 은행 거래 명세서를 받은 후 매월 말에 은행 계좌를 조정했습니다. 그러나 온라인 뱅킹의 등장으로 이제 훨씬 더 정기적으로 은행 계좌를 조정하는 것이 더 쉬워졌습니다. 이론상으로는 매일 거래를 조정할 수 있지만 매주가 더 가능성이 높습니다.

다음은 은행 계좌를 조정하기 전에 게시했는지 확인해야 하는 목록입니다.

• 모든 판매 송장이 계정 시스템에 게시되고 업데이트되었는지 확인하십시오. 이렇게 하면 받은 모든 송금이 올바른 송장에 할당될 수 있습니다.

• 수동으로 은행 계좌로 지급된 모든 영수증이 계정 시스템에 전기되었는지 확인하십시오. 은행 거래 명세서에서 직접 BACS 영수증을 전기할 수 있습니다.

• 작성하고 보낸 수표를 회계 시스템에 게시했는지 확인하십시오.

• 모든 공급자 송장을 시스템에 전기했는지 확인하십시오. 이렇게 하면 공급업체에 대한 모든 지불이 올바른 송장에 대해 할당될 수 있습니다.

• Sage 50을 사용하는 경우 정기적으로 지불하거나 받을 수 있도록 설정한 은행 반복 항목을 처리했는지 확인하십시오.

위의 모든 작업을 완료했다면 조정 프로세스를 시작할 수 있습니다.

은행 계좌 모듈에서 조정하려는 계좌를 선택하고 조정 아이콘을 클릭하십시오.

이렇게 하면 은행 조정 제목을 입력하고 조정하려는 은행 거래 명세서 잔액과 명세서 날짜를 입력해야 하는 명세서 요약 창이 열립니다.

확인을 클릭하면 은행 조정 화면이 열리고 은행 거래 내역을 사용하여 현재 Sage 50에 표시되는 모든 거래를 은행 거래 내역과 대조할 수 있습니다.

자동이체 및 BAC 영수증과 같이 체크 표시되지 않은 항목이 있는 경우 조정 버튼을 사용하고 적절한 유형의 지불 또는 영수증을 선택하여 추가할 수 있습니다.

조정은 언제든지 저장할 수 있으므로 중단되면 조정을 저장하고 나중에 다시 돌아올 수 있다는 점을 잊지 마십시오. 당신이 만든 모든 일치가 저장됩니다. 다음에 은행 조정을 열 때 '저장된 저장 버리기'가 아닌 '저장된 저장함 사용' 옵션을 클릭했는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 처음부터 다시 시작해야 합니다!

Sage의 모든 항목을 은행 거래 명세서의 항목과 일치시키고 실제 은행 거래 명세서에서 체크 해제된 나머지 항목이 없는 것으로 확인되면 조정 프로세스를 완료할 수 있는 위치에 있는 것입니다.

그러나 조정 버튼을 클릭하기 전에 오른쪽 하단 모서리에 있는 '차이' 상자가 0으로 표시되는지 확인하십시오. 그렇지 않은 경우 올바른 은행 거래 명세서 금액을 입력했는지 확인하고 체크 표시한 항목을 모두 다시 확인하십시오. 실수로 추가 항목을 실수로 일치시켰을 수 있습니다.

수치가 정확하고 차이 상자가 0이면 조정을 클릭합니다. 작업 완료!

은행 조정 사본은 나중에 참조할 수 있도록 아카이브에 저장됩니다.