Valutarisicobeheer: LuckyTemplates-rapport

In deze gaan we rapporten bekijken over het beheer van valutarisico's . Dit is een relatief complex gebied waar veel internationale bedrijven mee te maken hebben. Je kunt de volledige video van deze tutorial onderaan deze blog bekijken.

Het vermogen van een onderneming om effectief valutarisicobeheer uit te voeren, hangt af van een aantal factoren.

Deze kunnen te wijten zijn aan de valuta's waaraan ze zijn blootgesteld , de bereidheid om hun blootstellingen af ​​te dekken , de tijdsbestekken waarop ze hun blootstellingen beheren en andere vormen van nalevingscontrole. 

De zes rapporten in deze showcase laten zien hoe een relatief complex bedrijfsonderwerp uiterst intuïtief kan worden gemaakt.

Inhoudsopgave

• Afdekkingsprofiel voor vreemde valuta
• Hedging-analyse
• Afdekking van vreemde valuta behaalde tarieven
• Hedge-timinganalyse
• Tegenpartij Analyse
• Tegenpartij Kredietrisico
• Conclusie

Afdekkingsprofiel voor vreemde valuta

Het eerste rapport toont het afdekkingsprofiel. 

Dit voorbeeld gaat over een importerende organisatie gevestigd in Nieuw-Zeeland die vier verschillende dochterondernemingen heeft:

Door op een dochteronderneming te klikken, kunnen we de gegevens in het rapport aanpassen aan de gemaakte selectie.

Het valutahedgingprofiel laat zien hoe een organisatie een benchmarkniveau kan instellen op basis van toekomstige prognoses of aankopen met een specifieke valuta, zoals Amerikaanse dollars. En door de tijd heen kan het bedrijf zijn benchmark voortdurend afdekken.

Als we bijvoorbeeld naar de dochteronderneming Cantrell Company kijken, kunnen we een samenvatting van hun gegevens per boekjaar zien. 

De statistieken die we willen bekijken, worden automatisch bijgewerkt.

We kunnen zien hoeveel we hebben afgedekt op basis van onze prognoses, wat de wisselkoers zal zijn en hoe dit zich verhoudt tot de markt.

Bovendien kan de getoonde informatie voor deze dochteronderneming worden teruggebracht tot een specifiek boekjaar.

We kunnen de potentiële totale kosten in Nieuw-Zeelandse dollars zien op basis van de voorspelde wisselkoers voor dit financiële jaar.

De inzichten en mobiliteit die we uit dit rapport halen, maken beslissingen op directieniveau dus gemakkelijker.

We kunnen de gegevens die we uit dit rapport halen verder gebruiken en een scenarioanalyse maken rond stijgingen en dalingen in de prognose of aankopen.

Hedging-analyse

Het volgende rapport richt zich op hedginganalyse.

Deze presentatie stelt ons in staat om te zien wanneer transacties zijn gedaan en met wie door de informatie te beperken tot een van de belangrijkste tegenpartijen die we hebben.

Net als bij het vorige rapport kunnen we met behulp van de filters in elke dochteronderneming en specifieke maand duiken. 

De filters maken het gemakkelijk om tussen verschillende gegevens te schakelen. Ze maken het gemakkelijker om onze handelskoers te vergelijken met de werkelijke wisselkoersgegevens in de markt.

Afdekking van vreemde valuta behaalde tarieven

Het derde rapport toont de informatie over de tarieven die we hebben bereikt door hedging.

Dit is een geweldig hulpmiddel om een ​​beter beeld te krijgen van de historische prestaties van het bedrijf en hoeveel er in de toekomst zal worden bereikt door hedging.

We kunnen deze informatie presenteren aan het hoofdkantoor en vervolgens tips geven aan de dochterondernemingen over hoe ze hun behaalde tariefstatistieken kunnen verbeteren.

Hedge-timinganalyse

Het vierde rapport in deze showcase biedt een analyse van de timing en geschiktheid van wanneer hedges werden gemaakt.

We kunnen in de gedetailleerde details van de selecties op de filters duiken.

Het is belangrijk om de timing van het maken van heggen te begrijpen en te analyseren.

Wanneer we in een bepaalde periode komen, willen we misschien terugkijken en zien hoe de wisselkoers op dat moment verging.

Tegenpartij Analyse

Dit rapport duikt in de tegenpartijen waarmee we handelen.

Hiermee kunnen we analyseren waarom we met sommige tegenpartijen meer handelen dan met andere.

De reden kan onder andere een betere prijsstelling of een sterk relatiegedreven partnerschap zijn.

Nogmaals, we kunnen zien hoe de gegevens in de loop van de tijd en tussen dochterondernemingen veranderen door de filters die in het rapport zijn ingesloten.

Sommige van deze dochterondernemingen zijn mogelijk offshore, dus ze kunnen handelen met verschillende soorten partijen in vergelijking met wat we tegenkomen in onze lokale valuta. 

Tegenpartij Kredietrisico

Het laatste rapport in deze showcase is cruciaal als het gaat om deviezen.

Tegenpartijkredietrisico is iets dat idealiter live moet worden geanalyseerd. 

We moeten onze blootstelling aan onze tegenpartijen, banken en makelaars begrijpen. Als die blootstelling binnen een bepaalde tijd te groot wordt, willen we ervoor zorgen dat we deze kunnen verminderen.

Nogmaals, de filters maken het gemakkelijk om te navigeren tussen verschillende subblootstellingen.

Deze bron van live informatie en analyse zal de organisatie in een veel betere positie brengen om haar financiële risico's te beheersen.

Conclusie

Deze Showcase laat zien hoe het consolideren van alle informatie in één pakketrapport enorme waarde kan toevoegen aan de financiële operatie van een organisatie.

Het vermogen van deze rapporten om enorme hoeveelheden informatie te extraheren, van zowel lokale als wereldwijde markten, stelt een organisatie in staat om real-time analyses te maken van hun positie op de valutamarkt.

Dit is vrij revolutionair in termen van financiële functies voor het beheer van valutarisico's.

Al het beste,