Dicas e técnicas de relatórios financeiros do LuckyTemplates para contabilidade e finanças

Neste tutorial específico, abordarei algumas técnicas integradas de relatórios financeiros do LuckyTemplates que foram abordadas em um no passado. Você pode assistir ao vídeo completo deste tutorial na parte inferior deste blog.

O Relatório Integrado fornece maior contexto para dados de desempenho e tomada de decisão. Ao concluir uma análise de relatório financeiro no LuckyTemplates , é muito provável que você precise integrar dados de várias tabelas em um formato ou estrutura de dados que funcione bem na configuração do modelo de dados do LuckyTemplates .

Acertar no modelo de dados é essencial. Para obter seu modelo de dados correto para relatórios financeiros no LuckyTemplates, você precisa fazer muito trabalho duro no editor de consultas.

Mostrarei alguns dados brutos e como manipulá-los dentro do editor de consultas. Isso é para obter tabelas otimizadas antes de colocá-las em um modelo de dados. Por fim, você deve ter essas tabelas configuradas corretamente para que os relacionamentos corretos possam ser feitos entre elas.

Você pode integrar elementos de seus dados e cálculos e arrastá-los para um recurso de tabela do LuckyTemplates. Isso certamente pode criar uma análise financeira realmente atraente.

Agora, revisarei a técnica usual de integração financeira. Isso é para você poder ver as principais questões que precisamos resolver aqui. Na verdade, consegui resolvê-lo visualizando a saída e, em seguida, configurando meu modelo e tabelas de forma que pudesse integrar minhas receitas e despesas.

Índice

• Analisando a Tabela Financeira
• Usando SUMX para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates
• Analisando a Tabela de Despesas
• Usando o Query Editor para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates
• Usando SUMMARIZE para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates
• Usando a função UNIÃO
• Criando um relacionamento dentro do modelo de dados
• Métricas resumidas e detalhamento financeiro
• Conclusão

Analisando a Tabela Financeira

Então, quais são os problemas? Vamos dar uma olhada neste exemplo.

Tradicionalmente, os recursos de tabela no LuckyTemplates não eram tão bons, mas foram bastante aprimorados. Não quero ir muito longe e explicar como configurar isso em detalhes, porque farei isso no Learning Summit.

Teremos uma sessão de uma hora sobre finanças, totalmente gratuita. Tudo o que você precisa fazer é se registrar e participar do evento virtual ao vivo.

Como você pode ver em nossa tabela de exemplo abaixo, as Receitas foram separadas de suas Despesas . Ambos foram gerados de uma maneira ligeiramente diferente. Suas despesas podem estar em algum programa diferente que monitore tudo o que está acontecendo dentro do negócio ou todas as faturas, por exemplo. Porém, suas receitas geralmente diminuirão e serão derivadas de algum tipo de tabela de transações.

Estarei te mostrando que não precisa ser tão complexo para conseguir fazer e criar esse reporting financeiro integrado.

Usando SUMX para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates

Agora, dê uma olhada nesta tabela. Isso é basicamente todas as transações que essa empresa fez por vários anos, e nem mesmo temos uma coluna de receita aqui.

Assim, dentro de uma função iterativa ( ) , multipliquei a Quantidade do pedido pelo Preço unitário total para obter minha Receita . Chamei essa medida de Total Sales, que está dentro do meu grupo Key Measures .

Agora essa é a nossa tabela de Receitas . No entanto, ainda há um grande problema subjacente aqui. E essa é a próxima coisa que vou apontar.

Analisando a Tabela de Despesas

Vamos conferir nossa tabela de Despesas aqui.

Agora, vejam os dados que saíram de nossas despesas nesta tabela de Despesas . Você pode ter algo muito parecido com isso, ou não. Este exemplo é baseado apenas em como eu vi as despesas dispostas. 

A julgar pela aparência desta tabela agora, suas receitas e despesas definitivamente não podem ser integradas em uma tabela . Não há absolutamente nenhuma maneira no LuckyTemplates de integrar suas receitas e despesas em apenas uma tabela.

Mas é isso que vou enfatizar neste tutorial. Mostrarei a você que podemos integrar esses dois elementos de nossas finanças e colocá-los em uma tabela. Só precisamos fazer algumas etapas diferentes. Explicaremos isso em detalhes durante o encontro de aprendizado, portanto, repassarei rapidamente as etapas.

Usando o Query Editor para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates

Esta tabela de Despesas aqui não foi bem configurada para o LuckyTemplates. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é colocar todos esses elementos em uma coluna .

Para fazer isso, precisamos trazer a tabela por meio do Query Editor. Basta clicar na opção Editar consultas na guia Início. 

Em seguida, clique na consulta Despesas em Modelo de dados .

E ficou assim depois de trazê-lo para a mesa. Você verá aqui que já temos as datas na parte superior.

Se eu rolar para baixo até a parte inferior das etapas aplicadas, é assim que a tabela Despesas se parece. Aqui, você pode ver que já temos o item de despesa , a categoria de despesa , o mês de despesa e o valor de despesa . 

Eu era capaz de fazer isso por Unpivoting . Mas não vou cobrir isso aqui, mas certamente mostrarei como fazer isso para todos aqueles que se inscreverem para o evento de cúpula de aprendizado mais tarde. 

Usando SUMMARIZE para relatórios financeiros integrados do LuckyTemplates

No entanto, ainda temos alguns problemas para analisar. Vamos tentar verificar a Tabela de Vendas .

Como você notou, ainda não há agregação em termos da forma como queremos agregar receitas . Precisamos de alguma forma obter uma tabela em uma estrutura semelhante à tabela de despesas . Em seguida, combine-os para que possamos criar uma tabela mais organizada para nossas finanças .

Ao contrário da tabela Expenses , não farei isso no Query Editor . Em vez disso, estarei fazendo isso dentro das mesas.

A primeira coisa que quero fazer é olhar para as minhas receitas . Eu queria que minhas receitas fossem divididas por marca e mês . Isso porque minhas despesas também eram por mês. Eu quero tentar formular algo semelhante a isso.

Nesse caso, usei a função para criar uma função de tabela de minhas marcas e minhas colunas de mês e ano .

Também incluí uma categoria de receita porque vou integrá-la à minha tabela de Despesas . 

Depois disso, criei o First Date que me permitirá realmente obter uma data e servirá como chave quando tentarmos vinculá-la à tabela de datas no final do dia.

Por fim, tenho meus valores de vendas . Usei minha medida de receita de marca e a ramifiquei, incorporando-a à função SUMMARIZE . E agora, tenho minha receita dividida por mês e marca .

Agora, vamos verificá-lo na Visualização de relatório . Como você pode ver, a Receita agora tem três itens de linha diferentes por marca. Este foi o resultado da medida Brand Revenues que já analisamos.

Usando a função UNIÃO

Além disso, vamos nos aprofundar na integração real em que usei a função DAX.

UNION é uma função de tabela que anexa uma tabela em cima da outra. Usando a função UNION , anexei Despesas a outra tabela ( Receitas de marca ) da tabela que acabei de criar. Fiz isso porque precisava combinar exatamente essas colunas para que a função UNION funcionasse.

Em seguida, usei a função SUMMARIZE para configurar a tabela com as colunas exatas que eu queria na ordem exata. Isso é para combiná-los com a tabela de despesas exata que gerei no editor de consultas.

Agora, temos esta tabela que mostra as Despesas . E quando você rolar para baixo, verá as Receitas . Eles até aparecem com o nome da marca devido à parte Receitas da marca da função da tabela.

Também incluí uma coluna Índice porque quero ter certeza de que posso classificar a tabela corretamente.

Agora, integramos duas tabelas completamente separadas que não foram totalmente otimizadas para criar qualquer tipo de relatório financeiro. Nós os trouxemos todos automaticamente. Não há intervenção manual necessária no LuckyTemplates.

Criando um relacionamento dentro do modelo de dados

Anteriormente, tive que inserir uma data que é a coluna Meses .

Por causa dessa coluna em particular, posso criar um relacionamento muito simples a partir da minha tabela Date no modelo.

Isso é essencial porque faremos algum tipo de análise de inteligência de tempo ou comparações de tempo com todas as grandes . Em seguida, criaremos um relacionamento simples que flui também para nossos detalhes financeiros. 

Consequentemente, podemos criar nossa tabela a partir da tabela Detalhes Financeiros . Nem precisamos nos preocupar com o restante dos outros modelos principais, que serão usados ​​para todas as outras análises pelas quais passaremos durante o encontro de aprendizado.

Agora que criamos esta tabela, podemos começar a executar todas as nossas análises em nossas finanças. Como você pode ver aqui, tenho um grupo de medidas .

E também tenho todos os meus insights nesta tabela. Conseguimos criar uma tabela bem simples que nos permite visualizar nossas Receitas , Despesas , Custos das mercadorias vendidas , etc.

Métricas resumidas e detalhamento financeiro

Você também pode ver um resumo das métricas abaixo na tabela.

Uma das métricas resumidas nos permite verificar a comparação entre nossas Receitas e nosso Custo das mercadorias vendidas .

Há muitas coisas interessantes que você pode fazer ao criar ou otimizar suas tabelas. Nesse caso, integramos dados de diferentes tabelas em nossos relatórios financeiros.

E nos permitiu detalhar qualquer aspecto de nossas finanças porque está tudo em uma tabela .

Vamos pegar este como exemplo. Podemos detalhar facilmente nossas Despesas e Custos dos produtos vendidos e, em seguida, revisar rapidamente nossos Reais , nossos reais no ano passado ( Reais LY ) e nossa diferença no ano passado ( Diff. vs. LY ).

E é assim que você pode fazer relatórios financeiros integrados no LuckyTemplates. Você pode fazer isso para nosso tipo de trabalho financeiro e contábil no LuckyTemplates. E você não precisa regenerar tabelas como no Microsoft Excel .

Em termos dos conjuntos de dados que você já possui, você pode encontrar uma maneira dentro do LuckyTemplates de integrar essas coisas de seus dados ativos. Trata-se apenas de encontrar maneiras de criar a integração usando as etapas que discuti. Então, você pode integrá-lo ao seu modelo de uma forma realmente intuitiva.

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Conclusão

Espero ter conseguido lhe dar ideias e possibilidades com este tutorial. Também espero que você tenha visto o que precisa para obter logo atrás de suas páginas de relatório para destacar sua análise e visualizações de forma eficaz .

Você pode definitivamente concluir alguns relatórios financeiros incríveis dentro do LuckyTemplates. Você pode criar visualizações e tabelas dinâmicas que destacarão todas as suas principais métricas financeiras . Ele também permitirá que você analise dados voltados para o passado ou para o futuro de maneira contínua.

Então, como eu disse, entraremos em mais detalhes durante o Learning Summit. Se você se inscreveu no Learning Summit, receberá uma cópia deste recurso gratuitamente. Quem quiser se inscrever e participar do evento, basta clicar . Certamente estou ansioso para vê-lo lá.

Para obter exemplos de modelagem e transformação de dados mais avançados que você pode usar no LuckyTemplates, confira este módulo no LuckyTemplates Online –