Reconciliando sua conta bancária no Sage 50

Antes de iniciar uma reconciliação bancária no Sage 50, você precisa garantir que inseriu a maioria de suas transações financeiras para o período que está reconciliando. Tradicionalmente, os contadores reconciliavam a conta bancária no final de cada mês, assim que recebiam seus extratos bancários. No entanto, o advento do banco online significa que agora é mais fácil reconciliar sua conta bancária com muito mais regularidade. Em teoria, você poderia reconciliar suas transações diariamente, embora semanalmente seja mais provável.

Aqui está uma lista de coisas que você precisa ter certeza de ter postado antes de reconciliar a conta bancária:

• Verifique se todas as faturas de vendas são lançadas e atualizadas em seu sistema de contas. Isso garante que quaisquer remessas recebidas possam ser alocadas na fatura correta.

• Certifique-se de que todos os recibos que foram pagos na conta bancária manualmente sejam lançados no sistema de contas. Você pode lançar qualquer recibo do BACS diretamente dos extratos bancários.

• Certifique-se de colocar todos os cheques no sistema de contabilidade que você escreveu e enviou.

• Verifique se você postou todas as faturas de fornecedores no sistema. Isso garante que todos os pagamentos que você fizer aos seus fornecedores possam ser alocados na fatura correta.

• Se você estiver usando o Sage 50, certifique-se de ter processado todas as entradas recorrentes do banco que você possa ter configurado para pagamentos regulares feitos ou recebidos.

Quando estiver satisfeito por ter concluído todas as tarefas acima, você pode iniciar o processo de reconciliação.

No módulo Contas bancárias, selecione a conta que deseja reconciliar e clique no ícone Reconciliar.

Isso abrirá a janela Resumo do extrato, onde você precisa inserir um título para a reconciliação bancária e inserir o saldo do extrato bancário com o qual está se reconciliando e a data do extrato.

Ao clicar em OK, a tela de reconciliação bancária será aberta e você poderá usar seus extratos bancários para marcar todas as transações que estão sendo exibidas no Sage 50 em comparação com os próprios extratos bancários.

Se algum item não tiver sido marcado, como débitos diretos e recibos BACs, você pode adicioná-los usando o botão de ajuste e selecionando o tipo apropriado de pagamento ou recibo.

Não se esqueça de que você pode salvar a reconciliação a qualquer momento, portanto, se for interrompido, você pode salvar a reconciliação e voltar a ela mais tarde. Todas as correspondências que você fez serão salvas. Apenas certifique-se de que, ao abrir a reconciliação bancária da próxima vez, clique na opção 'Usado Salvo' e não em 'Descartar Salvo', caso contrário terá que começar tudo de novo!

Quando estiver satisfeito por ter combinado todos os itens do Sage com uma entrada em seus extratos bancários e que nenhum item restante foi deixado desmarcado em seu extrato bancário real, você está em posição de finalizar o processo de reconciliação.

No entanto, antes de clicar no botão Reconciliar, certifique-se de que a caixa 'Diferença' no canto inferior direito está mostrando zero. Caso contrário, verifique se você inseriu o valor correto do extrato bancário e verifique novamente todos os itens que você marcou. Você pode ter combinado inadvertidamente um item adicional por engano.

Quando estiver satisfeito com a precisão dos seus números e a caixa de diferença ser zero, clique em Reconciliar. Tarefa concluída!

Uma cópia de sua reconciliação bancária será salva nos arquivos para referência futura.