Советы и методы финансовой отчетности LuckyTemplates для бухгалтерского учета и финансов

В этом конкретном руководстве я рассмотрю некоторые интегрированные методы финансовой отчетности LuckyTemplates, которые были рассмотрены на в прошлом. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Интегрированная отчетность обеспечивает более широкий контекст для данных о производительности и принятия решений. При выполнении анализа финансовой отчетности в LuckyTemplates весьма вероятно, что вам потребуется интегрировать данные из различных таблиц в формат или структуру данных, которые хорошо работают в рамках настройки модели данных LuckyTemplates .

Очень важно получить правильную модель данных. Чтобы ваша модель данных подходила для финансовой отчетности в LuckyTemplates, вам нужно проделать большую тяжелую работу в редакторе запросов.

Я покажу вам некоторые исходные данные и покажу, как с ними работать в редакторе запросов. Это необходимо для получения оптимизированных таблиц перед их размещением в модели данных. В конечном счете, вы должны правильно настроить эти таблицы, чтобы между ними можно было установить правильные отношения.

Вы можете интегрировать элементы своих данных и вычислений, а затем перетаскивать их в табличную функцию LuckyTemplates. Это, безусловно, может создать действительно убедительный финансовый анализ.

Теперь я рассмотрю обычную технику финансовой интеграции. Это для того, чтобы вы могли увидеть основные проблемы, которые нам нужно решить здесь. На самом деле я смог решить эту проблему, визуализировав выходные данные, а затем настроив свою модель и таблицы таким образом, чтобы я мог интегрировать свои доходы и расходы.

Оглавление

• Анализ финансовой таблицы
• Использование SUMX для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates
• Анализ таблицы расходов
• Использование редактора запросов для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates
• Использование SUMMARIZE для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates
• Использование функции UNION
• Создание отношения в модели данных
• Сводные показатели и финансовый анализ
• Заключение

Анализ финансовой таблицы

Итак, каковы проблемы? Давайте посмотрим на этот пример.

Традиционно функции таблиц в LuckyTemplates были не такими хорошими, но они были значительно улучшены. Я не хочу заходить слишком далеко и подробно объяснять, как это настроить, потому что я собираюсь сделать это на учебном саммите.

У нас будет часовая сессия по финансам, и это совершенно бесплатно. Все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться , а затем присоединиться к живому виртуальному событию.

Как видно из приведенного ниже примера таблицы, доходы были отделены от ваших расходов . Оба были созданы немного по-разному. Ваши расходы могут быть в какой-то другой программе, которая отслеживает все, что происходит в бизнесе, или, например, все счета. Но ваши доходы, как правило, снижаются и получаются из какой-то таблицы транзакций.

Я покажу вам, что не нужно быть таким сложным, чтобы иметь возможность сделать и создать эту интегрированную финансовую отчетность.

Использование SUMX для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates

А теперь взгляните на эту таблицу. По сути, это каждая транзакция, которую эта компания совершала за несколько лет, и у нас здесь даже нет столбца « Доход» .

Итак, внутри повторяющейся функции ( ) я умножил количество заказов на общую цену за единицу , чтобы получить свой доход . Я назвал эту меру « Общий объем продаж», которая находится в моей группе «Ключевые меры» .

Теперь это наша таблица доходов . Тем не менее, здесь все еще есть большая проблема. И это следующее, на что я собираюсь указать.

Анализ таблицы расходов

Давайте проверим нашу таблицу расходов здесь.

Теперь посмотрите на данные, которые вышли по нашим расходам в этой таблице «Расходы» . У вас может быть что-то очень похожее на это, а может и нет. Этот пример основан только на том, как я видел расходы. 

Судя по тому, как сейчас выглядит эта таблица, ваши доходы и расходы точно не могут быть объединены в одну таблицу . В LuckyTemplates нет абсолютно никакой возможности интегрировать свои доходы и расходы в одну таблицу.

Но это то, что я собираюсь подчеркнуть в этом уроке. Я покажу вам, как мы можем интегрировать эти два элемента наших финансовых показателей вместе и свести их в одну таблицу. Нам просто нужно сделать несколько разных шагов. Мы объясним это подробно во время обучающего саммита, поэтому я просто быстро пройдусь по шагам.

Использование редактора запросов для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates

Эта таблица «Расходы» не была правильно настроена для LuckyTemplates. Итак, первое, что нам нужно сделать, это поместить все эти элементы в один столбец .

Для этого нам нужно ввести таблицу через редактор запросов. Просто нажмите кнопку «Редактировать запросы» на вкладке «Главная». 

Затем щелкните запрос «Расходы» в разделе «Модель данных» .

А вот так он выглядел после подачи на стол. Вы увидите, что у нас уже есть даты сверху.

Если я прокрутю вниз до конца примененных шагов, таблица «Расходы» будет выглядеть так. Здесь вы можете видеть, что у нас уже есть статья расходов , категория расходов , месяц расходов и значение расходов . 

Я смог сделать это с помощью Unpivoting . Но я не буду рассказывать об этом здесь, но я обязательно покажу вам, как это сделать, всем тем, кто зарегистрируется для участия в учебном саммите позже. 

Использование SUMMARIZE для интегрированной финансовой отчетности LuckyTemplates

Тем не менее, у нас все еще есть некоторые вопросы, которые необходимо изучить. Давайте попробуем проверить таблицу продаж .

Как вы заметили, до сих пор нет агрегации с точки зрения того, как мы хотим агрегировать доходы . Нам нужно как-то получить таблицу по структуре схожую с таблицей Expense . Затем объедините их вместе, чтобы мы могли создать более организованную таблицу для наших финансовых показателей .

В отличие от таблицы «Расходы» , я не буду делать это в редакторе запросов . Вместо этого я буду делать это внутри столов.

Первое, что я хочу сделать, это посмотреть на свои доходы . Я хотел, чтобы мои доходы были разбиты по брендам и месяцам . Это потому, что мои расходы также были по месяцам. Я хочу попробовать сформулировать что-то похожее на это.

В этом случае я использовал функцию , чтобы создать табличную функцию для столбцов «Бренды» и «Месяц и год» .

Я также включил категорию доходов , потому что собираюсь интегрировать ее в свою таблицу «Расходы» . 

После этого я создал первое свидание , которое позволит мне фактически получить дату и послужит ключом, когда мы попытаемся связать это с таблицей дат в конце дня.

Наконец, у меня есть показатели продаж . Я использовал свой показатель «Доходы от брендов» и расширил его, включив в функцию СУММИРОВАНИЕ . И теперь у меня есть доход с разбивкой по месяцам и брендам .

Теперь давайте проверим это в представлении отчета . Как вы можете видеть, доход теперь имеет три разные позиции для каждого бренда. Это стало результатом измерения доходов от брендов , которое мы уже рассмотрели.

Использование функции UNION

Кроме того, мы углубимся в фактическую интеграцию, где я использовал функцию DAX.

UNION — это табличная функция, которая добавляет одну таблицу поверх другой. Используя функцию UNION , я добавил Расходы в другую таблицу ( Доходы от брендов ) только что созданной таблицы. Я сделал это, потому что мне нужно было точно сопоставить эти столбцы, чтобы функция UNION работала.

Затем я использовал функцию SUMMARIZE , чтобы настроить таблицу с точными столбцами, которые мне нужны, в точном порядке. Это нужно для того, чтобы сопоставить их с точной таблицей расходов , которую я создал в редакторе запросов.

Теперь у нас есть одна таблица, в которой показаны расходы . И когда вы прокрутите вниз, вы увидите Доходы . Они даже появляются с названием бренда из-за части доходов от бренда в таблице.

Я также включил столбец индекса , потому что хочу убедиться, что могу правильно отсортировать таблицу.

Теперь мы интегрировали две совершенно отдельные таблицы, которые не были полностью оптимизированы для создания какой-либо финансовой отчетности. Мы ввели их все автоматически. В LuckyTemplates не требуется ручное вмешательство.

Создание отношения в модели данных

Раньше мне приходилось вводить дату в столбце «Месяцы» .

Благодаря этому конкретному столбцу я могу создать очень простую связь из моей таблицы Date в модели.

Это очень важно, потому что мы собираемся провести аналитику времени или анализ типа сравнения времени со всеми замечательными . Затем мы создадим простые отношения, которые также  перетекают в наши финансовые детали .

Следовательно, мы можем создать нашу таблицу из таблицы Financial Details . Нам даже не нужно беспокоиться об остальных основных моделях, которые будут использоваться для всего другого анализа, который мы проведем во время обучающего саммита.

Теперь, когда мы создали эту таблицу, мы можем приступить к анализу наших финансовых показателей. Как вы можете видеть здесь, у меня есть группа показателей .

И у меня также есть все мои идеи в этой таблице. Мы смогли создать очень простую таблицу, которая позволяет нам видеть наши доходы , расходы , стоимость проданных товаров и так далее.

Сводные показатели и финансовый анализ

Вы также можете увидеть сводные показатели ниже в таблице.

Один из сводных показателей позволяет нам проверить сравнение между нашими доходами и стоимостью проданных товаров .

Есть много интересных вещей, которые вы можете сделать, когда создаете или оптимизируете свои таблицы. В этом случае мы интегрировали данные из разных таблиц в наши финансовые отчеты.

И это позволило нам углубиться в любой аспект нашей финансовой отчетности, потому что все это находится в одной таблице .

Возьмем, к примеру, этот. Мы можем легко детализировать наши расходы и стоимость проданных товаров , а затем быстро просмотреть наши фактические данные , наши фактические данные за прошлый год ( фактические данные за год ) и нашу разницу за прошлый год ( разн. по сравнению с годами ).

Именно так вы можете создавать интегрированные финансовые отчеты в LuckyTemplates. Вы можете сделать это для нашей финансовой и бухгалтерской работы в LuckyTemplates. И вам не нужно регенерировать таблицы, как в Microsoft Excel .

Что касается наборов данных, которые у вас уже есть, вы можете найти способ в LuckyTemplates интегрировать эти вещи из ваших оперативных данных. Речь идет только о том, чтобы найти способы создать интеграцию, используя те шаги, которые я обсуждал. Затем вы можете интегрировать его в свою модель действительно интуитивно понятным способом.

Расширение шаблонов финансовой отчетности, следующее мероприятие LuckyTemplates только для участников
Новый официальный курс финансовой отчетности с LuckyTemplates Запуск
анализа клиентов в LuckyTemplates; Обзор производительности с течением времени

Заключение

Я надеюсь, что смог дать вам идеи и возможности с помощью этого урока. Я также надеюсь, что вы увидели, что вам нужно сделать , чтобы эффективно выделить свой анализ и визуализацию прямо за страницами отчета .

Вы определенно можете составить невероятную финансовую отчетность в LuckyTemplates. Вы можете создавать динамические визуализации и таблицы, которые будут отображать все ваши ключевые финансовые показатели . Это также позволит вам беспрепятственно анализировать ретроспективные или прогнозные данные.

Итак, как я уже сказал, мы обсудим дальнейшие детали во время обучающего саммита. Если вы зарегистрировались для участия в учебном саммите, вы получите копию этого ресурса бесплатно. Для тех, кто хочет зарегистрироваться и присоединиться к мероприятию, просто нажмите . Я, конечно, с нетерпением жду встречи с вами там.

Дополнительные примеры преобразования данных и моделирования, которые вы можете использовать в LuckyTemplates, см. в этом модуле на веб-сайте LuckyTemplates Online —