Динамическая группировка дебиторской задолженности в LuckyTemplates

В этом руководстве я хочу рассказать о том, как использовать динамическую группировку в LuckyTemplates для вашей дебиторской задолженности, чтобы вы могли понять, когда деньги поступают в бизнес. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Это реальное приложение LuckyTemplates, особенно в области бухгалтерского учета и финансов.

Это учебное пособие представляет собой отрывок из полного курса финансовой отчетности, опубликованного в LuckyTemplates Online.

Оглавление

• Динамическая группировка в отчетах LuckyTemplates
• Анализ дебиторской задолженности
• Размещение дебиторской задолженности по группам
• Отображение динамической группировки в таблице
• Заключение

Динамическая группировка в отчетах LuckyTemplates

В этом примере у меня есть крупная компания, которая получает много счетов.

Я сгруппировал счета по определенному количеству времени, например, 1–30 , 31–60 , 61–90 и 90+ дней. Я могу видеть, когда ожидается поступление наличных от клиента.

Я также могу видеть сводную информацию об общей сумме денежных средств, поступающих от всех клиентов.

Теперь это полностью динамический отчет. Итак, я могу изменить выбор даты отчета с помощью слайсера, а затем автоматически получить обновленный отчет, который показывает, как все будет выглядеть в определенное время в определенный день.

Этот метод лучше по сравнению с другими статическими примерами для финансового анализа.

Теперь я собираюсь показать вам формулу DAX, лежащую в основе этой техники.

Основная тема — динамическая группировка . Вам нужно знать, как можно динамически группировать эти фрагменты финансовой информации.

Это очень многоразовый метод, который можно использовать во многих ситуациях или сценариях, с которыми вы имеете дело в LuckyTemplates.

Для этого примера я создал новую страницу, содержащую таблицу с именами клиентов, номерами счетов, датами счетов, сроками оплаты и выбранными датами.

Столбец «Выбранные даты» отражает выбор, сделанный вами с помощью слайсера. Для этого примера выбранная дата — 3 октября.

Динамический аспект этого отчета создается с помощью слайсера.

Анализ дебиторской задолженности

Посмотрим на модель.

Вы можете увидеть таблицу Счета. Теперь уникальной особенностью этого является его связь с таблицей Dates.

Они оба неактивны. Это то, что вам нужно делать при работе с несколькими датами в таблице фактов.

Создание неактивных отношений — это ключ к тому, чтобы динамическое группирование работало в LuckyTemplates.

Теперь давайте посмотрим на логику используемой формулы.

Вам нужно выяснить, сколько дней от выбранной даты до даты выполнения. Однако вам также необходимо проверить, активен ли счет-фактура. Вам также необходимо понять, почему вы видите пробелы в столбце «Осталось дней».

Итак, давайте использовать первую строку в качестве примера.

Вы можете видеть, что дата оплаты наступает после выбранной даты, но счет-фактура еще не выставлен на основе выбора. Таким образом, вам не нужно включать этот конкретный счет-фактуру, потому что он не существовал в текущем состоянии на конкретную дату.

Таким образом, если вы расширите выбор даты с помощью слайсера, счет-фактура станет активным, поскольку теперь счет-фактура выставляется до выбранной даты.

Таким образом, вы просматриваете только текущие счета, которые клиент имеет в течение определенного времени.

Теперь у вас есть информация о количестве дней, в течение которых каждый счет должен быть оплачен. Благодаря этой информации теперь можно использовать метод динамической группировки в LuckyTemplates.

Размещение дебиторской задолженности по группам

Теперь вы можете объединять счета в группы.

Во-первых, вам нужно создать группы и ввести их в качестве вспомогательной таблицы.

Вы можете видеть, что группы сгруппированы по возрасту. Есть возраст 1–30 , 31–60 , 61–90 и 90+ дней . Счета-фактуры будут разделены на эти четыре отдельные группы.

Мин и Макс представляют диапазон групп. Все соответствующие счета-фактуры попадут в один диапазон.

Это формула, которую я использовал.

Эта часть формулы перебирает каждый счет-фактуру и создает остаток дня для каждого счета-фактуры.

Он оценит, больше ли Дата, чем Минимум и меньше, чем Максимум, а затем оценит ИСТИНА в одной из групп.

Если он действительно оценивается как ИСТИНА , тогда он будет стоимость счета-фактуры .

Теперь, если вы перетащите эту меру «Дебиторская задолженность на группу» в таблицу, она даст вам следующую информацию:

С этим контекстом в таблице вы теперь просматриваете только один счет-фактуру в строке.

Теперь таблица фильтруется только по одному счету-фактуре. Таким образом, счет-фактура со значением 177 в столбце «Осталось дней» помещается в группу «Возраст 90+ дней» .

Отображение динамической группировки в таблице

Чтобы группы отображались в таблице, я собираюсь сначала превратить таблицу в матрицу.

Затем я собираюсь ввести в таблицу показатель «Группы», поместив его в столбцы.

Вы можете видеть, что есть ошибка в отображении результатов. Но когда вы добавите в таблицу формулу « Дебиторская задолженность по группам» , вы сможете увидеть конкретные группы.

Теперь у меня есть вся дебиторская задолженность по каждому отдельному клиенту.

Если вы хотите получить более детализированный уровень фактического счета-фактуры, просто щелкните третью стрелку, расположенную в верхнем левом углу матрицы.

Счета-фактуры теперь находятся в своих конкретных группах.

Динамическое группирование клиентов по их рейтингу с помощью RANKX В LuckyTemplates
Сегментация клиентов LuckyTemplates: демонстрация движения группы во времени
Динамическое ранжирование LuckyTemplates по группам

Заключение

Динамическое группирование — очень мощная техника с аналитической точки зрения. У вас есть возможность динамически восстанавливать расчеты и видеть, как что-то происходит во времени.

Когда вы включите это в другие методы финансовой отчетности в LuckyTemplates, вы сможете получить больше информации из своего отчета.

Как только вы поймете концепции этого метода, вы увидите, как его можно применять в различных ситуациях для получения очень ценных анализов.

Всего наилучшего,