Как настроить свои финансовые данные в LuckyTemplates

Финансовая отчетность является очень важным инструментом для информирования о прошлых успехах, а также о будущих ожиданиях компании. Когда вам нужно выполнить финансовый анализ, вам нужно правильно настроить финансовые данные в LuckyTemplates . Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Неважно, относятся ли ваши данные к доходам, расходам или балансу — цель состоит в том, чтобы в конечном итоге представить эти данные в LuckyTemplates и поместить их в привлекательный финансовый отчет.

Исторически это было очень сложно сделать. Но это становится проще и эффективнее благодаря обновлениям, которые выпускаются вместе с рабочим столом LuckyTemplates.

Это то, о чем этот учебник. Это для того, чтобы показать вам, как вы можете сделать это, выполняя настройки или перестановки. Используя необработанные данные, вы можете начать создавать интересные и ценные отчеты по своим финансам .

Оглавление

• Пример настройки данных в LuckyTemplates
• Настройка ваших запросов
• Разработка модели
• Заключение

Пример настройки данных в LuckyTemplates

Ниже приведен пример завершенной настройки данных LuckyTemplates для финансового отчета. Это из сеанса только для участников, который я просмотрел для тех, кто обновился до LuckyTemplates. 

В этом учебном пособии показано, как настраивать данные и выделять интересные идеи, относящиеся к любому типу финансовой отчетности. Неважно, идет ли речь об отчетах о прибылях и убытках, балансах, движении денежных средств или отчетах.

Но вы не сможете провести такой отличный анализ, если не настроите свои фактические таблицы, свои запросы и модель правильно.

Как вы можете видеть в образце модели, вы можете просмотреть любую информацию о прибылях и убытках за любой период времени . Это стало возможным благодаря финансовым годам, которые я организовал. У меня также есть эта динамическая мера, с помощью которой вы можете легко сравнить бюджет и прошлый год . 

Кроме того, в эту модель я внедрил способ просмотра различных сущностей и получения конкретных результатов для этих конкретных сущностей.

Кроме того, вы можете видеть, что я создал разбивку для всех наших отчетов о прибылях и убытках.

Вы даже можете детализировать определенные элементы в наших отчетах о прибылях и убытках . Например, вы можете просмотреть определенную группу позиций и посмотреть, как эти позиции работают.

Настройка ваших запросов

Прежде чем я научу вас настраивать запросы, вот как выглядят необработанные данные.

Это довольно большой стол, не так ли? Это связано с тем, что он содержит данные за многие финансовые годы. Он также содержит каждую отдельную позицию, которую вы обычно имеете в бизнесе.

Чтобы правильно настроить данные в LuckyTemplates или финансовую отчетность, вам нужно проделать большую тяжелую работу в редакторе запросов .

Чтобы настроить запросы, перейдите на вкладку «Главная» и нажмите «Изменить запросы» .

Затем вы можете найти свои запросы здесь.

Эта начальная установка представляет собой точно такую ​​же таблицу из наших необработанных данных. Но теперь он есть в редакторе запросов в LuckyTemplates . 

Здесь вы увидите, что все даты указаны вверху, а подробности внизу. 

Собственно, с данными в этом формате ничего сделать нельзя, особенно с финансовой отчетностью.

Что вам нужно сделать, так это подумать о том, как сделать эту таблицу более сжатой (длинной). Поэтому все ваши даты нужно поместить в верхнюю строку заголовка. Затем все ваши даты должны быть в одном столбце, а также ваши результаты.

Итак, самое главное, что нужно сделать дальше, это ОТКЛЮЧИТЬ ваши данные. Для этого выберите первые три столбца.

Затем щелкните правой кнопкой мыши и выберите Unpivot Other Columns .

После этого у вас получится вот такая длинная и тонкая таблица. У вас будут даты в одном столбце и значения в другом.

Затем переименуйте первый столбец в Months .

Вы также можете увидеть таблицу «Даты» в наших таблицах поиска в разделе «Модель данных» . 

Здесь также есть таблица финансовых категорий , где вы можете построить иерархию вокруг каждой позиции, такой как категория, подкатегория и многое другое. Кроме того, у меня также есть контрольный номер, чтобы убедиться, что доходы установлены выше расходов.

Данные на самом деле не сложные; это просто нужно разобраться, а финансовые данные нуждаются в оптимизации.

Разработка модели

Как я уже сказал, правильная модель данных совершенно необходима. Вы должны как-то построить связь между Dates и Financial Data .

Но вы не можете просто построить связь между несколькими столбцами. Важно иметь только одно простое отношение; то же самое относится и к финансовым категориям.

Опять же, главное, что я хотел продемонстрировать в этом руководстве, — это правильно настроить данные в LuckyTemplates.

После этого вы можете использовать все замечательные функции, такие как расчет времени и анализ бюджета. Вы также сможете проделать большую аналитическую работу, которую я продемонстрировал ранее, если правильно все настроите.

Наконец, вы можете создавать привлекательные визуальные эффекты, которые динамически перемещаются во времени и сравнивают различные показатели с показателями и другими показателями.

Мои 3 практических совета по организации моделей LuckyTemplates
Как организовать вашу модель данных LuckyTemplates — практические советы
Советы и методы LuckyTemplates для бухгалтерского учета и финансов

Заключение

Финансовая отчетность в LuckyTemplates становится намного лучше любого альтернативного инструмента, который вы можете использовать.

Поэтому в этом руководстве моя цель — показать вам, как вы можете добиться успеха, а также показать вам, как сделать так, чтобы принятие обоснованных решений было убедительным и ценным .

Более продвинутые примеры преобразования данных и моделирования вы можете узнать здесь — .

Ваше здоровье,

***** Изучаете LuckyTemplates? *****