Как создавать отчеты о прибылях и убытках (P&L) в LuckyTemplates

В этом руководстве я буду преподавать отчет о прибылях и убытках или отчет о прибылях и убытках в LuckyTemplates. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Я покажу вам, как создать таблицу или матрицу финансовой информации. Этот метод идеально подходит для финансовой отчетности, особенно для тех, кто работает в финансовой сфере, например, в бухгалтерских фирмах.

Я рекомендую делать это в LuckyTemplates, так как он может создавать финансовые отчеты, такие как отчеты о прибылях и убытках и балансовые отчеты, очень привлекательным способом.

Оглавление

• Динамическая фильтрация в отчетах
• Настройка матрицы
• Построение матрицы
• Корректировка отчета о прибылях и убытках
• Заключение

Динамическая фильтрация в отчетах

В этой матрице вы можете увидеть сравнение фактических данных с прошлым годом .

Но вы также можете изменить его на «Факты по сравнению с бюджетом» , потому что LuckyTemplates позволяет вам динамически изменять то, что вы показываете в таблице.

Это всего лишь мера, но она определяется динамически.

Вы также можете переключаться между таймфреймами.

Это было бы трудно сделать в Microsoft Excel . Финансовые отчеты и анализ лучше всего делать в LuckyTemplates, потому что вы можете использовать динамическую фильтрацию внутри своей модели.

Вы можете выбирать различные области отчета, которые фильтруют другие визуальные элементы на странице отчета или в модели LuckyTemplates.

Настройка матрицы

При создании таблицы для демонстрации финансовой информации есть несколько вещей, которые не создаются автоматически. Вам необходимо внести некоторые коррективы и изменения в форматы.

Но как только вы поймете, как это делается, вы быстро увидите, что можете эффективно составлять отчеты для любого финансового отчета, такого как балансы, отчеты о движении денежных средств или отчеты о прибылях и убытках в LuckyTemplates.

Для примера я собираюсь создать новую страницу и матрицу.

Теперь я собираюсь найти все фильтры. Взглянув на модель, вы увидите, что вверху есть фильтр «Дата» и «Финансовые категории».

Также есть таблица финансовых данных, в которой хранится вся информация и результаты.

Содержимое таблицы финансовых данных показывает результат для каждой сущности за каждый отдельный месяц.

Построение матрицы

Теперь построим матрицу.

Первое, что вам нужно сделать, это заполнить или выбрать нужные размеры в матрице.

Давайте начнем с захвата подкатегории , которая представляет собой разбивку доходов и расходов, из поля «Строки». Затем я возьму список категорий и финансовых отчетов .

Это разбивает вещи построчно.

Я уже создал свои ключевые показатели. Я собираюсь поместить Фактические данные и Бюджеты в поле Значения.

Вы можете видеть, что можно наклеивать Меры одну за другой рядом друг с другом.

Последнее, что я собираюсь сделать, это поместить Финансовые кварталы , которые находятся в поле Даты , в столбцы .

Теперь вы можете видеть, что созданная разбивка не отображает всю информацию в одной матрице или таблице. В настоящее время есть только доходы и расходы.

Вы можете перейти на следующий уровень в иерархии , выбрав двойную стрелку вниз.

Повторный выбор перенесет вас на другой уровень иерархии.

Этот выбор уровней иерархии просто позволяет вам переключаться между тремя различными измерениями, имеющимися в поле «Строки» .

Однако этого недостаточно. Все должно быть сложено вместе.

Вернитесь к первой части иерархии, используя кнопку детализации или стрелку вверх.

Затем вы увидите эту комбинированную двойную стрелку вниз.

Это позволяет вам развернуть все вниз на один уровень в иерархии . Если выбрать этот параметр дважды, матрица будет проходить по всем измерениям одно за другим и делать для них отступы.

Вы можете видеть, что матрица теперь имеет очень распространенный вид в финансовой отчетности и отчетности.

Корректировка отчета о прибылях и убытках

Давайте сделаем другой пример. Если вы помните, в первом отчете о прибылях и убытках подкатегория , категория и разбивка финансового отчета расположены рядом, а не просто с отступом .

Вот как сделать регулировку.

Выберите матрицу. Перейдите в раздел «Формат» и перейдите к «Заголовки строк».

Отключите параметр Stepped layout.

Отключение этого параметра разобьёт измерения и поместит их рядом. Это также изменит заголовки разных измерений.

Это ставит вещи в очень хронологическом порядке. Это выглядит так же, как сводная таблица Microsoft Excel, однако LuckyTemplates имеет дополнительные функции.

Финансовая отчетность в LuckyTemplates — обучающее мероприятие только для участников
Расширение шаблонов финансовой отчетности, следующее мероприятие LuckyTemplates только для членов
Запуск нового официального курса «Финансовая отчетность с LuckyTemplates»

Заключение

Есть много приложений для этой техники. Вы можете использовать это для любого типа информации, которую хотите поместить в матрицу или таблицу.

Его фильтрующая способность также позволяет вам сосредоточиться на определенных областях в матрице. Сделанный вами выбор также перейдет к другим визуализациям, создав тем самым хорошо интегрированный отчет.

Ваше здоровье,