Расчет недельных продаж с помощью DAX в LuckyTemplates
В этом руководстве показано, как в конечном итоге можно рассчитать разницу между еженедельными результатами продаж с помощью DAX в LuckyTemplates.
Отчеты о прибылях и убытках LuckyTemplates: проблемы и решения
Отчеты о прибылях и убытках часто сложно создавать в LuckyTemplates, особенно если вы работаете с большими или сложными наборами данных. В этом руководстве вы узнаете о распространенных проблемах, возникающих при работе с отчетами о прибылях и убытках (P&L) LuckyTemplates. Также подробно обсуждаются решения для каждой задачи.
В отличие от других бизнес-отчетов, отчеты о прибылях и убытках универсальны. Таким образом, проблемы, возникающие при создании отчетов о прибылях и убытках, скорее всего, схожи в разных организациях.
Это означает, что вы можете учиться у других и использовать ранее созданные шаблоны и идеи .
Этот финансовый отчет будет использоваться в качестве примера для обсуждения общих проблем с отчетами о прибылях и убытках в LuckyTemplates и соответствующих решений. Отчет обрабатывает 1,1 миллиарда строк в фоновом режиме. Этот динамический отчет также позволяет вам выбрать имя клиента, название продукта и время продажи.
Оглавление
- Общие проблемы в отчете о прибылях и убытках LuckyTemplates
- Моделирование данных в отчетах о прибылях и убытках LuckyTemplates
- Решения проблем с отчетами о прибылях и убытках LuckyTemplates
- Табличный редактор для отчетов о прибылях и убытках LuckyTemplates
- Заключение
Общие проблемы в отчете о прибылях и убытках LuckyTemplates
Вот 10 распространенных проблем, возникающих при работе с отчетами о прибылях и убытках в LuckyTemplates:
1. Итоги
Промежуточные итоги — это промежуточные итоги, которые показывают сумму или итог определенной группы элементов в большом наборе данных. Промежуточные итоги часто используются, чтобы разбить большой набор данных на более мелкие, более управляемые фрагменты, а также показать взаимосвязь между различными группами данных.
Это также первая проблема, с которой вы столкнетесь при работе с отчетами о прибылях и убытках.
2. Проценты
Проценты не часто появляются в публичных финансовых отчетах. А вот при выполнении внутренних отчетов они, скорее всего, понадобятся.
3. Прибыль на акцию (EPS)
Прибыль на акцию или EPS — это финансовый коэффициент, который измеряет сумму чистой прибыли, полученной в расчете на одну обыкновенную акцию. Он рассчитывается путем деления чистой прибыли компании на количество акций в обращении.
Если вы посмотрите на финансовые отчеты компаний из списка Fortune 500, вы, скорее всего, увидите строку, показывающую прибыль на акцию.
4. Выноска
Чаще всего внутренняя команда управления в вашей организации будет запрашивать конкретные цифры в отчетах о прибылях и убытках.
В этом случае есть дополнительные записи для процента эквивалента полной занятости (FTE %) от общих затрат на оплату труда.
5. Форматирование
Вы можете применять различные параметры форматирования в отчетах о прибылях и убытках в LuckyTemplates.
Поскольку LuckyTemplates позволяет преобразовывать ваши отчеты в динамические финансовые отчеты, вы можете добавлять срезы, которые могут переключать представление с миллионов на тысячи.
Это стало возможным благодаря использованию групп вычислений.
6. Вывески
Вывески также являются неотъемлемой частью финансовой отчетности.
Около 8 из 10 организаций захотят показывать положительные числа, даже если некоторые из них вычитаются из числа.
7. Пространства
Пробелы — еще одна небольшая проблема форматирования, с которой вы столкнетесь при создании отчетов о прибылях и убытках в LuckyTemplates.
При отображении финансовых отчетов важно иметь правильные пробелы для разделения элементов и облегчения чтения. Если пробелы отсутствуют или находятся не там, где должны быть, это может привести к неправильной интерпретации финансовых данных.
8. Иерархия
Обычная иерархия, используемая в финансовых отчетах, представляет собой рваную иерархию .
Иерархия показывает разбивку элемента на различные уровни детализации. Например, операционные расходы разбиты на составные части, такие как труд, командировки и расходы, маркетинг и администрирование.
9. Сортировка
Сортировка элементов в ваших финансовых отчетах очень важна. Обратите внимание, что по умолчанию элементы не сортируются в алфавитном порядке. Их также можно отсортировать по возрастанию или убыванию суммы.
10. Аналитика
Заключительной частью отчета о прибылях и убытках является аналитика. Аналитика, такая как визуализация данных , может помочь компаниям лучше понять свои финансовые показатели и определить области для улучшения.
В этом примере аналитический раздел отчета детализирует общий валовой доход.
Моделирование данных в отчетах о прибылях и убытках LuckyTemplates
При моделировании прибылей и убытков рекомендуется использовать подход Star Schema . Схема «звезда» — это когда ваша таблица фактов окружена несколькими таблицами измерений.
Более того, при создании модели данных в LuckyTemplates необходимо хорошо разбираться в VertiPaq Engine и принципах моделирования Kimball .
В этой модели данных отчета о прибылях и убытках таблица бухгалтерской книги содержит информацию о различных значениях для каждого отдельного ключа бухгалтерской книги. Это включает в себя ключи клиента, предмета и времени, среди прочего.
Таблица макетов содержит урезанный макет финансового отчета в LuckyTemplates. Он точно показывает, как финансовый отчет будет выглядеть в отчете.
Между тем, таблица ссылок обеспечивает мост между таблицей макетов и фактическими регистрами.
В верхней части модели данных находится Таблица логики вычислений . Он используется для получения различных промежуточных итогов, необходимых в отчете.
Решения проблем с отчетами о прибылях и убытках LuckyTemplates
Решение LuckyTemplates P&L № 1: суммирование этапов расчета
Чтобы создать пример отчета о прибылях и убытках, вам нужно начать с основ. Основная цель — получить сумму главных бухгалтерских книг, что делается с помощью таблицы макетов.
В этом случае отображается валовой доход для B2B и B2C вместе с соответствующими ключами финансовой отчетности.
Ключи очень важны при моделировании в LuckyTemplates. Они известны как предварительные ключи или суррогатные ключи, используемые для соединения или связывания таблиц.
Затем FSKey подключается к таблице ссылок и извлекает набор реестров. Эти регистры затем передаются через таблицу фактов.
В этом примере LuckyTemplates просматривает запись B2B и извлекает ее FSKey. Затем этот ключ передается через таблицу ссылок для извлечения регистров 50001 и 50002. Оттуда таблица связей проходит через регистры и извлекает соответствующие значения.
Решение LuckyTemplates P&L № 2: этапы расчета промежуточных итогов
Промежуточные итоги немного сложнее, чем суммы.
В этом примере промежуточный итог для общего валового дохода имеет FSKey, равный 5. Затем в таблице логики вычислений перечислены все бухгалтерские книги с этим ключом. Это дает огромную гибкость, потому что вы можете точно определить, какие регистры вы хотите суммировать или агрегировать.
Затем LuckyTemplates создает виртуальную связь между этими реестрами и таблицей ссылок. И оттуда он извлекает все данные и значения бухгалтерской книги из таблицы фактов.
Табличный редактор для отчетов о прибылях и убытках LuckyTemplates
В вы можете увидеть код DAX для расчета промежуточного итога.
Первым шагом является удаление фильтров с помощью функции . Затем связь между таблицами Layout и Link удаляется и вместо этого заменяется связью между логикой расчета и таблицами Link с помощью функции .
Затем результат генерируется с помощью функции в контексте расчетной таблицы финансовой отчетности.
Преимущество этого заключается в том, что вам нужно написать код DAX только один раз. Затем вы можете изменить макеты или изменить входные данные в файл без необходимости переписывать код.
В качестве примера возьмем входной файл отчета о прибылях и убытках.
В файле вы можете видеть, что FSKeys для общего валового дохода равны 1, 2 и 3. Если вы хотите внести изменения в расчет промежуточного итога, вам нужно только добавить или удалить FSKey из файла.
Такой подход обеспечивает огромную гибкость, поскольку позволяет быстро перемещать, изменять и повторять элементы без необходимости переписывать код DAX.
Гибкость в отчетах о прибылях и убытках LuckyTemplates
Прилагая усилия к основам решения, вам не нужно переделывать каждый раз, когда вы хотите внести изменения.
И гибкость важна, когда дело доходит до создания финансовой отчетности. Скорее всего, вы столкнетесь с изменениями по ходу дела. Компании хотят пересматривать свои главные бухгалтерские книги из года в год. Они также хотят создавать различные макеты.
У них также будут разные стандарты бухгалтерского учета. Например, стандарт бухгалтерского учета МСФО может перейти в стандарт бухгалтерского учета МСФО.
Вещи постоянно меняются и постоянно развиваются. Таким образом, решение, обеспечивающее максимальную гибкость, является целью, когда речь идет о финансовой отчетности.
Заключение
Создание отчетов о прибылях и убытках в LuckyTemplates может быть сложной задачей. Качество данных, форматирование, визуализация и безопасность являются важными факторами при создании отчета о прибылях и убытках, и любые проблемы в этих областях могут повлиять на точность и полезность финансового отчета.
Однако, следуя рекомендациям и используя решения, представленные в этом руководстве, вы сможете преодолеть эти трудности и создать точные, четкие и простые для понимания отчеты о прибылях и убытках. Они будут бесценны для любого бизнеса, который хочет принимать обоснованные решения на основе данных.
Всего наилучшего,
Крис Барбер
Что такое self в Python: примеры из реального мира
Что такое self в Python: примеры из реального мира
Как сохранить и загрузить файл RDS в R
Вы узнаете, как сохранять и загружать объекты из файла .rds в R. В этом блоге также рассказывается, как импортировать объекты из R в LuckyTemplates.
Новый взгляд на первые N рабочих дней — решение для языка кодирования DAX
В этом руководстве по языку программирования DAX вы узнаете, как использовать функцию GENERATE и как динамически изменять название меры.
Продемонстрируйте идеи с помощью метода многопоточных динамических визуализаций в LuckyTemplates
В этом учебном пособии рассказывается, как использовать технику многопоточных динамических визуализаций для создания аналитических сведений из динамических визуализаций данных в ваших отчетах.
Введение в фильтрацию контекста в LuckyTemplates
В этой статье я пройдусь по контексту фильтра. Контекст фильтра — одна из основных тем, с которой должен ознакомиться любой пользователь LuckyTemplates.
Лучшие советы по использованию приложений в онлайн-службе LuckyTemplates
Я хочу показать, как онлайн-служба LuckyTemplates Apps может помочь в управлении различными отчетами и аналитическими данными, созданными из различных источников.
Анализ изменений маржи прибыли с течением времени — аналитика с LuckyTemplates и DAX
Узнайте, как рассчитать изменения вашей прибыли, используя такие методы, как разветвление показателей и объединение формул DAX в LuckyTemplates.
Идеи материализации кэшей данных в DAX Studio
В этом руководстве будут обсуждаться идеи материализации кэшей данных и то, как они влияют на производительность DAX при предоставлении результатов.
Бизнес-отчетность с использованием LuckyTemplates
Если вы все еще используете Excel до сих пор, то сейчас самое подходящее время, чтобы начать использовать LuckyTemplates для своих бизнес-отчетов.