Техника бюджетирования LuckyTemplates: распределение ежемесячной таблицы чувствительности бюджетирования

В этом блоге я рассказываю о методе бюджетирования LuckyTemplates , разрабатывая, например, способ распределения вычислений по разным периодам времени или месяцам. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

В большинстве случаев бюджет составляется на годовой основе. Тем не менее, гораздо лучше сузить его до месячной базы и посмотреть, как распределяются наши бюджеты по месяцам. Итак, я собираюсь показать вам с помощью демонстрации несколько нюансов того, как все это работает. Мы также углубимся в некоторые расширенные вычисления DAX.

Данные, которые я использую в этом руководстве, были частью по таблицам чувствительности бюджета.

Давайте взглянем на сценарий и модель данных, которые действительно играют ключевую роль в понимании того, как проводить этот бюджетный анализ.

Оглавление

• Таблица чувствительности бюджета
• Настройка модели данных
• Расчет DAX для ежемесячного распределения бюджета
• Заключение

Таблица чувствительности бюджета

Таким образом, в этом сценарии у нас есть некоторые бюджеты по городам на 2018 год, и они рассчитаны на год.

Мы не можем просто иметь один номер на весь год, нам нужно распределять эти бюджеты на месячном уровне. Мы даже можем выделить это на ежедневном уровне , что я объяснял в других видеоуроках. Таким образом, мы сможем увидеть, какова тенденция и как все работает во времени . 

Чтобы сделать это распределение, мы определяем чувствительность бюджета для каждого месяца и интегрируем ее в наши расчеты. В этой таблице Чувствительность бюджета разбивает бюджет по месяцам .

Чувствительность или сезонность в LuckyTemplates могут быть самыми разными, но в этом анализе они основаны на наших бюджетах или прогнозах. И поэтому здесь мы прогнозируем, что у нас есть увеличение требуемого распределения в середине года по сравнению, например, с летним временем. Также есть небольшое увеличение во время Рождества. 

Затем нам нужно найти способ интегрировать это в наш анализ . Прежде чем мы перейдем к этому, давайте посмотрим, как структурирована модель данных.

Настройка модели данных

Это очень подробная модель со всеми нашими таблицами поиска, таблицами фактов, ключевыми показателями и вспомогательными таблицами для подробного анализа бюджета LuckyTemplates.

Если мы посмотрим внимательно, то увидим, что наша таблица «Региональный бюджет» не имеет никаких связей с другими таблицами.

То же самое и с нашей таблицей чувствительности бюджета .

Эти две таблицы я называю поддерживающими таблицами . У них нет физической связи с другими таблицами в модели. Эта таблица чувствительности бюджета будет поддерживать логику, которую мы собираемся завершить в нашей модели.

Расчет DAX для ежемесячного распределения бюджета

Во-первых, давайте просто взглянем на наш расчет годового бюджета .

Если мы перетащим его в нашу таблицу, мы увидим, что он вообще не выделен. Показывает только полный номер. Мы хотим распределить этот бюджет на каждый месяц.

Для этого мы создаем новую меру. Назовем это распределением бюджета на 2018 год . 

Помните, что таблица бюджетной чувствительности не имеет отношения к таблице дат в модели, поэтому у нас нет возможности получить информацию из таблицы бюджетной чувствительности и отфильтровать ее из таблицы дат.

Но мы создали эту связь практически внутри этой формулы, используя функцию TREATAS .

Внутри таблицы «Чувствительность бюджета» у нас есть столбец «Название месяца» . И если мы перейдем к нашей таблице Date, у нас будет очень похожий столбец . Это вычисляемый столбец, демонстрирующий первые три буквы каждого месяца.

Таким образом, даже если мы не можем провести физическую связь между этими двумя таблицами (таблицами чувствительности бюджета и дат), мы можем сделать это виртуально . Вот где проявляется реальная сила этой техники распределения бюджета. 

Используя TREATAS, мы создали эту связь между столбцом «Краткий месяц» в таблице «Дата» и столбцом «Месяц с именем» в таблице «Чувствительность бюджета». И вот как мы получаем разбивку правильных ассигнований на правильные месяцы.

Затем мы интегрируем этот расчет в другие формулы, чтобы получить ежемесячное распределение.

В этой формуле мы используем его как переменную ( VAR ). Затем мы идем ISFILTERED Month & Year (в таблице Dates ) и несколько BudgetAllocation by Yearly Budget . Если нет, вернитесь к годовому бюджету.

Итак, теперь мы можем видеть, что у нас есть это ежемесячное распределение через таблицу чувствительности, используя только некоторые формулы DAX.

Распределение ежемесячных прогнозов по ежедневным результатам в LuckyTemplates с помощью DAX
Управление сезонностью в бюджетной аналитике — Advanced LuckyTemplates
Как создавать бюджеты с корректировками на сезонность — техника LuckyTemplates

Заключение

В этом руководстве я показал вам, как использовать вспомогательные таблицы и формулы DAX, особенно с TREATAS, для создания виртуальных отношений и распределения ежемесячной чувствительности бюджета.

Этот блестящий метод бюджетирования LuckyTemplates имеет множество применений. Эта методология также значительно очистит вашу модель. Это упрощает вещи и дает понимание, которое было так сложно сделать раньше.

Я надеюсь, что вы сможете понять эту концепцию и каким-то образом интегрировать ее в свои собственные отчеты по составлению бюджета и прогнозированию.

Ваше здоровье!