Управление валютными рисками: отчет LuckyTemplates

В этой мы рассмотрим отчеты об управлении валютными рисками . Это относительно сложная область, которой занимаются многие глобальные компании. Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Способность фирмы осуществлять эффективное управление валютным риском зависит от ряда факторов.

Это может быть связано с валютами, с которыми они связаны , желанием хеджировать свои риски , временными рамками, в течение которых они управляют своими рисками , и другими формами аудита соответствия. 

Шесть отчетов в этой демонстрации покажут, как можно сделать относительно сложную корпоративную тему чрезвычайно интуитивно понятной.

Оглавление

• Профиль валютного хеджирования
• Анализ хеджирования
• Достигнутые ставки валютного хеджирования
• Анализ времени хеджирования
• Анализ контрагентов
• Кредитный риск контрагента
• Заключение

Профиль валютного хеджирования

Первый отчет показывает профиль хеджирования. 

Этот пример касается организации-импортера, базирующейся в Новой Зеландии, которая имеет четыре разных дочерних предприятия:

Нажав на дочернюю компанию, мы можем настроить данные в отчете в зависимости от сделанного выбора.

Профиль валютного хеджирования показывает, как организация может установить эталонный уровень на основе будущих прогнозов или покупок с использованием определенной валюты, например долларов США. И на протяжении всего времени компания может постоянно хеджировать свой ориентир.

Например, взглянув на дочернюю компанию Cantrell Company, мы можем увидеть сводку их данных по финансовым годам. 

Метрики, которые мы хотим просмотреть, автоматически обновляются.

Мы можем видеть, сколько мы хеджировали на основе нашего прогноза, каким будет обменный курс и как он соотносится с рынком.

Кроме того, информация, отображаемая для этой дочерней компании, может быть сужена до определенного финансового года.

Мы можем увидеть потенциальную общую стоимость в новозеландских долларах на основе прогнозируемого обменного курса на этот финансовый год.

Таким образом, идеи и мобильность, которые мы получаем из этого отчета, облегчают принятие решений на уровне руководства.

Мы можем дополнительно использовать данные, полученные из этого отчета, и построить анализ сценариев на основе увеличения и уменьшения прогноза или покупок.

Анализ хеджирования

Следующий отчет посвящен анализу хеджирования.

Эта презентация позволяет нам увидеть, когда и с кем были совершены сделки, путем сужения информации до любого из имеющихся у нас ключевых контрагентов.

Как и в предыдущем отчете, мы можем углубиться в каждую дочернюю компанию и конкретный месяц, используя фильтры. 

Фильтры позволяют легко переключаться между различными данными. Они упрощают сравнение нашего торгового курса с фактическими данными обменного курса на рынке.

Достигнутые ставки валютного хеджирования

Третий отчет показывает информацию о ставках, которых мы достигли за счет хеджирования.

Это отличный инструмент для получения более четкого представления об исторических показателях компании и о том, чего можно добиться в будущем за счет хеджирования.

Мы можем представить эту информацию в головной офис, а затем дать советы дочерним компаниям о том, как улучшить достигнутые показатели скорости.

Анализ времени хеджирования

Четвертый отчет в этой витрине содержит анализ сроков и уместности хеджирования.

Мы можем погрузиться в детализированные детали выбора в фильтрах.

Важно понимать и анализировать время создания хеджирования.

Когда мы подходим к определенному периоду, мы можем захотеть оглянуться назад и посмотреть, как обстояли дела с обменным курсом в то время.

Анализ контрагентов

В этом отчете подробно рассматриваются контрагенты, с которыми мы торгуем.

Благодаря этому мы можем проанализировать причину, по которой мы торгуем с одними контрагентами больше, чем с другими.

Причиной может быть лучшая цена или партнерство, ориентированное на отношения, среди многих других.

Опять же, мы можем видеть, как данные меняются во времени и между дочерними компаниями через фильтры, встроенные в отчет.

Некоторые из этих дочерних компаний могут быть оффшорными, поэтому они могут торговать с другими типами сторон по сравнению с тем, с чем мы сталкиваемся в нашей местной валюте. 

Кредитный риск контрагента

Последний отчет в этой витрине имеет решающее значение, когда речь идет об иностранной валюте.

Кредитный риск контрагента — это то, что в идеале необходимо анализировать в реальном времени. 

Нам необходимо понимать нашу подверженность риску со стороны наших контрагентов, банков и брокеров. Если это воздействие становится слишком большим в течение определенного периода времени, мы хотим убедиться, что можем его уменьшить.

Опять же, фильтры упрощают навигацию между различными вспомогательными экспозициями.

Этот источник оперативной информации и анализа поможет организации лучше управлять своими финансовыми рисками.

Заключение

Эта демонстрация демонстрирует, как объединение всей информации в один упакованный отчет может значительно повысить эффективность финансовых операций организации.

Способность этих отчетов извлекать огромные объемы информации как с местных, так и с мировых рынков, позволяет организации в режиме реального времени анализировать свое положение на валютном рынке.

Это довольно революционно с точки зрения финансовых функций для управления валютными рисками.

Всего наилучшего,