Финансовая отчетность LuckyTemplates: распределение результатов по шаблонам в каждой отдельной строке

Здесь я хочу продемонстрировать уникальную идею финансовой отчетности, которая заключается в размещении результатов для предопределенных шаблонов таблиц внутри LuckyTemplates . Вы можете посмотреть полное видео этого урока в нижней части этого блога.

Потратив довольно много времени на разработку этих настраиваемых шаблонов, я наконец разработал стратегию разработки LuckyTemplates. Эта стратегия позволяет нам не только создавать эти шаблоны , но и распределять уникальные результаты по этим шаблонам в каждой отдельной строке .

Оглавление

• Шаблон и структура модели данных
• Распределение результатов с использованием логики SWITCH TRUE
• Фильтрация таблицы дат
• Заключение

Шаблон и структура модели данных

Прежде всего, я хочу показать вам, что такое шаблон и как он выглядит. В этом конкретном примере я создал таблицу, которую я сделал в Excel. Я изложил его именно в том формате, который хотел. Как видите, я проставляю порядковый номер через каждую строку, даже если она пуста.

Номер индекса имеет решающее значение для того, чтобы все это работало. Вы можете настроить это по-своему, потому что это всего лишь шаблон, который я использовал в этой демонстрации.

Теперь давайте посмотрим, как устроена модель данных. Здесь вы увидите, что таблица Financials Template не имеет отношения ни к чему . Никакой связи с финансовой информацией. 

Поэтому нам нужно использовать показатели индекса, чтобы свести все это воедино . Нам нужно распределить финансовую информацию по правильной строке на основе некоторой логики DAX . В этом случае мы используем логику SWITCH TRUE.

Распределение результатов с использованием логики SWITCH TRUE

В этом уроке мы сосредоточимся на результате годового итога. Здесь происходит логика.

Ключевым способом распределения информации по уникальным строкам, заголовкам или промежуточным итогам является использование SWITCH TRUE . 

Нам нужно определить, в какой строке мы находимся. Как вы видели в модели данных, между таблицами нет никакой связи, поэтому для любой строки, в которой мы находимся, нам нужно идентифицировать элемент. Это то, что эти переменные на самом деле делают здесь в каждой отдельной строке.

Если он равен TRUE, то будет получен индивидуальный результат. Например, для общей чистой прибыли будет получен результат деления чистой прибыли на тысячу.

Другими словами, мы распределяем результаты по строкам на основе создаваемой нами логики. Мы пытаемся определить, в какой строке мы находимся, а затем проходим через отдельный результат или меру для этой конкретной строки. 

Что мы также можем сделать в SWITCH, так это получить альтернативный результат. Если ни один из этих CurrentSummary не оценивается как ИСТИНА, мы переходим к альтернативным результатам , которые используют функцию РАСЧЕТ и ФИЛЬТР .

Это самый последний вход, который у нас есть в функции SWITCH TRUE. Альтернативный результат здесь очень похож, но он может быть немного более динамичным, потому что ранее я создал другую формулу ( фактические значения ), которую я ввожу внутри CALCULATE. Фактические данные создают положительный результат для доходов и отрицательный результат для расходов. 

Функция FILTER просматривает таблицу Financial Details , а затем возвращает значение Actuals для любого текущего элемента, в котором мы находимся. Именно так мы можем динамически упростить вещи. Нам не нужно писать оператор SWITCH для каждой строки, потому что таким образом мы можем вычислить многие из них динамически.

Фильтрация таблицы дат

Еще я разбил его на четыре части. Я покажу вам, что вы можете сделать из того, что мы только что просмотрели. Например, в первом квартале (Q1) мы видим, что Годовые итоги — это то, что мы только что создали.

Все это будет по-прежнему фильтроваться таблицей «Даты» , потому что в модели данных существует связь между таблицей «Даты» и таблицей «Финансовые сведения». 

Это позволяет нам выбрать любой конкретный год, и он будет динамически меняться для этого года. 

Как создавать уникальные промежуточные итоги в таблицах LuckyTemplates с помощью DAX.
Советы по финансовой отчетности для LuckyTemplates — фактические данные, бюджеты и прошлый год.
Запуск нового официального курса «Финансовая отчетность с LuckyTemplates»

Заключение

В этом блоге я покажу, как настроить шаблоны и выделить их в финансовой отчетности LuckyTemplates.

Это актуально для финансов или бухгалтерского учета в LuckyTemplates. Вы увидите, как это можно применить к множеству различных настраиваемых шаблонов таблиц, которые могут вам понадобиться в различных организациях и бизнес-функциях.

Наслаждайтесь работой над этим.