Muhasebe ve Finans için LuckyTemplates Finansal Raporlama İpuçları ve Teknikleri

Bu özel eğitimde, geçmişte bir ele alınan bazı tümleşik LuckyTemplates Finansal Raporlama tekniklerini gözden geçireceğim . Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

Entegre Raporlama, performans verileri ve karar verme için daha fazla bağlam sağlar. LuckyTemplates'da bir mali raporlama analizini tamamlarken , büyük olasılıkla çeşitli tablolardaki verileri LuckyTemplates veri modeli kurulumunda iyi çalışan bir biçime veya veri yapısına entegre etmeniz gerekecektir .

Veri modelinizin doğru olması çok önemlidir. Veri modelinizi LuckyTemplates'da finansal raporlama için doğru hale getirmek üzere sorgu düzenleyicide çok çalışmanız gerekir.

Size bazı ham verileri ve sorgu düzenleyicide nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Bu, bir veri modeline yerleştirmeden önce optimize edilmiş tablolar elde etmek içindir. Nihayetinde, aralarında doğru ilişkilerin kurulabilmesi için bu tabloları doğru bir şekilde kurmuş olmanız gerekir.

Verilerinizin ve hesaplamalarınızın öğelerini entegre edebilir ve ardından bunları LuckyTemplates'ın bir tablo özelliğine sürükleyebilirsiniz. Bu kesinlikle bazı gerçekten zorlayıcı finansal analizler yaratabilir.

Şimdi, olağan finansal entegrasyon tekniğini gözden geçireceğim. Bu, çözmemiz gereken ana sorunları burada görebilmeniz içindir. Çıktıyı görselleştirerek ve ardından modelimi ve tablolarımı gelir ve giderlerimi entegre edebilecek şekilde yapılandırarak gerçekten çözebildim.

İçindekiler

• Finansal Tabloyu Analiz Etmek
• Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin SUMX'i Kullanma
• Gider Tablosunun İncelenmesi
• Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin Sorgu Düzenleyiciyi Kullanma
• Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin SUMMARIZE Kullanımı
• UNION İşlevini Kullanma
• Veri Modeli İçinde İlişki Oluşturma
• Özet Metrikler ve Finansal Döküm
• Çözüm

Finansal Tabloyu Analiz Etmek

Peki, sorunlar nelerdir? Bu örneğe bir göz atalım.

Geleneksel olarak, LuckyTemplates'daki tablo özellikleri o kadar iyi değildi, ancak çok geliştirildiler. Çok uzağa gidip bunun nasıl ayarlanacağını ayrıntılı olarak açıklamak istemiyorum çünkü bunu öğrenme zirvesinde yapacağım.

Bir saat boyunca finansla ilgili bir seansımız olacak ve tamamen ücretsiz. Tek yapmanız gereken kayıt olmak ve ardından canlı sanal etkinliğe katılmak.

Aşağıdaki örnek tablomuzda da görebileceğiniz gibi, Gelirler Giderlerinizden ayrıştırılmıştır . Her ikisi de biraz farklı bir şekilde üretildi. Harcamalarınız, örneğin işletme içinde olup biten her şeyi veya tüm faturaları izleyen farklı bir programda olabilir. Ancak Gelirleriniz genellikle aşağı inecek ve bir tür işlem tablosundan elde edilecektir.

Bu entegre mali raporlamayı yapabilmenin ve oluşturabilmenin o kadar karmaşık olması gerekmediğini size göstereceğim.

Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin SUMX'i Kullanma

Şimdi bu tabloya bir göz atın. Bu, temel olarak bu şirketin birkaç yıldır yaptığı her bir işlem ve burada bir Gelir sütunumuz bile yok .

Böylece, yinelenen bir işlev ( ) içinde , Gelirimi elde etmek için Sipariş Miktarını toplam Birim Fiyat ile çarptım . Bu ölçüyü, Anahtar Ölçüler grubumdaki Toplam Satış olarak adlandırdım .

İşte bu bizim Gelir tablomuz. Ancak, burada hala altta yatan büyük bir sorun var. Ve bu, işaret edeceğim bir sonraki şey.

Gider Tablosunun İncelenmesi

Burada Giderler tablomuzu kontrol edelim .

Şimdi bu Harcamalar tablosunda harcamalarımız için çıkan verilere bakın . Buna çok benzer bir şeye sahip olabilirsiniz veya olmayabilirsiniz. Bu örnek, yalnızca masrafların nasıl düzenlendiğini gördüğüme dayanmaktadır. 

Bu tablonun şu anki görünümüne bakılırsa, gelir ve giderleriniz kesinlikle tek bir tabloya entegre edilemez . LuckyTemplates'da gelirlerinizi ve giderlerinizi tek bir tabloda tümleştirmeniz kesinlikle mümkün değildir.

Ama bu eğitimde vurgulayacağım şey bu. Size mali tablolarımızın bu iki unsurunu birleştirebileceğimizi ve tek bir tablo haline getirebileceğimizi göstereceğim . Sadece birkaç farklı adım atmamız gerekiyor. Öğrenme zirvesi sırasında bunu ayrıntılı olarak açıklayacağız, bu yüzden adımları hızlı bir şekilde gözden geçireceğim.

Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin Sorgu Düzenleyiciyi Kullanma

Buradaki Giderler tablosu, LuckyTemplates için iyi ayarlanmamış. Yani, yapmamız gereken ilk şey, tüm bu öğeleri bir sütuna koymak .

Bunu yapmak için tabloyu Sorgu Düzenleyici aracılığıyla getirmemiz gerekiyor . Giriş Sekmesi altındaki Sorguları Düzenle seçeneğini tıklamanız yeterlidir . 

Ardından, Veri Modeli altındaki Giderler sorgusunu tıklayın .

Ve masaya getirdikten sonra böyle görünüyordu. Burada zaten tarihlerin en üstte olduğunu göreceksiniz.

Uygulanan adımların en altına inersem Giderler tablosu bu şekilde görünüyor. Burada, Gider Kalemi , Gider Kategorisi , Gider Ayı ve Gider Değerinin zaten elimizde olduğunu görebilirsiniz . 

Unpivoting ile bunu yapabildim . Ama bunu burada ele almayacağım, ancak daha sonra öğrenme zirvesi etkinliğine kaydolan herkese bunu nasıl yapacağınızı kesinlikle göstereceğim. 

Entegre LuckyTemplates Finansal Raporlama İçin SUMMARIZE Kullanımı

Ancak, hala incelememiz gereken bazı sorunlarımız var. Satış Tablosunu kontrol etmeye çalışalım .

Sizin de fark ettiğiniz gibi, gelirleri toplamak istediğimiz yöntem açısından hâlâ bir toplama yok . Bir şekilde Gider tablosuna benzer yapıda bir tablo almamız gerekiyor . Ardından, mali durumlarımız için daha düzenli bir tablo oluşturabilmemiz için bunları bir araya getirin .

Giderler tablosunun aksine , bunu Sorgu Düzenleyici'de yapmayacağım . Bunun yerine masaların içinde yapacağım.

Yapmak istediğim ilk şey gelirlerime bakmak . Gelirlerimin marka ve aya göre dökümünü istedim . Çünkü benim harcamalarım da ay bazındaydı . Buna benzer bir şey denemek ve formüle etmek istiyorum.

Bu durumda, Markalarım ve Ay ve Yıl sütunlarımın bir tablo işlevini oluşturmak için işlevini kullandım .

Ayrıca bir gelir kategorisi ekledim çünkü bunu Giderler tabloma entegre edeceğim . 

Bundan sonra, gerçekten bir tarih almamı sağlayacak ve bunu günün sonundaki tarih tablosuna bağlamaya çalıştığımızda anahtar görevi görecek İlk Tarihi oluşturdum .

Son olarak, Satış Değerlerimi aldım . Marka Gelirleri ölçümümü kullandım ve onu SUMMARIZE işlevine dahil ederek kollara ayırdım. Ve şimdi, gelirimin aylara ve markaya göre dökümünü aldım .

Şimdi bunu Rapor Görünümünde kontrol edelim . Gördüğünüz gibi Gelir'de artık marka başına üç farklı satır öğesi var. Bu , daha önce incelediğimiz Marka Gelirleri ölçümünün sonucuydu .

UNION İşlevini Kullanma

DAX işlevini kullandığım gerçek entegrasyonun derinliklerine ineceğiz .

UNION , bir tabloyu diğerinin üzerine ekleyen bir tablo işlevidir. BİRLEŞTİR işlevini kullanarak , az önce oluşturduğum tablonun başka bir tablosuna ( Marka Gelirleri ) Giderleri ekledim . Bunu yaptım çünkü UNION işlevinin çalışması için bu sütunları tam olarak eşleştirmem gerekiyordu .

Ardından, tabloyu tam olarak istediğim sütunlarla tam olarak sırayla ayarlamak için SUMMARIZE işlevini kullandım . Bu, onları sorgu düzenleyicide oluşturduğum tam Giderler tablosuyla eşleştirmek içindir .

Şimdi, Giderleri gösteren bir tablomuz var . En alta kaydırdığınızda, Gelirleri göreceksiniz . Hatta tablo işlevinin Marka Gelirleri kısmından dolayı marka adı ile birlikte görünürler .

Tabloyu doğru şekilde sıralayabildiğimden emin olmak istediğim için bir Dizin sütunu da ekledim .

Şimdi, herhangi bir finansal raporlama türü oluşturmak için tamamen optimize edilmemiş, tamamen ayrı iki tabloyu entegre ettik. Hepsini otomatik olarak getirdik. LuckyTemplates'da gerekli olacak manuel müdahale yoktur.

Veri Modeli İçinde İlişki Oluşturma

Daha önce, Ay sütunu olan bir tarih getirmem gerekiyordu .

Bu özel sütun nedeniyle, modeldeki Date tablomdan çok basit bir ilişki oluşturabilirim .

Bu çok önemlidir, çünkü tüm harika bazı zaman zekası veya zaman karşılaştırmaları türü analizler yapacağız . Daha sonra finansal detaylarımıza da  inen basit bir ilişki yaratacağız .

Sonuç olarak Finansal Detaylar tablosundan tablomuzu oluşturabiliriz . Öğrenme zirvesi sırasında yapacağımız diğer tüm analizler için kullanılacak olan diğer çekirdek modeller hakkında endişelenmemize bile gerek yok.

Artık bu tabloyu oluşturduğumuza göre, tüm analizlerimizi mali durumlarımız üzerinde yapmaya başlayabiliriz. Burada görebileceğiniz gibi, bir grup önlemim var.

Ayrıca tüm içgörülerimi bu tabloda topladım. Gelirlerimizi , Giderlerimizi , Satılan Malların Maliyetini vb. görmemizi sağlayan gerçekten basit bir tablo oluşturabildik .

Özet Metrikler ve Finansal Döküm

Aşağıdaki tabloda bir özet metrik de görebilirsiniz .

Özet ölçütlerden biri, Gelirlerimiz ile satılan malların Maliyeti arasındaki karşılaştırmayı kontrol etmemizi sağlar .

Tablolarınızı oluştururken veya optimize ederken yapabileceğiniz pek çok ilginç şey vardır. Bu durumda, farklı tablolardan alınan verileri finansal raporlarımıza entegre ettik.

Ve hepsi tek bir tabloda olduğu için mali durumlarımızın herhangi bir yönünü derinlemesine incelememizi sağladı .

Örneğin bunu ele alalım. Harcamalarımızı ve satılan malların Maliyetini kolayca inceleyebilir ve ardından Gerçekleşenlerimizi , geçen yılki gerçeklerimizi ( Gerçekleşenler LY ) ve geçen yılki farkımızı ( Fark vs. LY ) hızlıca gözden geçirebiliriz.

LuckyTemplates'da tümleşik finansal raporlamayı bu şekilde yapabilirsiniz . Bunu, LuckyTemplates'daki finans ve muhasebe türündeki işlerimiz için yapabilirsiniz. Ve Microsoft Excel'deki gibi tabloları yeniden oluşturmanız gerekmez .

Halihazırda sahip olduğunuz veri kümeleri açısından, bunları canlı verilerinizden tümleştirmenin bir yolunu LuckyTemplates içinde bulabilirsiniz. Bahsettiğim adımları kullanarak entegrasyonu oluşturmanın yollarını bulmakla ilgili. Ardından, gerçekten sezgisel bir şekilde modelinize entegre edebilirsiniz.

Finansal Raporlama Şablonlarında Genişleme, Sıradaki LuckyTemplates Üyelere Özel Etkinlik
LuckyTemplates ile Yeni Finansal Raporlama Resmi Kursu
LuckyTemplates'da Müşteri Analizini Başlatma; Zaman İçinde Performansı Gözden Geçirme

Çözüm

Umarım bu öğretici ile size fikir ve olasılıklar verebilmişimdir. Analizlerinizi ve görselleştirmelerinizi etkili bir şekilde öne çıkarmak için rapor sayfalarınızın hemen arkasında olması gerekenleri de görmüşsünüzdür umarım .

LuckyTemplates içinde kesinlikle bazı inanılmaz finansal raporları tamamlayabilirsiniz. Tüm temel finansal ölçümlerinizi vurgulayacak dinamik görselleştirmeler ve tablolar oluşturabilirsiniz . Ayrıca geriye dönük veya ileriye dönük verileri sorunsuz bir şekilde analiz etmenizi sağlayacaktır.

Dediğim gibi, öğrenme zirvesinde daha fazla ayrıntıya gireceğiz. Öğrenme zirvesine kaydolduysanız, bu kaynağın bir kopyasına ücretsiz sahip olacaksınız. Kayıt olmak ve etkinliğe katılmak isteyenler için tıklamanız yeterli . Seni orada görmeyi dört gözle bekliyorum.

LuckyTemplates içinde kullanabileceğiniz daha gelişmiş veri dönüştürme ve modelleme örnekleri için lütfen LuckyTemplates Online –