LuckyTemplatesda Çoklu Para Birimi Mantığı – BİR BAKIM DEĞERİ Örneği

Finansal analizde gerçekten yaygın bir senaryo, işlem verileriniz genelinde döviz kurlarını entegre etmek zorunda kalmaktır. Çoğu zaman, satış verileri para biriminden bağımsız olarak kaydedilir ve para birimi adı veya kodu yalnızca bir sütunun içine yerleştirilir. Ve USD, AUD, GBP olabilir, ancak aslında sizin için döviz kuruna göre ayarlanmamıştır. Bu eğitimin tam videosunu bu blogun alt kısmından izleyebilirsiniz.

O halde yapmanız gereken, birçok tarihsel döviz kurunu entegre etmektir, çünkü zamanla döviz kurları değişir. Ve bir şeyi sattığınız güne bağlı olarak, döviz kuru eşdeğeri çok farklı olacaktır. Bunu LuckyTemplates içinde nasıl çözebileceğinizi göstereceğim.

Anlamanız gereken çok az şey var, özellikle de birçok insan için nispeten yeni bir kavram olduğunu bildiğim veri modeliyle ilgili. Ancak burada size en iyi uygulamalarımdan birçoğunu ve ardından bu döviz kuru bilgilerini satışlarınıza veya işlem tablonuza nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim.

İçindekiler

• LuckyTemplates'da Birden Çok Para Birimi İşleme
• Sütunları Döndürme
• Veri Modeli Nasıl Çalışır?
• ARAMADEĞERİ İşlevi
• Toplam Satış Para Birimi Düzeltilmiş
• Çözüm

LuckyTemplates'da Birden Çok Para Birimi İşleme

Bugünkü blog için, LuckyTemplates içinde birden çok para biriminin nasıl ele alınacağı hakkında konuşmak istiyorum. Forumlarda bu soruların çoğunu görüyorum ve bu, özellikle kendi para birimlerini kullanarak potansiyel satışlarının değerini hesaplaması gereken muhasebeciler veya finansörler için yaygın bir sorun.

Bu senaryoda birkaç karmaşıklık var ve bunları nasıl çözebileceğinizden bahsedeceğim. İlk olarak, para birimi tablosunu arka uçtan veri modelimize nasıl entegre edebileceğinizi göstereceğim. Sorguları Düzenle'ye ve ardından Döviz Kurları'na tıklayacağım. Navigasyon'a tıkladığımda Tarih ve Döviz Çiftlerini göreceksiniz.

Bu oldukça yaygın bir senaryodur çünkü para birimi bilgileri bu şekilde alınır. Yukarıdaki format, size nasıl veri verileceğini gösterir; bazen bir banka size gönderir ve bazen de internetten indirebilirsiniz. Ne yazık ki, bu verileri anında hesaplamalarınıza dahil etmek istiyorsanız, bu hiç kullanışlı değil.

Sütunları Döndürme

Yapmamız gereken, bu sütunları özet halinden çıkarmak ve ihtiyacımız olan sütunları elde edene kadar tıklamaktır, bu durumda bu sütunlar Tarih sütunu, Döviz Çifti sütunu, Yabancı Para Birimi sütunu ve Döviz Kuru sütunudur. Tarih ve para birimi başına bir satır istiyoruz.

Bunu LuckyTemplates modelinize dahil etmek için yapmanız gereken en önemli şeylerden biri budur. Bunu kaydedeceğiz ve sonra modele geri döneceğiz.

Veri Modeli Nasıl Çalışır?

Burada size veri modelinin kurulumunu göstereceğim. Satış Verilerimiz , satış tarihlerimiz ( Tarihler tablosu ) ve dünyanın belirli bölgelerindeki ( Satış Bölgeleri ) müşterilere sattığımız ürünler ( Ürünler Verileri tablosu ) ( Müşteri Verileri tablosu ) elimizde mevcuttur .

Satış Verileri tablosu, tüm hesaplamalarımızı yapacağımız yerdir. Satış yaptığımız bölgeye göre düzenlenmiş Para Birimi Kodu sütunumuz var. Toplam Gelir sütunu, onu sattığımız belirli para birimindeki toplam geliri gösterir , bu nedenle Toplam Geliri toplayıp buna Toplam Satış diyemeyiz. Bu tamamen yanlış. Yaptığımız her satışı tek tek almalı ve kendi para birimimize , bu örnekte kivi dolarına geri transfer etmeliyiz.

Yapabileceğimiz şey, Döviz Kuru tablomuzu Tarihler tablosuna bağlamak ve ardından Tarihler tablosunu Satış Verileri tablosuna bağlamaktır.

Bu şekilde, para birimi ayarlanmış olarak bu bireysel miktarların her biri için bir formül oluşturabiliriz. İlk olarak, Toplam Gelir toplamımızı alır ve bunu tabloya sürükleriz. Gördüğünüz gibi, bu tamamen yanlış bir sayı. Japon yeni, Kanada doları, Euro vb. cinsinden olduğu için gerçekte ne kadar sattığımızı bize hiç söylemiyor, bu yüzden bunlar sadece anlamsız rakamlar.

ARAMADEĞERİ İşlevi

Yapmamız gereken, DEĞER ARAY adlı bir işlev kullanmak ve onu yinelenen bir işlevin içine koymak. ARAMA DEĞERİNİ SUMX'in içine koyacağız çünkü sonuçta geliri topluyoruz, ancak Satış Verileri tablosundaki her bir satırı ve bir satıştan elde edilen her bir geliri de ayarlamamız ve bunu ilgili döviz kuruna bölmemiz gerekiyor.

LOOKUPVALUE'dan sonraki ilk değer almak istediğimiz değerdir, bu durumda oluşturduğumuz Döviz Kuru tablosundan Döviz Kurunu almak istiyoruz. Ayrıca, Tarihin Satış Siparişi Tarihi ile aynı olduğundan ve Dövizin Satış Verileri tablosundaki Para Birimi Kodu ile aynı olduğundan emin olmak istiyoruz.

BAKIM DEĞERİ, her bir satış öğesini belirli bir gündeki döviz kuruna göre ayarlayacaktır.

Toplam Satış Para Birimi Düzeltilmiş

Toplam Satışlar Döviz Düzeltilmiş tablomuza baktığımızda bunun doğru olmadığını hemen anlarız.

Döviz , Toplam Satışlarımızın geldiği Satış Verileri tablosuyla hiçbir ilişkisi olmayan Döviz Kuru tablosundan gelmektedir.

Yapmamız gereken bunu Satış bölgesindeki para birimine göre ayarlamak. Artık bu satışların para birimi başına nereden geldiğini günlük olarak görebilirsiniz.

Buradaki anahtar, para birimi ayarlaması ve döviz kurunun tek bir satırda olması için sütunları döndürme işlemidir.

Çözüm

Bu gönderide, Tarihler sütunundan Döviz Kurları sütununa bir ilişki olduğundan emin olmak için veri modeline gitmemiz gerekiyordu. TOPLA işlevinin içine gelişmiş mantık da yazdık. SUMX bir yineleyici olduğu için, Satış Verileri tablosuna gitti ve ardından bu tablodaki her bir satır için, Toplam Gelir bölü o belirli tarihteki belirli para birimi için Döviz Kuruna gitti. Formülümüzde Düzeltilmiş Toplam Satış Dövizini bu şekilde elde ettik.

Şimdi bunu etkili bir şekilde yaparsanız, bu hesaplamaları yapmak çok sorunsuz hale gelir. Veri modelini nasıl sıralayacağınızı ve ayrıca DAX ölçümü BAKIN DEĞERİNİ nasıl kullanacağınızı anlayarak , para birimi ayarlı hesaplamaları çok kolay bir şekilde çalıştırabilirsiniz. Sadece bu değil, sonuçlarınıza hangi para biriminde bakmak istediğinize bağlı olarak dinamik olarak da bakabilirsiniz.

Bunun için, özellikle finans dünyasında veya birçok farklı para biriminde mal satan herhangi bir kuruluşta çok sayıda uygulama var. Gerçek dünyadaki bir duruma çok uygulanabilir. Umarım bu sorunla karşılaşan ve çözüm arayanlara yardımcı olur.

Bu tekniği kendiniz uygularken iyi şanslar.